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00633L 富邦上証正2

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    5,729,379,732

  • 基金在外流通單位數(單位)

    118,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    48.37

資料日期：2026/09/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCU6F 2026/09富時中國A50指數 23,533 10,861,002,314 189.5668
WOAFU6F 2026/09富邦上証ETF期貨 640 258,432,000 4.5106
期貨合計 11,119,434,314 194.0774
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 8,500,000 341,445,000 5.9595
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,583,458 0.0625
基金合計 345,028,458 6.022
項目 金額
保證金 (TWD) 1,791,685,982
保證金 (USD) 1,551,836,648
附買回債券 392,526,313
現金 (CNH) 5,255
現金 (TWD) 1,417,845,219
現金 (USD) 237,887,164
附買回債券
代號 名稱 金額
B98413 P12奇美1 242,526,313
B98919 P14國泰金3 150,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.70440 CNH 更新時間：20260909
    1 USD = 31.4710 TWD 更新時間：20260909

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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