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基金淨資產(新台幣)

1,734,206,578
基金在外流通單位數(單位)

136,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.75

資料日期：2026/09/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	7	37,036,331	2.1356
期貨合計			37,036,331	2.1356

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	34,656	147,904,264	8.5286
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	23,752	93,826,099	5.4103
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,017	72,005,981	4.152
BAYN GY	Bayer AG	39,335	70,974,080	4.0925
GMAB DC	GENMAB A/S	6,672	69,772,444	4.0233
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,587	65,755,210	3.7916
INCY US	INCYTE CORP	16,059	63,684,545	3.6722
MRK US	MERCK & CO INC	13,611	63,194,738	3.644
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	53,450	61,596,007	3.5518
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,679	60,336,216	3.4791
BNTX US	BIONTECH SE	18,666	57,645,260	3.324
EXEL US	EXELIXIS INC	31,197	57,268,440	3.3022
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,992	54,035,536	3.1158
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	200,263	53,129,880	3.0636
IPN FP	IPSEN	9,014	52,332,687	3.0176
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	42,888	51,762,078	2.9847
SAN FP	SANOFI	18,247	49,619,872	2.8612
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	194,177	49,254,212	2.8401
GSK LN	GSK PLC	63,373	48,774,255	2.8124
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	63,218	47,808,494	2.7567
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	121,070	42,102,643	2.4277
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	43,183	38,718,258	2.2326
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	58,300	28,154,354	1.6234
NUVB US	NUVATION BIO INC	127,577	26,177,642	1.5094
NVAX US	NOVAVAX INC	80,595	24,983,592	1.4406
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,777	24,856,760	1.4333
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	68,814	23,410,627	1.3499
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,538	17,968,982	1.0361
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	44,354	16,876,004	0.9731
PSNL US	PERSONALIS INC	31,992	16,511,852	0.9521
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,234	13,722,284	0.7912
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,616	13,682,687	0.7889
6887 HK	東陽光藥	83,800	12,441,855	0.7174
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,100	10,564,020	0.6091
VSTM US	VERASTEM INC	42,264	10,560,917	0.6089
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	89,380	9,957,588	0.5741
ALVO US	ALVOTECH SA	58,171	9,537,945	0.5499
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	19,440	9,189,180	0.5298
XNCR US	XENCOR INC	11,530	9,049,744	0.5218
VLA FP	VALNEVA SE	82,930	8,803,113	0.5076
2696 HK	復宏漢霖	32,400	8,736,826	0.5037
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,861	8,400,328	0.4843
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	148,305	6,020,826	0.3471
OCGN US	OCUGEN INC	171,829	5,759,127	0.332
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,171	5,165,055	0.2978
174900 KS	ABCLON INC	8,252	4,071,152	0.2347
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,743	1,719,204	0.0991
股票合計			1,697,822,863	97.8993

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	8,727,405
現金 (TWD)	2,208,893
現金 (USD)	36,700,678
應付受益權單位買回款 (TWD)	12,943,844
應收(付)證券款 (CHF)	6,299.54
應收(付)證券款 (DKK)	64,852.57
應收(付)證券款 (EUR)	22,314.38
應收(付)證券款 (GBP)	5,112.35
應收(付)證券款 (HKD)	34,943.98
應收(付)證券款 (JPY)	2,451,667

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80840 CHF 更新時間：20260909
1 USD = 6.42210 DKK 更新時間：20260909
1 USD = 0.8592 EUR 更新時間：20260909
1 USD = 0.7375 GBP 更新時間：20260909
1 USD = 7.84280 HKD 更新時間：20260909
1 USD = 153.340 JPY 更新時間：20260909
1 USD = 1336.40 KRW 更新時間：20260909
1 USD = 31.4710 TWD 更新時間：20260909

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。