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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,373,959,678
基金在外流通單位數(單位)

95,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.33

資料日期：2026/10/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFV6F	2026/10富邦深100ETF期貨	400	57,680,000	4.198
SFCV6F	2026/10富時中國A50指數	33	14,275,894	1.039
期貨合計			71,955,894	5.237

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	91,520	122,907,854	8.9455
300308 CH	中際旭創	30,340	98,553,500	7.1729
000333 CH	美的集團	169,300	69,439,997	5.054
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,652	64,952,596	4.7274
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	14,030	40,379,116	2.9388
300059 CH	東方財富	449,219	39,441,882	2.8706
002475 CH	立訊精密	165,223	35,782,271	2.6043
002594 CH	比亞迪股份	88,800	35,612,696	2.5919
000651 CH	格力電器	149,700	28,660,879	2.086
000725 CH	京東方	1,140,600	28,368,251	2.0647
002384 CH	東山精密	44,100	26,230,910	1.9091
002463 CH	滬電股份	47,500	26,110,066	1.9003
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,800	22,492,670	1.637
000858 CH	五糧液	63,200	22,082,737	1.6072
300408 CH	三環集團	43,800	20,636,310	1.5019
002142 CH	寧波銀行	119,044	20,038,649	1.4584
300274 CH	陽光電源	51,760	19,287,480	1.4037
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,300	18,796,950	1.368
000338 CH	濰柴動力	176,200	18,597,182	1.3535
002714 CH	牧原股份	86,354	17,207,020	1.2523
300760 CH	邁瑞醫療	21,200	17,195,933	1.2515
300124 CH	匯川技術	70,330	16,946,890	1.2334
000001 CH	平安銀行	294,900	16,441,971	1.1966
000100 CH	TCL 集團	670,050	14,748,369	1.0734
000063 CH	中興通訊	110,900	14,570,756	1.0604
300498 CH	溫氏股份	194,160	14,355,224	1.0448
002916 CH	深南電路	8,630	12,970,017	0.9439
000792 CH	鹽湖股份	115,600	12,924,039	0.9406
002602 CH	世紀華通	200,200	11,910,388	0.8668
002230 CH	科大訊飛	67,500	11,781,379	0.8574
002352 CH	順豐控股	77,600	11,730,658	0.8537
002028 CH	思源電氣	20,000	11,444,690	0.8329
002050 CH	三花智控	74,900	11,409,736	0.8304
300014 CH	億緯鋰能	50,000	11,402,978	0.8299
000988 CH	華工科技	29,400	10,790,965	0.7853
000425 CH	徐工機械	294,500	9,866,129	0.718
000776 CH	廣發証券	105,500	9,856,340	0.7173
300033 CH	同花順	10,000	9,811,453	0.7141
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	9,607,645	0.6992
000938 CH	紫光股份	74,372	9,129,931	0.6644
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	26,100	9,103,194	0.6625
000807 CH	雲鋁股份	72,500	8,861,922	0.6449
002027 CH	分眾傳媒	351,840	8,801,892	0.6406
002353 CH	杰瑞股份	20,800	8,602,590	0.6261
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,200	8,572,863	0.6239
002241 CH	歌爾股份	88,000	8,502,966	0.6188
300433 CH	藍思科技	67,895	8,314,808	0.6051
002938 CH	鵬鼎控股	22,900	8,234,648	0.5993
002422 CH	科倫藥業	40,100	7,766,802	0.5652
002460 CH	贛鋒鋰業	39,040	7,436,622	0.5412
002648 CH	衛星石化	60,400	7,291,517	0.5306
000975 CH	銀泰資源	59,200	7,069,153	0.5145
000630 CH	銅陵有色	263,700	6,878,752	0.5006
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,300	6,837,592	0.4976
002001 CH	新和成	53,844	6,823,837	0.4966
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,300	6,728,211	0.4896
000538 CH	雲南白藥	26,020	6,696,082	0.4873
300442 CH	潤澤科技	24,200	6,396,043	0.4655
002625 CH	光啟技術	56,100	6,343,468	0.4616
002466 CH	天齊鋰業	35,800	6,324,697	0.4603
000166 CH	申萬宏源	291,700	6,279,139	0.457
300418 CH	昆侖萬維	30,800	5,969,953	0.4345
300015 CH	愛爾眼科	155,803	5,891,863	0.4288
002049 CH	紫光國微	22,440	5,791,074	0.4214
000625 CH	長安汽車	166,876	5,720,003	0.4163
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,940	5,622,050	0.4091
002311 CH	海大集團	26,500	5,530,966	0.4025
002600 CH	領益智造	110,600	5,367,498	0.3906
002493 CH	榮盛石化	91,100	5,092,499	0.3706
000157 CH	中聯重科	170,100	4,857,528	0.3535
002236 CH	大華股份	66,000	4,700,538	0.3421
002736 CH	國信證券	96,500	4,613,018	0.3357
000301 CH	東方盛虹	76,200	4,462,754	0.3248
001979 CH	招商蛇口	117,863	4,394,223	0.3198
000895 CH	雙匯發展	37,200	4,321,264	0.3145
000002 CH	萬科企業	234,000	4,152,170	0.3022
300866 CH	安克創新	7,800	4,119,039	0.2997
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	21,000	3,863,799	0.2812
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,700	3,789,659	0.2758
002920 CH	德賽西威	10,200	3,649,631	0.2656
301269 CH	華大九天	7,300	3,480,947	0.2533
000963 CH	華東醫藥	26,500	3,372,534	0.2454
001965 CH	招商公路	65,100	3,266,650	0.2377
000617 CH	中油資本	91,320	2,877,853	0.2094
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,900	2,758,444	0.2007
000999 CH	華潤三九	22,130	2,743,436	0.1996
300999 CH	金龍魚	19,600	2,432,624	0.177
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,062,170	0.15
000708 CH	中信特鋼	29,400	1,881,483	0.1369
300979 CH	華利集團	6,600	1,109,106	0.0807
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	51,800	1,014,738	0.0738
001872 CH	招商港口	7,400	890,820	0.0648
001289 CH	龍源電力	4,800	343,483	0.0249
股票合計			1,302,485,122	94.7932

項目	金額
保證金 (TWD)	36,354,015
保證金 (USD)	22,700,740
現金 (CNH)	10,320,468
現金 (CNY)	3,692,303
現金 (TWD)	73,372,005
現金 (USD)	376,997
應付受益權單位買回款 (TWD)	73,744,022

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.68750 CNH 更新時間：20261016
1 USD = 6.68900 CNY 更新時間：20261016
1 USD = 32.4290 TWD 更新時間：20261016

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。