ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 674,459,245 基金在外流通單位數(單位) 6,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 105.07 資料日期：2026/09/09 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ6F 2026/12東證指數期貨 154 1,272,950,030 188.7363 期貨合計 1,272,950,030 188.7363 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 80,360,000 11.9147 基金合計 80,360,000 11.9147 項目 金額 保證金 (JPY) 479,230,661 保證金 (TWD) 7,137,404 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 514,280,000 現金 (JPY) 108,775 現金 (TWD) 27,463,992 附買回債券 代號 名稱 金額 B801AH P03中鋼1C 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 153.340 JPY 更新時間：20260909 1 USD = 31.4710 TWD 更新時間：20260909