基金資產

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00666R 富邦恒生國企反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    112,974,643

  • 基金在外流通單位數(單位)

    12,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.32

資料日期:2026/09/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU6F 2026/09H股指數期貨 -68 113,435,615 100.408
期貨合計 113,435,615 100.408
項目 金額
保證金 (HKD) 26,601,549
保證金 (TWD) 12,109,004
附買回債券 57,893,678
現金 (HKD) 8,967,511
現金 (TWD) 7,519,926
附買回債券
代號 名稱 金額
A12101 112央債甲1 13,000,000
A99104 99央債甲四 44,893,678
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.84490 HKD 更新時間:20260918
    1 USD = 31.8100 TWD 更新時間:20260918

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