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00634R 富邦上証反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    138,063,938

  • 基金在外流通單位數(單位)

    42,756,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.23

資料日期：2026/09/24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV6F 2026/10富時中國A50指數 -261 117,421,753 85.0488
WOAFV6F 2026/10富邦上証ETF期貨 -45 17,968,500 13.0146
期貨合計 135,390,253 98.0634
項目 金額
保證金 (TWD) 9,481,536
保證金 (USD) 34,184,592
附買回債券 85,601,552
現金 (TWD) 7,936,545
現金 (USD) 912,843
附買回債券
代號 名稱 金額
A12105 112央債甲5 25,251,546
B6A306 P12台達電3 50,323,834
HB1204 112高市債4 10,026,172
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.71410 CNH 更新時間：20260924
    1 USD = 31.8530 TWD 更新時間：20260924

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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