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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

985,884,655
基金在外流通單位數(單位)

46,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.10

資料日期：2026/09/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	1	18,535,632	1.8801
期貨合計			18,535,632	1.8801

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	2,936	94,964,772	9.6324
AAPL US	APPLE INC	8,958	88,899,776	9.0172
NVDA US	NVIDIA CORP	11,466	80,710,534	8.1866
META US	META PLATFORMS INC	3,785	77,866,072	7.898
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	5,868	61,061,740	6.1935
AMZN US	AMAZON.COM INC	7,535	59,852,618	6.0709
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	23,340	46,841,178	4.7511
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	98,407	43,202,685	4.3821
KOPN US	KOPIN CORP	311,290	41,733,548	4.2331
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,772	41,465,785	4.2059
AI US	C3.AI INC	121,654	39,740,588	4.0309
ADBE US	ADOBE INC	3,932	31,537,389	3.1988
2498	宏達電	716,000	28,998,000	2.9413
AMBA US	AMBARELLA INC	13,189	28,556,886	2.8965
6613 HK	藍思科技	275,000	25,910,166	2.6281
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,618	25,034,856	2.5393
CRWV US	COREWEAVE INC	6,489	19,388,203	1.9665
SNAP US	SNAP INC	112,933	18,872,347	1.9142
FIG US	FIGMA INC	24,710	17,116,042	1.7361
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	767	12,578,325	1.2758
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	4,981	12,526,456	1.2705
3896 HK	金山雲	580,000	12,393,301	1.257
6752 JP	Panasonic Corp	13,300	11,407,201	1.157
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,121	10,877,975	1.1033
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,005	10,470,829	1.062
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	47,177	9,620,904	0.9758
2330	台積電	2,374	5,851,910	0.5935
RBLX US	ROBLOX CORP	3,718	5,209,249	0.5283
IQ US	IQIYI INC	154,139	4,527,838	0.4592
2635 HK	諾比侃	10,000	401,071	0.0406
股票合計			967,618,244	98.1455

項目	金額
保證金 (TWD)	460
保證金 (USD)	6,619,983
現金 (TWD)	10,297,225
現金 (USD)	12,263,261
應付受益權單位買回款 (TWD)	10,574,112

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84280 HKD 更新時間：20260909
1 USD = 153.340 JPY 更新時間：20260909
1 USD = 31.4710 TWD 更新時間：20260909

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。