基金資產

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00665L 富邦恒生國企正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    3,668,712,405

  • 基金在外流通單位數(單位)

    410,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.93

資料日期:2026/09/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU6F 2026/09H股指數期貨 4,395 7,331,611,069 199.8415
期貨合計 7,331,611,069 199.8415
項目 金額
保證金 (HKD) 1,938,914,316
保證金 (TWD) 599,716,576
附買回債券 901,174,478
現金 (HKD) 101,586,232
現金 (TWD) 127,775,708
附買回債券
代號 名稱 金額
A12201 112央債乙一 34,873,890
A13104 113央債甲4 450,300,588
HB1203 112高市債3 208,000,000
HB1204 112高市債4 208,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.84490 HKD 更新時間:20260918
    1 USD = 31.8100 TWD 更新時間:20260918

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