ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 680,576,243 基金在外流通單位數(單位) 6,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 106.03 資料日期：2026/10/21 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ6F 2026/12東證指數期貨 154 1,279,737,197 188.0373 期貨合計 1,279,737,197 188.0373 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 80,500,000 11.8282 基金合計 80,500,000 11.8282 項目 金額 保證金 (JPY) 446,408,748 保證金 (TWD) 7,137,595 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 431,970,000 現金 (JPY) 108,694 現金 (TWD) 98,796,230 應付受益權單位買回款 (TWD) 53,780,012 附買回債券 代號 名稱 金額 B801AH P03中鋼1C 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 158.160 JPY 更新時間：20261021 1 USD = 32.4360 TWD 更新時間：20261021