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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

10,497,096,186
基金在外流通單位數(單位)

591,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.75

資料日期：2026/10/05

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	3,706,550	1,052,214,761	10.0238
VHM VN	VINHOMES JSC	12,523,568	1,046,635,169	9.9707
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,418,894	813,202,298	7.7469
VPB VN	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	23,507,914	661,589,298	6.3025
FPT VN	FPT CORP	7,195,300	544,986,943	5.1917
MCH VN	MASAN CONSUMER CORP	3,070,000	525,911,846	5.01
MSN VN	MASAN GROUP CORP	5,803,396	506,312,067	4.8233
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	6,674,919	465,551,144	4.435
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	17,140,982	412,140,028	3.9262
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	5,579,100	390,487,123	3.7199
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	4,431,700	368,744,718	3.5128
HDB VN	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	10,590,000	363,475,688	3.4626
ACB VN	ASIA COMMERCIAL BANK JSC	13,645,000	350,622,173	3.3401
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	9,921,000	331,409,260	3.1571
CTG VN	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL	8,919,000	323,584,271	3.0826
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,808,198	284,976,067	2.7148
TCB VN	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER	6,963,000	276,902,131	2.6378
MBB VN	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOC	10,446,000	244,774,032	2.3318
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,382,277	227,870,805	2.1707
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	6,981,180	203,307,001	1.9367
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	14,614,301	197,599,967	1.8824
VPL VN	VINPEARL JSC	1,998,000	189,715,907	1.8073
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,467,960	117,968,326	1.1238
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,086,295	114,804,143	1.0936
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,155,500	107,173,077	1.0209
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,579,610	101,844,416	0.9702
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	2,944,000	85,375,388	0.8133
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,045,778	54,512,443	0.5193
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	754,900	32,791,729	0.3123
股票合計			10,396,482,219	99.0401

項目	金額
現金 (TWD)	22,948,123
現金 (USD)	789,651
現金 (VND)	92,601,728

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.8080 TWD 更新時間：20261005
1 USD = 25995.0 VND 更新時間：20261005

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。