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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,825,994,158
基金在外流通單位數(單位)

136,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.43

資料日期：2026/09/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ6F	2026/12迷你醫療保健精選行業期貨	7	38,285,500	2.0966
期貨合計			38,285,500	2.0966

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	34,656	174,651,953	9.5647
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	23,752	117,799,562	6.4512
GMAB DC	GENMAB A/S	6,672	73,304,404	4.0144
BAYN GY	Bayer AG	39,335	70,602,009	3.8664
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,017	69,173,992	3.7882
INCY US	INCYTE CORP	16,059	65,340,552	3.5783
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,587	65,112,837	3.5658
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	53,450	65,102,393	3.5653
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	200,263	63,975,545	3.5036
MRK US	MERCK & CO INC	13,611	63,855,139	3.497
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	63,218	62,319,763	3.4129
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,679	60,563,521	3.3167
BNTX US	BIONTECH SE	18,666	58,713,495	3.2154
EXEL US	EXELIXIS INC	31,197	58,175,485	3.1859
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,992	55,790,033	3.0553
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	42,888	52,793,585	2.8912
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	194,177	52,373,754	2.8682
GSK LN	GSK PLC	63,373	51,437,021	2.8169
IPN FP	IPSEN	9,014	51,401,105	2.8149
SAN FP	SANOFI	18,247	50,262,390	2.7526
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	121,070	49,137,211	2.6909
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	43,183	35,162,461	1.9256
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	58,300	28,548,391	1.5634
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,777	27,006,972	1.479
NVAX US	NOVAVAX INC	80,595	25,695,298	1.4071
NUVB US	NUVATION BIO INC	127,577	24,689,178	1.352
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	68,814	23,957,693	1.312
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	44,354	16,573,184	0.9076
PSNL US	PERSONALIS INC	31,992	16,554,096	0.9065
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,538	15,877,576	0.8695
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,234	13,498,166	0.7392
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,616	13,050,284	0.7146
6887 HK	東陽光藥	83,800	12,586,703	0.6893
VSTM US	VERASTEM INC	42,264	10,173,330	0.5571
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,100	10,169,745	0.5569
ALVO US	ALVOTECH SA	58,171	9,903,606	0.5423
XNCR US	XENCOR INC	11,530	9,039,270	0.495
VLA FP	VALNEVA SE	82,930	8,659,661	0.4742
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,861	8,544,882	0.4679
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	89,380	8,035,909	0.44
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	19,440	7,939,460	0.4348
2696 HK	復宏漢霖	32,400	7,689,425	0.4211
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	148,305	6,524,999	0.3573
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,171	6,041,660	0.3308
OCGN US	OCUGEN INC	171,829	5,642,599	0.309
174900 KS	ABCLON INC	8,252	3,836,884	0.2101
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,743	1,576,023	0.0863
股票合計			1,788,863,204	97.9644

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	9,303,942
現金 (TWD)	3,155,403
現金 (USD)	25,097,916

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.82400 CHF 更新時間：20260917
1 USD = 6.51170 DKK 更新時間：20260917
1 USD = 0.8711 EUR 更新時間：20260917
1 USD = 0.7463 GBP 更新時間：20260917
1 USD = 7.84530 HKD 更新時間：20260917
1 USD = 155.640 JPY 更新時間：20260917
1 USD = 1381.66 KRW 更新時間：20260917
1 USD = 31.8820 TWD 更新時間：20260917

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。