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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,008,105,775
基金在外流通單位數(單位)

46,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.81

資料日期：2026/10/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ6F	2026/12小型那斯達克100指數	1	19,739,656	1.958
期貨合計			19,739,656	1.958

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	8,845	96,336,243	9.5561
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	2,899	91,587,831	9.0851
META US	META PLATFORMS INC	3,740	88,759,068	8.8045
NVDA US	NVIDIA CORP	11,334	81,937,336	8.1278
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	5,794	65,280,622	6.4755
AMZN US	AMAZON.COM INC	7,440	61,678,841	6.1182
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,673	51,225,616	5.0813
AI US	C3.AI INC	120,118	44,546,749	4.4188
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	23,045	40,818,211	4.049
KOPN US	KOPIN CORP	307,359	40,548,210	4.0222
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	97,165	39,665,818	3.9346
ADBE US	ADOBE INC	3,883	29,537,616	2.93
2498	宏達電	710,000	29,287,500	2.9052
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,597	27,605,669	2.7383
AMBA US	AMBARELLA INC	13,023	26,960,551	2.6743
SNAP US	SNAP INC	111,507	23,258,999	2.3071
6613 HK	藍思科技	273,000	21,746,371	2.1571
FIG US	FIGMA INC	24,398	17,114,423	1.6976
CRWV US	COREWEAVE INC	6,407	16,425,916	1.6293
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	757	14,369,229	1.4253
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	4,949	11,872,252	1.1776
6752 JP	Panasonic Corp	13,100	11,760,660	1.1666
3896 HK	金山雲	572,000	11,361,852	1.127
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	2,967	10,077,413	0.9996
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,082	10,007,273	0.9926
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	46,581	7,395,046	0.7335
2330	台積電	2,360	5,994,400	0.5946
RBLX US	ROBLOX CORP	3,671	5,813,887	0.5767
IQ US	IQIYI INC	152,193	4,958,731	0.4918
2635 HK	諾比侃	10,000	404,798	0.0401
股票合計			988,337,131	98.0374

項目	金額
保證金 (TWD)	460
保證金 (USD)	7,458,466
現金 (HKD)	323,096
現金 (TWD)	5,220,981
現金 (USD)	17,668,181
應付受益權單位買回款 (TWD)	10,902,878
應收(付)證券款 (JPY)	897,252
應收(付)證券款 (TWD)	286,719

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84770 HKD 更新時間：20261012
1 USD = 158.370 JPY 更新時間：20261012
1 USD = 31.9430 TWD 更新時間：20261012

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。