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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,881,240,689
基金在外流通單位數(單位)

131,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.30

資料日期：2026/10/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ6F	2026/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	29,181,597	1.5511
期貨合計			29,181,597	1.5511

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	33,686	258,098,443	13.7195
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	23,087	108,071,229	5.7446
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	194,656	92,828,301	4.9344
GMAB DC	GENMAB A/S	6,485	79,670,286	4.2349
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	51,950	65,886,656	3.5022
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	10,709	65,661,765	3.4903
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,515	64,884,553	3.449
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	61,448	63,225,612	3.3608
MRK US	MERCK & CO INC	13,230	62,230,221	3.3079
EXEL US	EXELIXIS INC	30,324	61,724,609	3.281
BAYN GY	Bayer AG	38,233	61,652,695	3.2772
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	188,740	61,146,098	3.2503
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,576	58,939,538	3.133
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,880	57,441,842	3.0534
INCY US	INCYTE CORP	15,609	57,278,914	3.0447
BNTX US	BIONTECH SE	18,143	53,017,645	2.8182
GSK LN	GSK PLC	61,599	49,377,051	2.6247
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	117,680	48,342,233	2.5696
IPN FP	IPSEN	8,761	47,240,345	2.5111
SAN FP	SANOFI	17,736	46,471,333	2.4702
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	41,688	45,716,664	2.4301
NVAX US	NOVAVAX INC	78,338	32,536,085	1.7295
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,974	31,031,359	1.6495
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	56,700	27,372,214	1.455
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,363	23,973,189	1.2743
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	66,887	22,687,843	1.206
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,005	19,082,603	1.0143
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,711	16,110,203	0.8563
PSNL US	PERSONALIS INC	31,097	16,048,671	0.853
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,975	13,738,555	0.7302
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,112	13,547,985	0.7201
6887 HK	東陽光藥	81,400	12,937,745	0.6877
VSTM US	VERASTEM INC	41,081	12,284,217	0.6529
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	97,300	10,917,816	0.5803
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,703	10,116,758	0.5377
ALVO US	ALVOTECH SA	56,543	9,726,983	0.517
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	144,072	9,148,301	0.4862
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	23,481	8,945,996	0.4755
XNCR US	XENCOR INC	11,251	8,747,968	0.465
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,332	7,836,993	0.4165
VLA FP	VALNEVA SE	80,925	7,595,847	0.4037
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	87,219	6,809,777	0.3619
2696 HK	復宏漢霖	31,600	6,542,316	0.3477
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,970	6,440,705	0.3423
OCGN US	OCUGEN INC	167,676	4,420,181	0.2349
174900 KS	ABCLON INC	8,016	4,088,259	0.2173
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,233	1,781,548	0.0947
股票合計			1,853,376,150	98.5166

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	10,881,822
現金 (TWD)	762,617
現金 (USD)	16,131,408

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.83090 CHF 更新時間：20261015
1 USD = 6.66910 DKK 更新時間：20261015
1 USD = 0.8922 EUR 更新時間：20261015
1 USD = 0.7552 GBP 更新時間：20261015
1 USD = 7.84750 HKD 更新時間：20261015
1 USD = 157.940 JPY 更新時間：20261015
1 USD = 1343.49 KRW 更新時間：20261015
1 USD = 32.3970 TWD 更新時間：20261015

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。