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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    336,140,265

  • 基金在外流通單位數(單位)

    90,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.72

資料日期：2026/09/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ6F 2026/12東證指數期貨 -39 322,370,467 95.9035
JTMZ6F 2026/12迷你東證指數期貨 -17 14,052,047 4.1804
期貨合計 336,422,514 100.0839
項目 金額
保證金 (JPY) 50,179,575
保證金 (TWD) 40,277,453
附買回債券 123,062,703
遠匯 (TWD/JPY) 92,155,005
現金 (JPY) 50,845,348
現金 (TWD) 78,926,940
應付受益權單位買回款 (TWD) 3,723,472
附買回債券
代號 名稱 金額
B903Z2 P12台電3B 10,062,703
G14012 P15匯理3 113,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 153.340 JPY 更新時間：20260909
    1 USD = 31.4710 TWD 更新時間：20260909

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    • 主動式 ETF

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