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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,896,482,537
基金在外流通單位數(單位)

131,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.48

資料日期：2026/10/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ6F	2026/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	29,476,215	1.5542
期貨合計			29,476,215	1.5542

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	33,532	267,353,760	14.0973
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	22,981	111,163,249	5.8615
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	193,765	91,886,138	4.845
GMAB DC	GENMAB A/S	6,456	82,364,418	4.343
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	10,660	67,175,760	3.5421
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	51,750	67,021,531	3.5339
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,503	65,410,178	3.449
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	61,167	64,182,815	3.3843
MRK US	MERCK & CO INC	13,169	64,021,195	3.3757
EXEL US	EXELIXIS INC	30,185	63,229,029	3.334
BAYN GY	Bayer AG	38,058	61,814,875	3.2594
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,560	60,567,457	3.1936
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,862	59,506,774	3.1377
INCY US	INCYTE CORP	15,538	57,172,690	3.0146
BNTX US	BIONTECH SE	18,060	53,477,149	2.8198
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	187,876	52,651,693	2.7762
GSK LN	GSK PLC	61,317	49,698,558	2.6205
IPN FP	IPSEN	8,721	48,306,001	2.5471
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	41,497	47,742,503	2.5174
SAN FP	SANOFI	17,655	47,270,330	2.4925
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	117,142	46,507,323	2.4522
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	56,400	28,951,468	1.5265
NVAX US	NOVAVAX INC	77,980	27,848,246	1.4684
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,782	25,885,102	1.3649
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,297	23,418,744	1.2348
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	66,581	22,827,198	1.2036
NUVB US	NUVATION BIO INC	123,438	19,418,600	1.0239
PSNL US	PERSONALIS INC	30,954	15,963,980	0.8417
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,580	15,694,464	0.8275
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,934	14,164,604	0.7468
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	42,915	13,752,870	0.7251
6887 HK	東陽光藥	81,000	13,552,392	0.7146
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	96,800	12,323,002	0.6497
VSTM US	VERASTEM INC	40,893	12,216,193	0.6441
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,703	10,334,601	0.5449
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	142,850	9,915,653	0.5228
ALVO US	ALVOTECH SA	56,543	9,408,568	0.4961
XNCR US	XENCOR INC	11,156	9,104,297	0.48
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,151	7,992,527	0.4214
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	23,282	7,559,301	0.3985
VLA FP	VALNEVA SE	80,239	7,218,619	0.3806
2696 HK	復宏漢霖	31,600	7,013,775	0.3698
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	86,480	6,732,156	0.3549
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,810	6,546,600	0.3451
174900 KS	ABCLON INC	8,016	4,640,284	0.2446
OCGN US	OCUGEN INC	167,676	4,433,116	0.2337
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,233	1,882,512	0.0992
股票合計			1,867,322,298	98.46

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	11,154,409
現金 (TWD)	772,626
現金 (USD)	16,150,827
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,226,963
應收(付)證券款 (CHF)	7,016
應收(付)證券款 (DKK)	75,888.82
應收(付)證券款 (EUR)	21,393.21
應收(付)證券款 (GBP)	5,227.76
應收(付)證券款 (HKD)	31,480.47
應收(付)證券款 (JPY)	2,010,879
應收(付)證券款 (USD)	196,863.7

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.82520 CHF 更新時間：20261021
1 USD = 6.66120 DKK 更新時間：20261021
1 USD = 0.8913 EUR 更新時間：20261021
1 USD = 0.7476 GBP 更新時間：20261021
1 USD = 7.84760 HKD 更新時間：20261021
1 USD = 158.160 JPY 更新時間：20261021
1 USD = 1325.17 KRW 更新時間：20261021
1 USD = 32.4360 TWD 更新時間：20261021

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。