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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

504,185,203
基金在外流通單位數(單位)

29,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.82

資料日期：2026/10/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIV6F	2026/10H股指數期貨	36	59,087,120	11.7193
期貨合計			59,087,120	11.7193

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,069,527	43,233,564	8.5749
9988 HK	阿里巴巴－SW	92,978	39,851,933	7.9042
700 HK	騰訊控股	23,245	37,835,171	7.5042
1398 HK	工商銀行	952,459	29,328,712	5.817
1810 HK	小米集團－Ｗ	208,419	23,086,736	4.579
3988 HK	中國銀行	820,351	20,683,307	4.1023
3690 HK	美團－Ｗ	64,121	19,797,544	3.9266
9999 HK	網易－Ｓ	20,308	16,325,903	3.238
2318 HK	中國平安	77,355	15,724,157	3.1187
6160 HK	百濟神州	14,000	13,390,038	2.6557
1211 HK	比亞迪股份	42,649	12,542,214	2.4876
857 HK	中國石油股份	244,603	9,887,604	1.9611
3968 HK	招商銀行	45,122	9,856,523	1.9549
1288 HK	農業銀行	337,602	9,383,994	1.8612
992 HK	聯想集團	85,963	9,237,944	1.8322
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	70,000	8,882,329	1.7617
2628 HK	中國人壽	85,927	8,204,121	1.6272
9618 HK	京東集團－ＳＷ	17,912	7,603,350	1.508
1801 HK	信達生物	19,000	6,997,159	1.3878
1088 HK	中國神華	36,832	6,122,909	1.2144
9888 HK	百度集團－ＳＷ	18,106	5,814,789	1.1533
9987 HK	百勝中國	4,000	5,773,307	1.145
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,998	5,168,922	1.0252
2020 HK	安踏體育	16,129	5,029,874	0.9976
2328 HK	中國財險	80,000	4,920,207	0.9758
386 HK	中國石油化工股份	260,214	4,845,247	0.961
1109 HK	華潤置地	37,133	4,641,222	0.9205
2423 HK	貝殼－Ｗ	24,000	4,608,726	0.914
9992 HK	泡泡瑪特	8,400	4,506,553	0.8938
175 HK	吉利汽車	75,083	4,506,078	0.8937
1024 HK	快手－Ｗ	34,924	4,047,552	0.8027
9633 HK	農夫山泉	23,184	3,932,658	0.78
3328 HK	交通銀行	100,902	3,532,430	0.7006
267 HK	中信股份	67,388	3,470,492	0.6883
9926 HK	康方生物	9,000	3,452,080	0.6846
1093 HK	石藥集團	93,494	3,361,967	0.6668
1378 HK	中國宏橋	39,500	3,088,934	0.6126
2015 HK	理想汽車－Ｗ	15,744	2,981,677	0.5913
1658 HK	郵儲銀行	125,629	2,910,422	0.5772
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,450	2,889,526	0.5731
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	18,762	2,867,718	0.5687
3692 HK	翰森製藥	18,000	2,557,813	0.5073
688 HK	中國海外發展	44,469	2,334,272	0.4629
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	134,400	2,124,815	0.4214
6618 HK	京東健康	12,960	2,084,819	0.4135
2313 HK	申洲國際	9,547	1,448,183	0.2872
股票合計			444,875,495	88.2348

項目	金額
保證金 (HKD)	20,140,964
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	2,068,208
現金 (TWD)	41,047,264
現金 (USD)	6,823,558
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,138,674

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84760 HKD 更新時間：20261021
1 USD = 32.4360 TWD 更新時間：20261021

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。