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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

530,633,381
基金在外流通單位數(單位)

30,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.13

資料日期：2026/10/13

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIV6F	2026/10H股指數期貨	28	46,896,820	8.8378
期貨合計			46,896,820	8.8378

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,140,527	46,547,087	8.7719
9988 HK	阿里巴巴－SW	99,178	43,565,001	8.21
700 HK	騰訊控股	24,845	43,287,236	8.1576
1398 HK	工商銀行	1,014,459	31,737,385	5.981
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,219	22,800,434	4.2968
3988 HK	中國銀行	875,351	22,471,441	4.2348
3690 HK	美團－Ｗ	68,421	20,270,073	3.8199
9999 HK	網易－Ｓ	21,708	17,389,783	3.2771
2318 HK	中國平安	82,355	17,328,382	3.2656
1211 HK	比亞迪股份	45,149	13,551,375	2.5538
6160 HK	百濟神州	14,900	13,089,970	2.4668
992 HK	聯想集團	91,963	11,719,285	2.2085
857 HK	中國石油股份	260,603	10,913,346	2.0566
3968 HK	招商銀行	48,122	10,628,207	2.0029
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	74,000	9,975,972	1.88
1288 HK	農業銀行	359,602	9,901,910	1.866
2628 HK	中國人壽	91,927	9,650,500	1.8186
9618 HK	京東集團－ＳＷ	19,062	8,193,540	1.5441
1801 HK	信達生物	20,500	7,723,838	1.4555
1088 HK	中國神華	39,332	7,071,967	1.3327
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,256	6,442,432	1.2141
9987 HK	百勝中國	4,250	5,990,664	1.1289
9992 HK	泡泡瑪特	9,000	5,539,111	1.0438
2328 HK	中國財險	84,000	5,479,614	1.0326
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,298	5,399,656	1.0175
386 HK	中國石油化工股份	278,214	5,158,521	0.9721
175 HK	吉利汽車	80,083	5,105,961	0.9622
2020 HK	安踏體育	17,129	5,085,083	0.9583
1109 HK	華潤置地	39,633	4,959,679	0.9346
2423 HK	貝殼－Ｗ	25,600	4,886,152	0.9208
1024 HK	快手－Ｗ	37,324	4,459,676	0.8404
9633 HK	農夫山泉	24,784	4,220,604	0.7953
9926 HK	康方生物	9,000	3,872,215	0.7297
3328 HK	交通銀行	107,902	3,815,644	0.719
267 HK	中信股份	71,388	3,793,960	0.7149
1378 HK	中國宏橋	42,500	3,719,785	0.701
1093 HK	石藥集團	99,494	3,695,662	0.6964
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,750	3,155,035	0.5945
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,062	3,110,663	0.5862
2015 HK	理想汽車－Ｗ	16,744	3,103,912	0.5849
1658 HK	郵儲銀行	134,629	3,083,742	0.5811
688 HK	中國海外發展	46,969	2,526,990	0.4762
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	143,400	2,370,938	0.4468
3692 HK	翰森製藥	18,000	2,326,279	0.4383
6618 HK	京東健康	13,810	2,049,603	0.3862
2313 HK	申洲國際	10,147	1,513,445	0.2852
股票合計			482,681,758	90.9612

項目	金額
保證金 (HKD)	21,607,785
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	8,977,380
現金 (TWD)	3,732,364
現金 (USD)	6,764,865

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84780 HKD 更新時間：20261013
1 USD = 32.1570 TWD 更新時間：20261013

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。