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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

10,558,433,596
基金在外流通單位數(單位)

591,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.86

資料日期：2026/10/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	3,706,550	999,023,332	9.4618
VHM VN	VINHOMES JSC	12,523,568	957,690,593	9.0703
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,418,894	849,399,085	8.0447
VPB VN	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	23,507,914	722,017,104	6.8382
MCH VN	MASAN CONSUMER CORP	3,070,000	538,807,608	5.1031
FPT VN	FPT CORP	7,195,300	524,975,697	4.972
MSN VN	MASAN GROUP CORP	5,803,396	519,454,756	4.9198
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	6,674,919	476,130,031	4.5094
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	17,140,982	417,948,348	3.9584
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	5,579,100	404,258,624	3.8287
HDB VN	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	13,767,000	393,497,038	3.7268
ACB VN	ASIA COMMERCIAL BANK JSC	13,645,000	352,377,418	3.3374
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	4,431,700	348,897,057	3.3044
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	9,921,000	343,266,831	3.2511
CTG VN	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL	8,919,000	342,140,826	3.2404
TCB VN	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER	6,963,000	289,802,273	2.7447
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,808,198	289,017,060	2.7373
MBB VN	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOC	10,446,000	259,942,828	2.4619
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,382,277	229,072,593	2.1695
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	6,981,180	199,978,059	1.894
VPL VN	VINPEARL JSC	1,998,000	197,874,524	1.874
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	14,614,301	195,116,934	1.8479
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,467,960	119,991,497	1.1364
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,086,295	109,687,669	1.0388
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,155,500	104,296,505	0.9878
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,579,610	100,629,958	0.953
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	2,944,000	84,885,391	0.8039
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,045,778	56,373,535	0.5339
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	754,900	33,169,946	0.3141
股票合計			10,459,723,120	99.0637

項目	金額
現金 (TWD)	11,987,475
現金 (USD)	805,092
現金 (VND)	94,872,393

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.4300 TWD 更新時間：20261016
1 USD = 25869.0 VND 更新時間：20261016

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。