ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 690,911,431 基金在外流通單位數(單位) 6,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 107.64 資料日期：2026/10/16 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ6F 2026/12東證指數期貨 155 1,299,033,707 188.0173 期貨合計 1,299,033,707 188.0173 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 80,920,000 11.712 基金合計 80,920,000 11.712 項目 金額 保證金 (JPY) 456,622,088 保證金 (TWD) 7,137,595 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 431,970,000 現金 (JPY) 108,829 現金 (TWD) 98,884,879 應付受益權單位買回款 (TWD) 53,780,012 附買回債券 代號 名稱 金額 B801AH P03中鋼1C 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 157.930 JPY 更新時間：20261016 1 USD = 32.4290 TWD 更新時間：20261016