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基金淨資產(新台幣)

7,138,551,483
基金在外流通單位數(單位)

141,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

50.48

資料日期：2026/10/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ6F	2026/12小型那斯達克100指數	3	58,594,023	0.8208
期貨合計			58,594,023	0.8208

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	194,800	1,370,924,541	19.2045
2330	台積電	549,000	1,339,560,000	18.7651
TSLA US	TESLA INC	64,790	760,762,151	10.657
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	40,900	744,975,721	10.4359
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,100	263,141,134	3.6861
ETN US	EATON CORP PLC	16,192	211,129,829	2.9576
6501 JP	Hitachi Ltd	182,700	209,677,245	2.9372
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	72,400	167,166,835	2.3417
GM US	GENERAL MOTORS CO	55,300	149,881,416	2.0996
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	48,700	139,629,450	1.9559
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	97,900	135,529,795	1.8985
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	59,200	134,368,243	1.8822
IFX GY	Infineon Technologies AG	69,084	131,619,870	1.8437
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,500	114,431,225	1.603
RIO LN	Rio Tinto PLC	39,190	113,921,853	1.5958
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	64,904	113,046,176	1.5836
6752 JP	Panasonic Corp	136,800	111,204,620	1.5578
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,444	100,426,866	1.4068
GRMN US	GARMIN LTD	10,000	92,402,723	1.2944
F US	FORD MOTOR CO	229,400	91,486,342	1.2815
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,600	90,238,539	1.2641
6762 JP	TDK Corp	116,000	69,086,387	0.9677
1211 HK	比亞迪股份	221,300	66,646,935	0.9336
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	106,300	65,718,732	0.9206
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	28,000	59,578,939	0.8346
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,841	55,872,654	0.7826
2327	國巨*	95,000	54,435,000	0.7625
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,700	48,179,894	0.6749
2360	致茂	22,000	44,550,000	0.624
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	12,673	30,748,138	0.4307
股票合計			7,080,341,253	99.1832

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	22,404,984
現金 (TWD)	36,995,253
現金 (USD)	26,181,270
應付受益權單位買回款 (TWD)	26,106,060

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.42160 CAD 更新時間：20261015
1 USD = 0.8922 EUR 更新時間：20261015
1 USD = 0.7552 GBP 更新時間：20261015
1 USD = 7.84750 HKD 更新時間：20261015
1 USD = 157.940 JPY 更新時間：20261015
1 USD = 1343.49 KRW 更新時間：20261015
1 USD = 32.3970 TWD 更新時間：20261015

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。