基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    613,398,723

  • 基金在外流通單位數(單位)

    32,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    18.67

資料日期:2026/10/13

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTV6F 2026/10小型臺指期貨 2 4,839,200 0.7889
期貨合計 4,839,200 0.7889
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,617 267,966,330 43.6855
2303 聯電 375,456 53,127,024 8.661
3711 日月光投控 60,538 44,798,120 7.3032
2412 中華電 150,233 22,234,484 3.6248
2885 元大金 308,657 21,791,184 3.5525
2887 台新新光金 480,073 20,643,139 3.3653
2357 華碩 19,667 18,998,322 3.0972
2886 兆豐金 330,959 16,845,813 2.7463
2395 研華 18,074 12,977,132 2.1156
5871 中租-KY 106,515 11,290,590 1.8406
3045 台灣大 88,681 11,085,125 1.8071
4904 遠傳 88,350 9,497,625 1.5483
3443 創意 1,151 9,317,345 1.5189
2379 瑞昱 11,434 8,666,972 1.4129
2360 致茂 3,813 8,388,600 1.3675
6446 藥華藥 6,499 7,571,335 1.2343
5876 上海商銀 135,989 7,057,829 1.1506
2884 玉山金 139,245 6,474,893 1.0555
3008 大立光 888 6,460,200 1.0531
2345 智邦 2,907 5,930,280 0.9667
3702 大聯大 47,526 5,584,305 0.9103
2382 廣達 16,726 5,402,498 0.8807
4958 臻鼎-KY 8,971 4,951,992 0.8073
2308 台達電 2,759 4,897,225 0.7983
3036 文曄 20,991 4,439,597 0.7237
6239 力成 11,862 3,511,152 0.5724
2603 長榮 12,876 3,399,264 0.5541
3533 嘉澤 613 1,140,180 0.1858
3034 聯詠 1,916 1,046,136 0.1705
3037 欣興 626 738,680 0.1204
2383 台光電 112 621,040 0.1012
2454 聯發科 133 601,825 0.0981
2912 統一超 2,431 525,096 0.0856
2317 鴻海 2,103 504,720 0.0822
股票合計 608,486,052 99.1975
項目 金額
保證金 (TWD) 2,927,869
現金 (TWD) 2,140,820
應付受益權單位買回款 (TWD) 18,854,588
應收(付)證券款 (TWD) 18,874,771
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF