基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    605,556,912

  • 基金在外流通單位數(單位)

    32,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    18.43

資料日期:2026/09/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTV6F 2026/10小型臺指期貨 4 9,485,600 1.5664
期貨合計 9,485,600 1.5664
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,617 264,737,820 43.718
2303 聯電 373,456 58,259,136 9.6207
3711 日月光投控 60,238 38,431,844 6.3465
2412 中華電 150,233 21,858,902 3.6097
2885 元大金 307,657 21,535,990 3.5563
2887 台新新光金 479,073 21,270,841 3.5126
2357 華碩 19,517 18,736,320 3.094
2886 兆豐金 329,959 16,860,905 2.7843
2395 研華 17,724 12,229,560 2.0195
5871 中租-KY 106,515 11,929,680 1.97
3045 台灣大 88,681 10,996,444 1.8159
4904 遠傳 88,350 9,453,450 1.5611
2379 瑞昱 11,434 8,312,518 1.3727
2360 致茂 3,359 7,692,110 1.2702
6446 藥華藥 6,499 7,668,820 1.2664
3443 創意 1,041 7,443,150 1.2291
5876 上海商銀 135,989 6,724,656 1.1104
2884 玉山金 139,245 6,460,968 1.0669
3008 大立光 888 5,709,840 0.9429
2382 廣達 16,376 5,616,968 0.9275
3702 大聯大 47,526 5,441,727 0.8986
2345 智邦 2,907 5,392,485 0.8905
2308 台達電 2,739 4,752,165 0.7847
3036 文曄 20,991 4,313,651 0.7123
4958 臻鼎-KY 8,971 4,243,283 0.7007
6239 力成 11,862 3,368,808 0.5563
2603 長榮 12,876 3,096,678 0.5113
3034 聯詠 1,916 1,069,128 0.1765
3533 嘉澤 613 971,605 0.1604
2454 聯發科 133 626,430 0.1034
3037 欣興 626 614,106 0.1014
2383 台光電 112 547,680 0.0904
2317 鴻海 2,103 526,802 0.0869
2912 統一超 2,431 526,312 0.0869
3706 神達 717 57,719 0.0095
1229 聯華 1 41 0
1476 儒鴻 1 282 0
1477 聚陽 1 194 0
1513 中興電 1 167 0
2385 群光 1 106 0
2474 可成 1 210 0
2542 興富發 1 48 0
2633 台灣高鐵 1 26 0
2834 臺企銀 1 18 0
6176 瑞儀 1 96 0
8464 億豐 1 370 0
股票合計 597,480,059 98.6645
項目 金額
保證金 (TWD) 2,763,161
現金 (TWD) 19,758,225
應收(付)證券款 (TWD) -8,066,235
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF