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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

3,651,895,807
基金在外流通單位數(單位)

94,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.74

資料日期：2026/10/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCV6F	2026/10富時中國A50指數	444	189,582,450	5.1913
期貨合計			189,582,450	5.1913

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	26,316	167,384,984	4.5835
603259 CH	藥明康德	200,028	143,145,649	3.9197
601899 CH	紫金礦業	974,135	136,578,506	3.7399
600900 CH	長江電力	610,230	87,627,995	2.3995
601318 CH	中國平安	348,376	86,619,475	2.3719
600276 CH	恒瑞醫藥	361,385	83,169,782	2.2774
600036 CH	招商銀行	404,611	83,086,203	2.2751
688256 CH	寒武紀	17,550	78,103,268	2.1387
601816 CH	京滬高鐵	2,343,200	58,843,743	1.6113
688012 CH	中微公司	41,911	55,770,617	1.5271
688008 CH	瀾起科技	64,272	55,676,377	1.5245
601138 CH	工業富聯	222,000	53,593,208	1.4675
603986 CH	兆易創新	37,344	52,244,896	1.4306
601166 CH	興業銀行股份有限公司	553,298	49,287,067	1.3496
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	51,800	48,624,904	1.3314
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	81,600	47,156,227	1.2912
601398 CH	工商銀行	1,056,976	43,372,975	1.1876
600031 CH	三一重工	473,455	40,678,397	1.1138
600660 CH	福耀玻璃	159,716	39,782,936	1.0893
600030 CH	中信証券	318,914	38,733,312	1.0606
601668 CH	中國建築	1,648,816	36,115,874	0.9889
600309 CH	萬華化學	111,175	35,900,338	0.983
600690 CH	海爾智家	373,777	35,744,322	0.9787
600887 CH	伊利股份	266,539	35,727,260	0.9783
603993 CH	洛陽鉬業	516,100	35,464,933	0.9711
600406 CH	國電南瑞	320,548	35,400,264	0.9693
601328 CH	交通銀行	871,578	34,918,661	0.9561
600522 CH	中天科技	252,800	34,746,433	0.9514
601857 CH	中國石油股份	558,378	34,058,523	0.9326
600089 CH	特變電工	403,319	33,793,889	0.9253
601288 CH	農業銀行	938,919	33,240,675	0.9102
601766 CH	中國中車	970,800	29,519,193	0.8083
601211 CH	國泰君安	369,244	28,546,567	0.7816
600919 CH	江蘇銀行	479,600	28,484,133	0.7799
601088 CH	中國神華	118,482	28,355,370	0.7764
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	10,800	27,954,836	0.7654
600111 CH	北方稀土	149,741	26,095,153	0.7145
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	483,811	25,822,898	0.7071
600176 CH	中國巨石	141,960	23,851,569	0.6531
600104 CH	上汽集團	458,417	23,513,866	0.6438
600048 CH	保利發展	879,579	23,197,343	0.6352
601888 CH	中國中免	97,313	23,123,720	0.6331
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	167,200	22,483,122	0.6156
600584 CH	長電科技	80,051	22,248,259	0.6092
601006 CH	大秦鐵路	951,000	22,215,540	0.6083
601872 CH	招商輪船	257,800	22,051,730	0.6038
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	39,872	21,282,693	0.5827
600893 CH	航發動力	106,418	20,684,631	0.5664
600000 CH	浦發銀行	435,443	20,431,629	0.5594
601600 CH	中國鋁業	468,580	20,097,630	0.5503
601985 CH	中國核電	410,566	18,902,809	0.5176
600489 CH	中金黃金	171,900	17,881,038	0.4896
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	47,435	17,850,346	0.4887
601689 CH	拓普集團	86,630	17,830,950	0.4882
601100 CH	恒立液壓	42,797	17,522,045	0.4798
688525 CH	深圳佰維存儲科技股份有限公司	21,200	16,929,716	0.4635
601390 CH	中國中鐵	817,282	16,790,556	0.4597
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	81,400	16,605,701	0.4547
600028 CH	中國石油化工股份	628,250	16,539,873	0.4529
601988 CH	中國銀行	467,887	16,450,418	0.4504
601688 CH	HTSC	190,917	15,918,871	0.4359
601601 CH	中國太保	111,847	15,659,083	0.4287
601939 CH	建設銀行	277,094	15,464,915	0.4234
601168 CH	西部礦業	98,600	15,166,456	0.4153
601669 CH	中國電建	687,538	15,061,688	0.4124
600019 CH	寶鋼股份	515,240	14,991,077	0.4105
601727 CH	上海電氣	503,500	14,966,150	0.4098
688111 CH	金山辦公	12,947	14,912,082	0.4083
601229 CH	上海銀行	325,100	14,796,430	0.4051
688521 CH	芯原股份	23,400	14,732,634	0.4034
600436 CH	片仔廣	24,530	14,581,708	0.3992
600895 CH	張江高科	113,700	14,512,590	0.3973
600066 CH	宇通客車股份有限公司	105,900	14,349,884	0.3929
600989 CH	寶豐能源	130,100	14,013,164	0.3837
603799 CH	華友鈷業	89,754	13,837,612	0.3789
600547 CH	山東黃金	106,903	13,824,782	0.3785
600016 CH	民生銀行	811,375	13,675,761	0.3744
600926 CH	杭州銀行	165,976	13,520,064	0.3702
600010 CH	包鋼股份	1,336,750	13,503,572	0.3697
605117 CH	德業股份	40,694	13,332,535	0.365
600875 CH	東方電氣	121,800	13,169,607	0.3606
601169 CH	北京銀行	483,476	13,148,019	0.36
601868 CH	中國能源建設	1,116,700	12,692,664	0.3475
600418 CH	江淮汽車	126,000	12,665,970	0.3468
600585 CH	海螺水泥	141,883	12,595,198	0.3448
600026 CH	中遠海能	133,000	12,505,934	0.3424
603228 CH	景旺電子	27,700	12,108,248	0.3315
600221 CH	海航控股	2,051,700	11,858,234	0.3247
600549 CH	廈門鎢業	65,700	11,784,299	0.3226
600438 CH	通威股份	215,507	11,776,447	0.3224
600905 CH	三峽能源	713,100	11,636,410	0.3186
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	218,800	11,624,441	0.3183
600160 CH	巨化股份	79,860	11,528,652	0.3156
600196 CH	復星醫藥	102,800	11,508,835	0.3151
601009 CH	南京銀行股份有限公司	201,963	11,409,114	0.3124
603288 CH	海天味業	70,194	11,408,442	0.3123
603893 CH	瑞芯微	11,700	11,364,503	0.3111
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	157,000	11,323,499	0.31
600362 CH	江西銅業股份	61,300	11,297,169	0.3093
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	136,700	11,147,235	0.3052
600795 CH	國電電力	445,100	11,112,738	0.3043
600809 CH	山西汾酒	20,580	11,057,448	0.3027
600009 CH	上海機場	99,385	10,913,510	0.2988
603296 CH	華勤技術股份有限公司	31,800	10,764,807	0.2947
600426 CH	華魯恒升	113,880	10,712,095	0.2933
600580 CH	臥龍電驅	87,400	10,340,651	0.2831
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	85,800	10,130,263	0.2773
601111 CH	中國國航	372,051	10,047,955	0.2751
600029 CH	中國南方航空股份	430,200	9,820,361	0.2689
601658 CH	郵儲銀行	360,300	9,800,063	0.2683
600096 CH	雲天化	75,400	9,770,489	0.2675
688082 CH	盛美上海	8,000	9,534,972	0.261
600999 CH	招商證券	121,370	9,526,933	0.2608
600346 CH	恆力石化	124,900	9,358,919	0.2562
600886 CH	國投電力	119,700	9,254,125	0.2534
601818 CH	中國光大銀行	606,709	8,987,415	0.2461
601628 CH	中國人壽	54,475	8,975,907	0.2457
600039 CH	四川路橋建設集團股份有限公司	208,200	8,716,948	0.2386
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	92,400	8,692,184	0.238
688036 CH	傳音控股	32,040	8,638,513	0.2365
600219 CH	南山鋁業	407,500	8,451,127	0.2314
688183 CH	生益電子股份有限公司	18,600	8,423,143	0.2306
601633 CH	長城汽車	124,445	8,340,529	0.2283
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	6,800	8,326,437	0.228
600570 CH	恒生電子	84,771	8,286,829	0.2269
600674 CH	川投能源	97,300	8,095,604	0.2216
601360 CH	三六零	195,900	8,030,067	0.2198
600011 CH	華能國際電力股份	219,731	8,004,846	0.2191
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	189,100	7,861,486	0.2152
601838 CH	成都銀行股份有限公司	83,200	7,632,994	0.209
601998 CH	中信銀行	173,200	7,578,361	0.2075
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	56,000	7,438,659	0.2036
688396 CH	華潤微	29,800	7,311,009	0.2001
601916 CH	浙商銀行	492,600	7,080,818	0.1938
600188 CH	兗州煤業	77,145	7,009,367	0.1919
600958 CH	東方證券	170,832	6,943,718	0.1901
601618 CH	中國中冶	570,009	6,921,388	0.1895
601336 CH	新華保險	27,383	6,755,262	0.1849
603195 CH	公牛集團	36,020	6,588,880	0.1804
600018 CH	上港集團	241,600	6,430,666	0.176
600015 CH	華夏銀行股份有限公司	208,200	6,340,867	0.1736
688223 CH	晶科能源	327,800	6,049,230	0.1656
601377 CH	興業證券	225,806	6,031,086	0.1651
688303 CH	新疆大全新能源股份有限公司	75,400	5,957,379	0.1631
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	173,400	5,878,045	0.1609
601995 CH	中金公司	38,300	5,878,323	0.1609
601898 CH	中煤能源	79,000	5,690,230	0.1558
605499 CH	東鵬飲料	11,340	5,542,723	0.1517
601018 CH	寧波港	310,400	5,397,358	0.1477
601238 CH	廣汽集團	220,744	5,264,666	0.1441
600023 CH	浙江浙能電力股份有限公司	200,800	5,216,938	0.1428
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	11,233	4,999,999	0.1369
601066 CH	中信建投証券	42,525	4,678,341	0.1281
600025 CH	華能水電	92,900	4,674,717	0.128
600803 CH	新奧天然氣股份有限公司	46,400	4,469,100	0.1223
601901 CH	方正證券	134,600	4,268,307	0.1168
601231 CH	環旭電子	40,200	4,195,864	0.1148
601788 CH	光大證券	63,900	4,145,764	0.1135
601881 CH	中國銀河	70,900	4,011,156	0.1098
603392 CH	萬泰生物	30,776	3,856,763	0.1056
601319 CH	中國人民保險集團	104,300	3,728,008	0.102
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	164,700	3,135,277	0.0858
603260 CH	合盛矽業	20,900	3,073,736	0.0841
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	55,040	2,600,961	0.0712
601061 CH	中信金屬股份有限公司	43,000	2,111,439	0.0578
股票合計			3,462,092,768	94.7941

項目	金額
保證金 (USD)	59,636,036
現金 (CNH)	5,733,242
現金 (CNY)	26,210,242
現金 (TWD)	159,109,441
現金 (USD)	1,596,697
應付受益權單位買回款 (TWD)	58,346,210

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.67770 CNH 更新時間：20261021
1 USD = 6.67930 CNY 更新時間：20261021
1 USD = 32.4360 TWD 更新時間：20261021

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。