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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,372,245,758

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.1474

資料日期：2026/09/09

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,080,000 120,858,081 8.8073
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,000,000 120,809,365 8.8037
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 4,050,000 120,785,912 8.802
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,960,000 120,185,389 8.7582
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3,970,000 120,098,450 8.7519
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,860,000 120,092,481 8.7515
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,910,000 120,052,227 8.7485
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,040,000 119,494,435 8.7079
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,680,000 110,420,783 8.0467
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,510,000 108,883,918 7.9347
US91282CQQ77 T 4 3/8 05/15/36 3,500,000 106,310,486 7.7471
US91282CRF04 T 4 5/8 08/15/36 1,600,000 49,519,644 3.6086
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 8,654,923 0.6307
債券合計 1,346,166,094
項目 金額
現金 (TWD) 9,362,148
現金 (USD) 5,169,961
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 98.96 100.00 -1.04
平均到期殖利率(%) 4.74 4.79 -0.05
平均票息率(%) 4.21 4.25 -0.04
平均有效存續期間(年) 6.87 6.98 -0.11
平均到期日(年) 8.41 8.49 -0.08
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.4710 TWD 更新時間：20260909

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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