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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

10,132,085,036
基金在外流通單位數(單位)

511,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.79

資料日期：2026/10/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXX6F	2026/11台股指數期貨	11	103,428,600	1.0208
期貨合計			103,428,600	1.0208

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	992,000	1,612,000,000	15.9098
2317	鴻海	5,236,000	1,309,000,000	12.9193
2881	富邦金	5,517,000	874,444,500	8.6304
2882	國泰金	5,633,000	642,162,000	6.3379
2887	台新新光金	13,513,860	566,906,427	5.5951
2382	廣達	1,694,000	556,479,000	5.4922
2357	華碩	467,000	458,594,000	4.5261
6669	緯穎	219,000	411,720,000	4.0635
2883	凱基金	10,572,000	404,379,000	3.991
2890	永豐金	8,011,000	363,699,400	3.5895
3044	健鼎	505,000	294,415,000	2.9057
6505	台塑化	2,133,000	233,563,500	2.3051
2801	彰銀	7,795,175	230,737,180	2.2772
2395	研華	295,000	201,485,000	1.9885
2377	微星	1,047,000	172,755,000	1.705
5880	合庫金	5,948,367	166,554,276	1.6438
3034	聯詠	247,000	145,730,000	1.4383
2474	可成	712,000	139,196,000	1.3738
5871	中租-KY	1,253,000	134,697,500	1.3294
6446	藥華藥	100,140	117,664,500	1.1613
1504	東元	1,664,000	117,478,400	1.1594
1519	華城	183,000	114,558,000	1.1306
2855	統一證	1,946,000	108,197,600	1.0678
4938	和碩	979,000	102,795,000	1.0145
2376	技嘉	270,000	96,795,000	0.9553
2027	大成鋼	1,809,000	90,269,100	0.8909
2353	宏碁	2,349,000	75,872,700	0.7488
2356	英業達	1,128,000	69,146,400	0.6824
6121	新普	131,000	48,404,500	0.4777
1101	台泥	1,629,000	43,657,200	0.4308
2542	興富發	858,000	34,405,800	0.3395
3023	信邦	72,000	22,176,000	0.2188
2002	中鋼	1,099,000	21,540,400	0.2125
5269	祥碩	4,000	5,940,000	0.0586
6526	達發	4,000	3,224,000	0.0318
2347	聯強	30,000	2,991,000	0.0295
6257	矽格	12,000	2,976,000	0.0293
5434	崇越	5,000	2,865,000	0.0282
3036	文曄	13,000	2,762,500	0.0272
3005	神基	22,000	2,739,000	0.027
6691	洋基工程	3,900	2,624,700	0.0259
6005	群益證	84,145	2,608,495	0.0257
1513	中興電	16,000	2,592,000	0.0255
2645	長榮航太	15,000	2,557,500	0.0252
8464	億豐	7,000	2,548,000	0.0251
1503	士電	13,000	2,496,000	0.0246
2385	群光	24,000	2,424,000	0.0239
2634	漢翔	39,000	2,406,300	0.0237
1590	亞德客-KY	2,000	2,240,000	0.0221
4749	新應材	3,000	2,193,000	0.0216
股票合計			10,029,665,878	98.9868

項目	金額
保證金 (TWD)	83,068,627
現金 (TWD)	34,872,433
應付受益權單位買回款 (TWD)	29,187,946
應收(付)證券款 (TWD)	12,719,324