富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,547,757,887
基金在外流通單位數(單位)

95,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.14

資料日期：2026/09/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFV6F	2026/10富邦深100ETF期貨	400	64,800,000	4.1867
SFCU6F	2026/09富時中國A50指數	46	21,190,931	1.3691
期貨合計			85,990,931	5.5558

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300308 CH	中際旭創	30,240	133,062,883	8.5971
300750 CH	寧德時代	90,920	130,394,848	8.4247
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,452	91,839,959	5.9337
000333 CH	美的集團	168,400	67,506,884	4.3615
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	13,930	45,421,602	2.9346
002475 CH	立訊精密	164,323	42,223,811	2.728
002384 CH	東山精密	43,900	40,908,530	2.643
300059 CH	東方財富	446,819	38,985,391	2.5188
002594 CH	比亞迪股份	88,300	35,354,926	2.2842
000725 CH	京東方	1,134,600	31,902,668	2.0612
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	29,343,010	1.8958
002463 CH	滬電股份	47,200	27,686,620	1.7888
000651 CH	格力電器	149,000	27,288,744	1.7631
300408 CH	三環集團	43,600	27,119,778	1.7521
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,200	22,867,473	1.4774
000338 CH	濰柴動力	175,300	22,672,206	1.4648
300274 CH	陽光電源	51,460	21,482,040	1.3879
000858 CH	五糧液	62,900	20,912,705	1.3511
002142 CH	寧波銀行	118,444	19,492,952	1.2594
300124 CH	匯川技術	69,930	17,421,740	1.1256
000063 CH	中興通訊	110,300	16,994,867	1.098
002714 CH	牧原股份	85,854	16,861,554	1.0894
000001 CH	平安銀行	293,300	16,298,941	1.053
000100 CH	TCL 集團	666,450	15,795,341	1.0205
300760 CH	邁瑞醫療	21,100	15,721,954	1.0157
002916 CH	深南電路	8,530	15,577,861	1.0064
000988 CH	華工科技	29,300	15,004,193	0.9694
002602 CH	世紀華通	199,100	13,893,753	0.8976
300498 CH	溫氏股份	193,160	13,568,921	0.8766
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	13,515,090	0.8732
000792 CH	鹽湖股份	114,900	13,501,464	0.8723
002028 CH	思源電氣	19,900	13,043,513	0.8427
002050 CH	三花智控	74,500	12,494,735	0.8072
002353 CH	杰瑞股份	20,700	12,380,048	0.7998
002230 CH	科大訊飛	67,200	12,282,347	0.7935
300014 CH	億緯鋰能	49,700	12,171,109	0.7863
002352 CH	順豐控股	82,900	12,119,776	0.783
000938 CH	紫光股份	73,972	11,928,674	0.7707
300433 CH	藍思科技	67,495	10,732,932	0.6934
000425 CH	徐工機械	292,900	10,364,326	0.6696
000776 CH	廣發証券	104,900	10,358,379	0.6692
300033 CH	同花順	9,900	9,743,068	0.6294
002938 CH	鵬鼎控股	22,800	9,733,288	0.6288
002241 CH	歌爾股份	87,500	9,695,780	0.6264
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,200	9,446,897	0.6103
000807 CH	雲鋁股份	72,100	9,374,245	0.6056
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	25,900	8,847,351	0.5716
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,100	8,604,587	0.5559
002460 CH	贛鋒鋰業	38,840	8,522,902	0.5506
002027 CH	分眾傳媒	349,940	7,745,346	0.5004
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,740	7,737,507	0.4999
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,000	7,606,649	0.4914
000630 CH	銅陵有色	262,300	7,588,257	0.4902
002648 CH	衛星石化	60,000	7,583,299	0.4899
002422 CH	科倫藥業	39,800	7,517,955	0.4857
002625 CH	光啟技術	55,800	7,316,490	0.4727
300442 CH	潤澤科技	24,100	7,245,757	0.4681
002466 CH	天齊鋰業	35,600	7,230,186	0.4671
000975 CH	銀泰資源	58,900	7,136,536	0.461
002001 CH	新和成	53,544	6,693,700	0.4324
002049 CH	紫光國微	22,640	6,589,557	0.4257
002600 CH	領益智造	110,000	6,572,602	0.4246
300418 CH	昆侖萬維	30,700	6,385,185	0.4125
000538 CH	雲南白藥	25,820	6,260,588	0.4044
000166 CH	申萬宏源	290,100	6,062,626	0.3917
300015 CH	愛爾眼科	155,003	5,919,151	0.3824
000625 CH	長安汽車	165,976	5,612,932	0.3626
002493 CH	榮盛石化	90,600	5,529,635	0.3572
002311 CH	海大集團	26,400	5,263,919	0.34
000157 CH	中聯重科	169,200	4,982,870	0.3219
000301 CH	東方盛虹	75,800	4,925,115	0.3182
002236 CH	大華股份	65,600	4,904,235	0.3168
300866 CH	安克創新	7,700	4,645,322	0.3001
002736 CH	國信證券	96,000	4,477,583	0.2892
002920 CH	德賽西威	10,200	4,105,058	0.2652
000895 CH	雙匯發展	37,000	4,092,914	0.2644
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,400	3,950,636	0.2552
001979 CH	招商蛇口	117,263	3,937,695	0.2544
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	20,900	3,778,159	0.2441
000002 CH	萬科企業	232,700	3,669,406	0.237
000963 CH	華東醫藥	26,400	3,272,698	0.2114
001965 CH	招商公路	64,800	3,053,152	0.1972
301269 CH	華大九天	7,100	2,999,834	0.1938
000617 CH	中油資本	90,820	2,967,877	0.1917
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,800	2,668,313	0.1723
000999 CH	華潤三九	21,930	2,458,186	0.1588
300999 CH	金龍魚	19,500	2,315,430	0.1495
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,227,092	0.1438
000708 CH	中信特鋼	29,300	1,809,126	0.1168
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,006,495	0.065
300979 CH	華利集團	6,500	999,431	0.0645
001872 CH	招商港口	7,400	811,555	0.0524
001289 CH	龍源電力	5,200	371,456	0.0239
股票合計			1,462,494,181	94.4864

項目	金額
保證金 (TWD)	43,474,015
保證金 (USD)	24,402,272
現金 (CNH)	8,446,936
現金 (CNY)	7,432,738
現金 (TWD)	2,713,795
現金 (USD)	371,399

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.69480 CNH 更新時間：20260918
1 USD = 6.69750 CNY 更新時間：20260918
1 USD = 31.8100 TWD 更新時間：20260918

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。