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基金淨資產(新台幣)

1,814,164,098
基金在外流通單位數(單位)

131,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.79

資料日期：2026/10/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ6F	2026/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	29,116,378	1.6049
期貨合計			29,116,378	1.6049

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	33,686	238,154,842	13.1275
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	23,087	99,388,375	5.4784
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	194,656	85,976,243	4.7391
GMAB DC	GENMAB A/S	6,485	79,082,554	4.3591
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	51,950	66,382,603	3.6591
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,515	64,491,912	3.5549
MRK US	MERCK & CO INC	13,230	62,617,756	3.4516
BAYN GY	Bayer AG	38,233	61,926,397	3.4134
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	10,709	61,802,333	3.4066
EXEL US	EXELIXIS INC	30,324	61,195,550	3.3732
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	61,448	60,896,826	3.3567
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,576	57,952,901	3.1944
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,880	57,749,525	3.1832
INCY US	INCYTE CORP	15,609	57,234,255	3.1548
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	188,740	56,187,562	3.0971
BNTX US	BIONTECH SE	18,143	51,604,999	2.8445
GSK LN	GSK PLC	61,599	49,523,826	2.7298
IPN FP	IPSEN	8,761	47,556,286	2.6213
SAN FP	SANOFI	17,736	46,482,993	2.5622
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	117,680	45,031,688	2.4822
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	41,688	44,409,920	2.4479
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,974	30,109,188	1.6596
NVAX US	NOVAVAX INC	78,338	28,605,163	1.5767
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	56,700	28,111,187	1.5495
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,363	22,939,554	1.2644
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	66,887	21,604,022	1.1908
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,005	17,895,044	0.9864
PSNL US	PERSONALIS INC	31,097	15,782,158	0.8699
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,711	15,371,949	0.8473
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,975	13,379,581	0.7375
6887 HK	東陽光藥	81,400	12,936,905	0.7131
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,112	12,694,557	0.6997
VSTM US	VERASTEM INC	41,081	11,523,666	0.6352
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	97,300	11,201,873	0.6174
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,703	9,787,480	0.5395
ALVO US	ALVOTECH SA	56,543	9,168,165	0.5053
XNCR US	XENCOR INC	11,251	8,337,021	0.4595
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	144,072	8,082,752	0.4455
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,332	7,900,075	0.4354
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	23,481	7,820,249	0.431
VLA FP	VALNEVA SE	80,925	7,426,409	0.4093
2696 HK	復宏漢霖	31,600	6,705,393	0.3696
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	87,219	6,448,809	0.3554
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,970	6,342,486	0.3496
174900 KS	ABCLON INC	8,016	4,642,502	0.2559
OCGN US	OCUGEN INC	167,676	4,242,932	0.2338
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,233	1,714,149	0.0944
股票合計			1,786,422,615	98.4687

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	10,798,526
現金 (TWD)	762,617
現金 (USD)	16,147,341

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.82620 CHF 更新時間：20261016
1 USD = 6.65350 DKK 更新時間：20261016
1 USD = 0.8902 EUR 更新時間：20261016
1 USD = 0.7513 GBP 更新時間：20261016
1 USD = 7.84760 HKD 更新時間：20261016
1 USD = 157.930 JPY 更新時間：20261016
1 USD = 1332.65 KRW 更新時間：20261016
1 USD = 32.4290 TWD 更新時間：20261016

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。