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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

3,789,399,120
基金在外流通單位數(單位)

93,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

40.41

資料日期：2026/09/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU6F	2026/09富時中國A50指數	411	189,685,632	5.0056
期貨合計			189,685,632	5.0056

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	26,316	159,417,099	4.2069
601899 CH	紫金礦業	974,135	157,248,718	4.1497
603259 CH	藥明康德	200,028	145,388,681	3.8367
601318 CH	中國平安	348,376	91,965,603	2.4269
688256 CH	寒武紀	17,550	86,874,210	2.2925
600900 CH	長江電力	610,230	80,316,534	2.1195
600036 CH	招商銀行	404,611	77,857,058	2.0546
600276 CH	恒瑞醫藥	361,385	75,844,731	2.0014
601138 CH	工業富聯	222,000	67,985,696	1.7941
603986 CH	兆易創新	37,344	66,940,199	1.7665
688012 CH	中微公司	41,911	65,493,667	1.7283
688008 CH	瀾起科技	64,272	58,921,620	1.5549
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	51,800	57,312,674	1.5124
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	81,600	56,737,163	1.4972
601816 CH	京滬高鐵	2,343,200	52,796,025	1.3932
601166 CH	興業銀行股份有限公司	553,298	47,031,058	1.2411
603993 CH	洛陽鉬業	516,100	46,231,348	1.22
600031 CH	三一重工	473,455	44,930,168	1.1856
600660 CH	福耀玻璃	159,716	41,339,556	1.0909
600309 CH	萬華化學	111,175	41,159,454	1.0861
600030 CH	中信証券	318,914	40,896,926	1.0792
600522 CH	中天科技	252,800	40,480,561	1.0682
601398 CH	工商銀行	1,056,976	39,676,432	1.047
600690 CH	海爾智家	373,777	37,364,232	0.986
600089 CH	特變電工	403,319	36,501,133	0.9632
601668 CH	中國建築	1,648,816	33,970,477	0.8964
600406 CH	國電南瑞	320,548	33,769,911	0.8911
600887 CH	伊利股份	266,539	33,084,041	0.873
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	10,800	31,986,663	0.8441
601211 CH	國泰君安	369,244	30,354,635	0.801
601288 CH	農業銀行	938,919	30,004,126	0.7917
601328 CH	交通銀行	871,578	29,813,385	0.7867
601857 CH	中國石油股份	558,378	29,659,914	0.7827
600176 CH	中國巨石	141,960	28,434,085	0.7503
601766 CH	中國中車	970,800	28,071,208	0.7407
600919 CH	江蘇銀行	479,600	27,747,239	0.7322
600111 CH	北方稀土	149,741	27,339,106	0.7214
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	483,811	26,859,344	0.7088
601088 CH	中國神華	118,482	26,323,250	0.6946
600584 CH	長電科技	80,051	25,783,105	0.6804
601872 CH	招商輪船	257,800	25,400,717	0.6703
601888 CH	中國中免	97,313	24,548,172	0.6478
600104 CH	上汽集團	458,417	23,519,595	0.6206
601600 CH	中國鋁業	468,580	22,061,514	0.5821
688525 CH	深圳佰維存儲科技股份有限公司	21,200	21,660,858	0.5716
600048 CH	保利發展	879,579	21,549,345	0.5686
601006 CH	大秦鐵路	951,000	21,511,072	0.5676
688521 CH	芯原股份	23,400	20,976,372	0.5535
600489 CH	中金黃金	171,900	20,882,641	0.551
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	167,200	20,821,631	0.5494
600893 CH	航發動力	106,418	20,662,171	0.5452
601100 CH	恒立液壓	42,797	20,412,253	0.5386
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	39,872	19,371,310	0.5111
601168 CH	西部礦業	98,600	19,042,679	0.5025
600000 CH	浦發銀行	435,443	18,865,739	0.4978
601689 CH	拓普集團	86,630	18,657,105	0.4923
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	81,400	18,499,989	0.4882
600547 CH	山東黃金	106,903	18,183,402	0.4798
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	47,435	17,812,413	0.47
601601 CH	中國太保	111,847	17,544,386	0.4629
601985 CH	中國核電	410,566	17,398,489	0.4591
601688 CH	HTSC	190,917	17,307,296	0.4567
601390 CH	中國中鐵	817,282	17,030,427	0.4494
600028 CH	中國石油化工股份	628,250	16,544,208	0.4365
603799 CH	華友鈷業	89,754	16,089,928	0.4246
601727 CH	上海電氣	503,500	15,927,249	0.4203
605117 CH	德業股份	40,694	15,701,922	0.4143
600549 CH	廈門鎢業	65,700	15,658,106	0.4132
600895 CH	張江高科	113,700	15,560,704	0.4106
600989 CH	寶豐能源	130,100	15,206,474	0.4012
601669 CH	中國電建	687,538	15,104,042	0.3985
600875 CH	東方電氣	121,800	15,071,044	0.3977
601229 CH	上海銀行	325,100	14,634,780	0.3862
600160 CH	巨化股份	79,860	14,394,983	0.3798
600019 CH	寶鋼股份	515,240	14,269,397	0.3765
600362 CH	江西銅業股份	61,300	14,257,942	0.3762
603228 CH	景旺電子	27,700	14,247,278	0.3759
601988 CH	中國銀行	467,887	14,116,579	0.3725
688111 CH	金山辦公	12,947	14,075,834	0.3714
601939 CH	建設銀行	277,094	14,073,594	0.3713
600436 CH	片仔廣	24,530	14,033,973	0.3703
600010 CH	包鋼股份	1,336,750	13,926,569	0.3675
600016 CH	民生銀行	811,375	13,863,524	0.3658
600066 CH	宇通客車股份有限公司	105,900	13,851,471	0.3655
600926 CH	杭州銀行	165,976	13,462,932	0.3552
600026 CH	中遠海能	133,000	13,376,890	0.353
601868 CH	中國能源建設	1,116,700	13,157,121	0.3472
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	218,800	12,854,229	0.3392
600221 CH	海航控股	2,051,700	12,614,399	0.3328
601169 CH	北京銀行	483,476	12,545,199	0.331
600905 CH	三峽能源	713,100	12,381,788	0.3267
600418 CH	江淮汽車	126,000	11,954,448	0.3154
600585 CH	海螺水泥	141,883	11,890,252	0.3137
600438 CH	通威股份	215,507	11,845,923	0.3126
600580 CH	臥龍電驅	87,400	11,616,788	0.3065
600809 CH	山西汾酒	20,580	11,493,248	0.3033
603296 CH	華勤技術股份有限公司	31,800	11,421,382	0.3014
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	157,000	11,413,652	0.3011
601009 CH	南京銀行股份有限公司	201,963	11,395,330	0.3007
603288 CH	海天味業	70,194	11,321,495	0.2987
600426 CH	華魯恒升	113,880	11,312,163	0.2985
688183 CH	生益電子股份有限公司	18,600	11,220,146	0.296
600346 CH	恆力石化	124,900	11,193,689	0.2953
600096 CH	雲天化	75,400	11,189,599	0.2952
600795 CH	國電電力	445,100	11,094,373	0.2927
600009 CH	上海機場	99,385	11,091,415	0.2926
600196 CH	復星醫藥	102,800	10,827,072	0.2857
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	136,700	10,778,053	0.2844
688082 CH	盛美上海	8,000	10,382,606	0.2739
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	85,800	10,368,785	0.2736
601111 CH	中國國航	372,051	10,303,983	0.2719
603893 CH	瑞芯微	11,700	10,287,332	0.2714
600999 CH	招商證券	121,370	10,203,697	0.2692
600029 CH	中國南方航空股份	430,200	10,155,932	0.268
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	92,400	9,790,925	0.2583
601628 CH	中國人壽	54,475	9,751,449	0.2573
600219 CH	南山鋁業	407,500	9,696,543	0.2558
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	56,000	9,329,989	0.2462
601658 CH	郵儲銀行	360,300	9,132,058	0.2409
600039 CH	四川路橋建設集團股份有限公司	208,200	9,029,487	0.2382
601818 CH	中國光大銀行	606,709	8,627,730	0.2276
601633 CH	長城汽車	124,445	8,608,335	0.2271
600570 CH	恒生電子	84,771	8,408,716	0.2219
601360 CH	三六零	195,900	8,108,791	0.2139
600886 CH	國投電力	119,700	8,071,044	0.2129
600188 CH	兗州煤業	77,145	8,017,868	0.2115
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	189,100	7,951,475	0.2098
688036 CH	傳音控股	32,040	7,952,891	0.2098
688396 CH	華潤微	29,800	7,869,525	0.2076
601838 CH	成都銀行股份有限公司	83,200	7,754,451	0.2046
601336 CH	新華保險	27,383	7,700,218	0.2032
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	6,800	7,671,232	0.2024
600958 CH	東方證券	170,832	7,326,440	0.1933
600011 CH	華能國際電力股份	219,731	7,261,304	0.1916
600674 CH	川投能源	97,300	7,234,070	0.1909
601998 CH	中信銀行	173,200	7,233,095	0.1908
601618 CH	中國中冶	570,009	7,009,468	0.1849
601916 CH	浙商銀行	492,600	6,841,692	0.1805
603195 CH	公牛集團	36,020	6,558,319	0.173
601377 CH	興業證券	225,806	6,283,008	0.1658
605499 CH	東鵬飲料	11,340	6,238,808	0.1646
600018 CH	上港集團	241,600	6,236,965	0.1645
688223 CH	晶科能源	327,800	6,214,195	0.1639
600015 CH	華夏銀行股份有限公司	208,200	6,205,904	0.1637
601995 CH	中金公司	38,300	5,831,429	0.1538
601898 CH	中煤能源	79,000	5,609,851	0.148
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	173,400	5,517,068	0.1455
601238 CH	廣汽集團	220,744	5,367,466	0.1416
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	11,233	5,324,382	0.1405
601018 CH	寧波港	310,400	5,172,024	0.1364
601066 CH	中信建投証券	42,525	4,840,289	0.1277
601231 CH	環旭電子	40,200	4,788,491	0.1263
600023 CH	浙江浙能電力股份有限公司	200,800	4,729,837	0.1248
601901 CH	方正證券	134,600	4,345,213	0.1146
601788 CH	光大證券	63,900	4,311,587	0.1137
600025 CH	華能水電	92,900	4,251,444	0.1121
600803 CH	新奧天然氣股份有限公司	46,400	4,137,965	0.1091
603392 CH	萬泰生物	30,776	4,053,545	0.1069
601881 CH	中國銀河	70,900	4,048,688	0.1068
601319 CH	中國人民保險集團	104,300	3,866,500	0.102
603260 CH	合盛矽業	20,900	3,327,304	0.0878
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	164,700	3,060,303	0.0807
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	55,040	2,570,129	0.0678
601061 CH	中信金屬股份有限公司	43,000	2,458,085	0.0648
股票合計			3,601,121,728	95.0234

項目	金額
保證金 (USD)	63,070,524
現金 (CNH)	16,611,834
現金 (CNY)	23,531,258
現金 (TWD)	104,126,484
現金 (USD)	1,548,920
應付受益權單位買回款 (TWD)	20,296,752
應收(付)證券款 (CNY)	501,005.79

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.70440 CNH 更新時間：20260909
1 USD = 6.70710 CNY 更新時間：20260909
1 USD = 31.4710 TWD 更新時間：20260909

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。