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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,342,714,860
基金在外流通單位數(單位)

95,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.00

資料日期：2026/10/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFX6F	2026/11富邦深100ETF期貨	400	56,560,000	4.2123
SFCV6F	2026/10富時中國A50指數	33	14,090,591	1.0494
期貨合計			70,650,591	5.2617

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	91,520	101,290,557	7.5437
300308 CH	中際旭創	30,340	95,295,355	7.0972
000333 CH	美的集團	169,300	68,947,553	5.1349
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,652	62,349,737	4.6435
300059 CH	東方財富	449,219	39,049,618	2.9082
002475 CH	立訊精密	165,223	38,586,139	2.8737
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	14,030	38,222,651	2.8466
002594 CH	比亞迪股份	88,800	34,801,059	2.5918
000725 CH	京東方	1,140,600	27,972,496	2.0832
000651 CH	格力電器	149,700	26,993,043	2.0103
002463 CH	滬電股份	47,500	26,520,420	1.9751
002384 CH	東山精密	44,100	26,382,035	1.9648
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,800	22,761,150	1.6951
000858 CH	五糧液	63,200	22,098,127	1.6457
300408 CH	三環集團	43,800	20,413,394	1.5203
002142 CH	寧波銀行	119,044	20,031,641	1.4918
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,300	19,435,771	1.4474
000338 CH	濰柴動力	176,200	18,722,365	1.3943
300274 CH	陽光電源	51,760	18,173,474	1.3534
002714 CH	牧原股份	86,354	17,621,566	1.3123
300760 CH	邁瑞醫療	21,200	17,510,903	1.3041
300124 CH	匯川技術	70,330	17,043,530	1.2693
000001 CH	平安銀行	294,900	16,340,536	1.2169
300498 CH	溫氏股份	194,160	14,944,932	1.113
000063 CH	中興通訊	110,900	14,880,525	1.1082
000100 CH	TCL 集團	670,050	14,415,060	1.0735
002916 CH	深南電路	8,630	12,807,692	0.9538
000792 CH	鹽湖股份	115,600	12,648,083	0.9419
002230 CH	科大訊飛	67,500	12,161,655	0.9057
002050 CH	三花智控	74,900	11,978,050	0.892
002352 CH	順豐控股	77,600	11,622,122	0.8655
002602 CH	世紀華通	200,200	11,094,149	0.8262
000988 CH	華工科技	29,400	10,946,121	0.8152
002028 CH	思源電氣	20,000	10,762,550	0.8015
300014 CH	億緯鋰能	50,000	10,130,241	0.7544
000425 CH	徐工機械	294,500	10,039,928	0.7477
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	9,915,659	0.7384
000776 CH	廣發証券	105,500	9,570,519	0.7127
300033 CH	同花順	10,000	9,511,209	0.7083
000938 CH	紫光股份	74,372	9,383,578	0.6988
002353 CH	杰瑞股份	20,800	9,192,817	0.6846
002241 CH	歌爾股份	88,000	8,991,525	0.6696
300433 CH	藍思科技	67,895	8,806,784	0.6558
000807 CH	雲鋁股份	72,500	8,778,178	0.6537
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	26,100	8,768,566	0.653
002027 CH	分眾傳媒	351,840	8,748,244	0.6515
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,200	8,653,345	0.6444
002422 CH	科倫藥業	40,100	8,391,248	0.6249
002938 CH	鵬鼎控股	22,900	8,267,304	0.6157
002648 CH	衛星石化	60,400	7,374,090	0.5491
000975 CH	銀泰資源	59,200	6,988,960	0.5205
002460 CH	贛鋒鋰業	39,040	6,950,417	0.5176
300442 CH	潤澤科技	24,200	6,922,735	0.5155
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,300	6,902,386	0.514
002001 CH	新和成	53,844	6,701,879	0.4991
000538 CH	雲南白藥	26,020	6,671,883	0.4968
000630 CH	銅陵有色	263,700	6,646,940	0.495
002625 CH	光啟技術	56,100	6,433,132	0.4791
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,300	6,305,511	0.4696
002466 CH	天齊鋰業	35,800	6,284,837	0.468
000166 CH	申萬宏源	291,700	6,162,132	0.4589
300015 CH	愛爾眼科	155,803	6,022,764	0.4485
300418 CH	昆侖萬維	30,800	5,958,977	0.4438
002049 CH	紫光國微	22,440	5,931,511	0.4417
002600 CH	領益智造	110,600	5,827,633	0.434
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,940	5,688,162	0.4236
000625 CH	長安汽車	166,876	5,680,931	0.423
002311 CH	海大集團	26,500	5,482,290	0.4082
002493 CH	榮盛石化	91,100	5,145,246	0.3831
000157 CH	中聯重科	170,100	4,840,867	0.3605
002236 CH	大華股份	66,000	4,759,672	0.3544
000301 CH	東方盛虹	76,200	4,488,708	0.3343
002736 CH	國信證券	96,500	4,475,445	0.3333
001979 CH	招商蛇口	117,863	4,332,874	0.3226
000895 CH	雙匯發展	37,200	4,263,443	0.3175
300866 CH	安克創新	7,800	4,112,312	0.3062
000002 CH	萬科企業	234,000	3,931,828	0.2928
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,700	3,793,331	0.2825
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	21,000	3,766,230	0.2804
002920 CH	德賽西威	10,200	3,680,499	0.2741
301269 CH	華大九天	7,300	3,545,268	0.264
000963 CH	華東醫藥	26,500	3,421,922	0.2548
001965 CH	招商公路	65,100	3,259,458	0.2427
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,900	2,913,446	0.2169
000617 CH	中油資本	91,320	2,882,662	0.2146
000999 CH	華潤三九	22,130	2,744,794	0.2044
300999 CH	金龍魚	19,600	2,437,637	0.1815
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,022,636	0.1506
000708 CH	中信特鋼	29,400	1,857,498	0.1383
300979 CH	華利集團	6,600	1,089,806	0.0811
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	51,800	988,768	0.0736
001872 CH	招商港口	7,400	891,948	0.0664
001289 CH	龍源電力	4,800	342,423	0.0255
股票合計			1,272,899,095	94.7957

項目	金額
保證金 (TWD)	34,957,815
保證金 (USD)	22,518,150
現金 (CNH)	10,349,105
現金 (CNY)	3,796,885
現金 (TWD)	73,372,005
現金 (USD)	377,079
應付受益權單位買回款 (TWD)	73,744,022

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.67770 CNH 更新時間：20261021
1 USD = 6.67930 CNY 更新時間：20261021
1 USD = 32.4360 TWD 更新時間：20261021

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。