富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,771,345,581
基金在外流通單位數(單位)

131,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.47

資料日期：2026/10/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ6F	2026/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	27,294,392	1.5408
期貨合計			27,294,392	1.5408

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	33,686	211,872,105	11.961
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	23,087	112,075,850	6.3271
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	194,656	82,718,750	4.6698
GMAB DC	GENMAB A/S	6,485	73,037,339	4.1232
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	10,709	64,319,403	3.6311
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	51,950	60,968,664	3.4419
MRK US	MERCK & CO INC	13,230	60,140,487	3.3951
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	188,740	59,716,689	3.3712
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,515	59,384,812	3.3525
BAYN GY	Bayer AG	38,233	58,179,907	3.2845
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,576	57,456,532	3.2436
EXEL US	EXELIXIS INC	30,324	57,140,469	3.2258
INCY US	INCYTE CORP	15,609	56,188,798	3.172
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	61,448	53,950,883	3.0457
BNTX US	BIONTECH SE	18,143	53,325,898	3.0104
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,880	52,456,877	2.9614
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	41,688	47,994,878	2.7095
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	117,680	45,161,175	2.5495
GSK LN	GSK PLC	61,599	45,040,033	2.5427
SAN FP	SANOFI	17,736	44,948,235	2.5375
IPN FP	IPSEN	8,761	44,293,208	2.5005
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,974	31,934,676	1.8028
NVAX US	NOVAVAX INC	78,338	27,537,082	1.5545
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	56,700	25,708,862	1.4513
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	66,887	23,746,774	1.3406
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,363	23,130,144	1.3057
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,005	19,597,583	1.1063
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,711	16,958,138	0.9573
PSNL US	PERSONALIS INC	31,097	15,944,913	0.9001
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,112	14,480,115	0.8174
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,975	13,960,464	0.7881
6887 HK	東陽光藥	81,400	13,385,557	0.7556
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	97,300	11,147,082	0.6293
VSTM US	VERASTEM INC	41,081	10,637,020	0.6005
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	144,072	10,579,510	0.5972
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,703	10,334,375	0.5834
ALVO US	ALVOTECH SA	56,543	10,235,758	0.5778
XNCR US	XENCOR INC	11,251	8,800,661	0.4968
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,332	8,581,442	0.4844
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	23,481	8,501,347	0.4799
VLA FP	VALNEVA SE	80,925	7,185,154	0.4056
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,970	6,958,979	0.3928
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	87,219	6,878,064	0.3882
2696 HK	復宏漢霖	31,600	6,511,518	0.3676
OCGN US	OCUGEN INC	167,676	5,232,405	0.2953
174900 KS	ABCLON INC	8,016	4,880,746	0.2755
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,233	1,741,112	0.0982
股票合計			1,744,960,473	98.5082

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	9,260,100
現金 (TWD)	7,856,671
現金 (USD)	15,897,381
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,094,054

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.83290 CHF 更新時間：20261008
1 USD = 6.67880 DKK 更新時間：20261008
1 USD = 0.8936 EUR 更新時間：20261008
1 USD = 0.7578 GBP 更新時間：20261008
1 USD = 7.84770 HKD 更新時間：20261008
1 USD = 158.220 JPY 更新時間：20261008
1 USD = 1339.74 KRW 更新時間：20261008
1 USD = 31.9270 TWD 更新時間：20261008

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。