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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,724,148,359
基金在外流通單位數(單位)

128,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.42

資料日期：2026/09/03

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	27,836,534	1.6145
期貨合計			27,836,534	1.6145

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	32,940	156,013,691	9.0487
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	22,576	92,446,658	5.3618
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	10,472	70,254,858	4.0747
GMAB DC	GENMAB A/S	6,342	68,814,663	3.9912
BAYN GY	Bayer AG	37,387	68,101,929	3.9498
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,459	65,987,260	3.8272
MRK US	MERCK & CO INC	12,937	62,701,720	3.6366
INCY US	INCYTE CORP	15,263	62,155,820	3.605
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,497	62,076,986	3.6004
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	50,850	60,831,973	3.5282
BNTX US	BIONTECH SE	17,742	58,071,823	3.3681
EXEL US	EXELIXIS INC	29,652	55,781,963	3.2353
IPN FP	IPSEN	8,567	53,324,401	3.0927
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,794	53,125,590	3.0812
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	190,347	52,686,242	3.0557
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	40,765	51,838,631	3.0066
SAN FP	SANOFI	17,343	48,833,474	2.8323
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	60,088	48,404,237	2.8074
GSK LN	GSK PLC	60,235	48,259,761	2.799
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	184,562	48,090,370	2.7892
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	115,075	42,359,056	2.4568
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,044	39,344,202	2.2819
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	55,400	27,932,484	1.62
NUVB US	NUVATION BIO INC	121,260	26,117,894	1.5148
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,045	25,242,086	1.464
NVAX US	NOVAVAX INC	76,604	25,200,195	1.4616
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	65,406	23,826,213	1.3819
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,076	17,686,111	1.0257
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	42,158	17,637,526	1.0229
PSNL US	PERSONALIS INC	30,408	16,281,856	0.9443
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,001	14,449,248	0.838
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,776	13,541,609	0.7854
6887 HK	東陽光藥	79,600	12,422,860	0.7205
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	95,100	10,666,398	0.6186
VSTM US	VERASTEM INC	40,172	10,199,016	0.5915
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	84,954	9,946,346	0.5768
ALVO US	ALVOTECH SA	55,291	9,463,868	0.5489
XNCR US	XENCOR INC	10,959	9,281,345	0.5383
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,478	8,835,800	0.5124
VLA FP	VALNEVA SE	78,824	8,770,843	0.5087
2696 HK	復宏漢霖	30,800	8,630,056	0.5005
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,778	8,382,141	0.4861
OCGN US	OCUGEN INC	163,321	7,014,678	0.4068
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	140,330	5,803,978	0.3366
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,871	5,057,104	0.2933
174900 KS	ABCLON INC	7,808	3,733,392	0.2165
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,073	1,779,121	0.1031
股票合計			1,697,407,476	98.447

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	19,919,524
現金 (TWD)	2,171,053
現金 (USD)	6,360,003

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81000 CHF 更新時間：20260903
1 USD = 6.44180 DKK 更新時間：20260903
1 USD = 0.8618 EUR 更新時間：20260903
1 USD = 0.7412 GBP 更新時間：20260903
1 USD = 7.84030 HKD 更新時間：20260903
1 USD = 157.120 JPY 更新時間：20260903
1 USD = 1357.37 KRW 更新時間：20260903
1 USD = 31.8150 TWD 更新時間：20260903

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。