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基金淨資產(新台幣)

7,414,666,260
基金在外流通單位數(單位)

141,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

52.25

資料日期：2026/10/01

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ6F	2026/12小型那斯達克100指數	3	58,918,046	0.7946
期貨合計			58,918,046	0.7946

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	195,500	1,440,784,909	19.4315
2330	台積電	552,000	1,385,520,000	18.6862
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	41,100	807,859,495	10.8954
TSLA US	TESLA INC	65,090	735,793,863	9.9234
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,200	262,223,567	3.5365
ETN US	EATON CORP PLC	16,192	226,028,814	3.0484
6501 JP	Hitachi Ltd	183,400	203,966,091	2.7508
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	98,300	168,905,267	2.2779
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	72,700	157,536,047	2.1246
IFX GY	Infineon Technologies AG	69,355	148,896,268	2.0081
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,466	148,251,283	1.9994
GM US	GENERAL MOTORS CO	55,700	141,021,992	1.9019
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	48,900	132,734,780	1.7901
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	59,400	131,370,551	1.7717
6752 JP	Panasonic Corp	137,400	126,184,256	1.7018
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,500	116,336,989	1.569
RIO LN	Rio Tinto PLC	39,344	115,848,765	1.5624
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	65,158	109,779,158	1.4805
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,600	93,220,587	1.2572
GRMN US	GARMIN LTD	10,100	91,071,403	1.2282
F US	FORD MOTOR CO	231,000	90,481,594	1.2203
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	106,300	77,583,386	1.0463
6762 JP	TDK Corp	116,500	75,245,918	1.0148
1211 HK	比亞迪股份	222,900	68,554,733	0.9245
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,841	64,260,445	0.8666
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	28,200	58,678,945	0.7913
2327	國巨*	96,000	57,792,000	0.7794
2360	致茂	22,000	45,760,000	0.6171
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,726	45,235,588	0.61
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	12,673	31,145,080	0.42
股票合計			7,358,071,774	99.2353

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	23,258,487
現金 (TWD)	60,969,416
現金 (USD)	24,993,697
應付受益權單位買回款 (TWD)	51,806,353

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.42370 CAD 更新時間：20261001
1 USD = 0.8835 EUR 更新時間：20261001
1 USD = 0.7539 GBP 更新時間：20261001
1 USD = 7.84690 HKD 更新時間：20261001
1 USD = 158.160 JPY 更新時間：20261001
1 USD = 1359.43 KRW 更新時間：20261001
1 USD = 31.9230 TWD 更新時間：20261001

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。