基金資產

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00405A 主動富邦台灣龍耀(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    27,295,173,979

  • 基金在外流通單位數(單位)

    3,071,745,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.89

資料日期:2026/09/18

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
3443 創意 364,000 2,602,600,000 9.535
2454 聯發科 480,000 2,260,800,000 8.2827
6223 旺矽 323,000 1,873,400,000 6.8634
3037 欣興 1,720,000 1,687,320,000 6.1817
3665 貿聯-KY 665,000 1,469,650,000 5.3842
3653 健策 260,000 1,436,500,000 5.2628
3017 奇鋐 378,000 1,296,540,000 4.75
2368 金像電 1,127,000 1,149,540,000 4.2115
5274 信驊 54,300 1,047,447,000 3.8374
2383 台光電 212,000 1,036,680,000 3.798
6531 愛普* 1,030,000 997,040,000 3.6528
2345 智邦 529,000 981,295,000 3.5951
6510 精測 245,000 862,400,000 3.1595
8046 南電 739,000 812,900,000 2.9781
7769 鴻勁 120,000 784,800,000 2.8752
6805 富世達 271,000 621,945,000 2.2785
4991 環宇-KY 1,200,000 568,800,000 2.0838
2059 川湖 42,000 524,790,000 1.9226
2330 台積電 179,000 440,340,000 1.6132
6274 台燿 306,000 419,220,000 1.5358
8996 高力 282,000 403,260,000 1.4774
7734 印能科技 150,000 400,500,000 1.4672
3450 聯鈞 650,000 349,700,000 1.2811
2303 聯電 1,778,000 277,368,000 1.0161
6278 台表科 1,400,000 274,400,000 1.0053
6187 萬潤 198,000 247,500,000 0.9067
6669 緯穎 99,139 212,157,460 0.7772
2308 台達電 94,000 163,090,000 0.5975
6515 穎崴 23,000 148,005,000 0.5422
6831 邁科 250,000 133,750,000 0.49
6488 環球晶 110,000 103,840,000 0.3804
6526 達發 146,000 100,886,000 0.3696
6285 啟碁 400,000 91,000,000 0.3333
4749 新應材 95,000 70,395,000 0.2579
5347 世界 211,000 36,292,000 0.1329
4576 大銀微系統 72,000 17,280,000 0.0633
2449 京元電子 42,650 12,432,475 0.0455
3264 欣銓 34,000 9,129,000 0.0334
3163 波若威 13,300 8,844,500 0.0324
8021 尖點 10,000 4,600,000 0.0168
3661 世芯-KY 1,000 3,540,000 0.0129
2395 研華 5,000 3,450,000 0.0126
3711 日月光投控 3,000 1,914,000 0.007
3533 嘉澤 1,000 1,585,000 0.0058
3491 昇達科 1,000 1,565,000 0.0057
1590 亞德客-KY 1,000 1,220,000 0.0044
8028 昇陽半導體 1,000 257,000 0.0009
股票合計 25,951,967,435 95.0768
項目 金額
現金 (TWD) 1,456,060,589
應付受益權單位買回款 (TWD) 127,686,201
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF