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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

514,804,866
基金在外流通單位數(單位)

34,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.96

資料日期：2026/09/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	540,125	21,665,955	4.2085
144 HK	招商局港口	312,000	21,148,845	4.1081
823 HK	領展房產基金	136,300	20,339,231	3.9508
576 HK	浙江滬杭甬	820,000	20,094,036	3.9032
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	548,202	19,905,701	3.8666
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	20,747	19,043,314	3.6991
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	39,361	18,898,905	3.671
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	241,243	18,611,887	3.6153
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,323,100	18,195,194	3.5343
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	66,791	18,189,304	3.5332
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	318,961	18,183,343	3.532
177 HK	江蘇寧滬高速公路	420,000	17,767,896	3.4513
KREIT SP	KEPPEL REIT	831,400	17,669,744	3.4323
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	60,803	17,233,454	3.3475
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	16,483,838	3.2019
CARM FP	CARMILA SA	29,412	16,362,724	3.1784
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	92,857	16,144,589	3.136
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	529,400	16,016,611	3.1112
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	330,900	15,802,706	3.0696
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	15,615,297	3.0332
GFC FP	Gecina SA	6,088	14,806,659	2.8761
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	14,666,867	2.849
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	14,640,237	2.8438
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	275,800	14,481,544	2.813
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	40,151	14,321,905	2.782
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	43,626	14,312,197	2.7801
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	141,917	14,297,494	2.7772
SUN SP	SUNTEC REIT	416,100	14,253,436	2.7687
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	19,197	13,887,160	2.6975
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,519	13,792,276	2.6791
股票合計			506,832,349	98.45

項目	金額
現金 (TWD)	4,050,568
現金 (USD)	1,709,629

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4051 AUD 更新時間：20260917
1 USD = 0.8711 EUR 更新時間：20260917
1 USD = 0.7463 GBP 更新時間：20260917
1 USD = 7.84530 HKD 更新時間：20260917
1 USD = 155.640 JPY 更新時間：20260917
1 USD = 1.27510 SGD 更新時間：20260917
1 USD = 31.8820 TWD 更新時間：20260917

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。