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基金資產

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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

500,863,416
基金在外流通單位數(單位)

33,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.77

資料日期：2026/10/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
144 HK	招商局港口	306,000	21,749,365	4.3423
823 HK	領展房產基金	133,400	21,057,940	4.2043
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	527,950	20,738,552	4.1405
576 HK	浙江滬杭甬	802,000	20,050,557	4.0031
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	38,490	19,858,738	3.9649
177 HK	江蘇寧滬高速公路	410,000	19,331,529	3.8596
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	535,845	19,186,680	3.8307
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	65,286	18,332,074	3.66
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	235,805	18,260,796	3.6458
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	311,941	17,611,472	3.5162
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,293,900	17,525,597	3.499
KREIT SP	KEPPEL REIT	813,100	16,983,072	3.3907
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	90,763	16,353,305	3.265
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	15,696,022	3.1337
CARM FP	CARMILA SA	28,740	15,307,424	3.0562
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	39,246	15,280,803	3.0508
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	15,190,891	3.0329
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	517,800	15,075,726	3.0099
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	20,288	14,803,190	2.9555
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	323,700	14,669,458	2.9288
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	59,457	14,326,014	2.8602
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	14,100,547	2.8152
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	269,800	14,071,082	2.8093
SUN SP	SUNTEC REIT	407,000	13,910,620	2.7773
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	13,798,701	2.7549
GFC FP	Gecina SA	5,949	13,632,095	2.7217
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	42,661	13,502,507	2.6958
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	18,773	13,387,284	2.6728
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,109	12,813,942	2.5583
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	138,627	11,839,760	2.3638
股票合計			488,445,743	97.5192

項目	金額
現金 (SGD)	2
現金 (TWD)	8,428,038
現金 (USD)	4,823,376
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,127,523
應收(付)證券款 (AUD)	4,656.11
應收(付)證券款 (EUR)	7,904.56
應收(付)證券款 (GBP)	27,003.92
應收(付)證券款 (HKD)	150,408.33
應收(付)證券款 (SGD)	36,110.48
應收(付)證券款 (USD)	18,758.72

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4391 AUD 更新時間：20261016
1 USD = 0.8902 EUR 更新時間：20261016
1 USD = 0.7513 GBP 更新時間：20261016
1 USD = 7.84760 HKD 更新時間：20261016
1 USD = 157.930 JPY 更新時間：20261016
1 USD = 1.28090 SGD 更新時間：20261016
1 USD = 32.4290 TWD 更新時間：20261016

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。