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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    332,899,032

  • 基金在外流通單位數(單位)

    90,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.69

資料日期：2026/09/29

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ6F 2026/12東證指數期貨 -39 321,215,535 96.4903
JTMZ6F 2026/12迷你東證指數期貨 -20 16,472,595 4.9482
期貨合計 337,688,130 101.4385
項目 金額
保證金 (JPY) 46,250,417
保證金 (TWD) 40,277,453
附買回債券 123,347,112
遠匯 (TWD/JPY) 92,155,005
現金 (JPY) 40,050,294
現金 (TWD) 82,113,307
附買回債券
代號 名稱 金額
B903Z2 P12台電3B 10,083,806
G14012 P15匯理3 113,263,306
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 157.470 JPY 更新時間：20260929
    1 USD = 31.8940 TWD 更新時間：20260929

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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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