基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    585,612,349

  • 基金在外流通單位數(單位)

    31,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    18.38

資料日期:2026/09/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTU6F 2026/09小型臺指期貨 3 7,076,700 1.2084
期貨合計 7,076,700 1.2084
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 101,583 250,402,095 42.759
2303 聯電 355,000 50,232,500 8.5777
3711 日月光投控 57,000 36,480,000 6.2293
2885 元大金 291,279 20,302,146 3.4668
2412 中華電 142,000 19,809,000 3.3826
2887 台新新光金 454,300 19,262,320 3.2892
2357 華碩 18,661 18,269,119 3.1196
2886 兆豐金 312,581 15,722,824 2.6848
5871 中租-KY 101,000 11,312,000 1.9316
2395 研華 17,038 11,125,814 1.8998
3045 台灣大 84,248 10,067,636 1.7191
4904 遠傳 83,948 8,730,592 1.4908
6446 藥華藥 6,000 8,070,000 1.378
2360 致茂 3,359 7,843,265 1.3393
2379 瑞昱 10,750 7,578,750 1.2941
3443 創意 1,041 6,167,925 1.0532
5876 上海商銀 129,127 6,133,533 1.0473
2884 玉山金 132,003 5,841,133 0.9974
3008 大立光 843 5,791,410 0.9889
2345 智邦 2,760 5,561,400 0.9496
2382 廣達 15,819 5,410,098 0.9238
3702 大聯大 45,000 4,725,000 0.8068
4958 臻鼎-KY 9,000 4,518,000 0.7715
2308 台達電 2,478 4,448,010 0.7595
2474 可成 19,906 4,100,636 0.7002
3036 文曄 19,995 3,829,043 0.6538
6176 瑞儀 37,172 3,352,914 0.5725
6239 力成 11,334 3,184,854 0.5438
2603 長榮 12,651 2,960,334 0.5055
8464 億豐 6,625 2,484,375 0.4242
2385 群光 16,562 1,763,853 0.3011
2049 上銀 4,011 1,486,076 0.2537
1477 聚陽 6,432 1,270,320 0.2169
2834 臺企銀 68,072 1,221,892 0.2086
3034 聯詠 1,730 939,390 0.1604
3533 嘉澤 554 900,250 0.1537
1229 聯華 15,883 666,292 0.1137
3706 神達 7,892 645,566 0.1102
1513 中興電 3,783 631,761 0.1078
1476 儒鴻 2,118 625,869 0.1068
6472 保瑞 1,389 566,018 0.0966
3037 欣興 566 562,038 0.0959
2542 興富發 11,611 559,650 0.0955
2454 聯發科 120 555,000 0.0947
2383 台光電 101 542,875 0.0927
2633 台灣高鐵 20,396 532,336 0.0909
5269 祥碩 378 527,310 0.09
2317 鴻海 1,903 479,556 0.0818
2912 統一超 2,200 478,500 0.0817
8454 富邦媒 2,000 477,000 0.0814
股票合計 579,148,278 98.8938
項目 金額
保證金 (TWD) 2,748,295
現金 (TWD) 6,033,044
應收(付)證券款 (TWD) -2,742,466
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF