基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    588,273,898

  • 基金在外流通單位數(單位)

    32,363,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    18.18

資料日期:2026/10/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTX6F 2026/11小型臺指期貨 2 4,701,300 0.7991
期貨合計 4,701,300 0.7991
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 105,617 255,593,140 43.4479
2303 聯電 368,456 47,162,368 8.017
3711 日月光投控 59,538 40,723,992 6.9226
2412 中華電 148,233 22,827,882 3.8804
2885 元大金 303,657 21,650,744 3.6803
2887 台新新光金 472,073 19,803,462 3.3663
2357 華碩 19,667 19,312,994 3.2829
2886 兆豐金 324,959 17,417,802 2.9608
2395 研華 18,074 12,344,542 2.0984
3045 台灣大 87,681 11,442,371 1.945
5871 中租-KY 104,515 11,235,363 1.9098
4904 遠傳 87,350 9,783,200 1.663
3443 創意 1,151 9,208,000 1.5652
2379 瑞昱 11,434 9,055,728 1.5393
2360 致茂 3,813 7,664,130 1.3028
6446 藥華藥 6,499 7,636,325 1.298
5876 上海商銀 133,989 7,208,608 1.2253
2884 玉山金 137,245 6,752,454 1.1478
3008 大立光 888 5,478,960 0.9313
3702 大聯大 46,526 5,350,490 0.9095
2345 智邦 2,907 5,276,205 0.8968
4958 臻鼎-KY 8,971 5,185,238 0.8814
2382 廣達 15,726 5,165,991 0.8781
2308 台達電 2,759 4,483,375 0.7621
3036 文曄 20,991 4,460,588 0.7582
2603 長榮 12,876 3,315,570 0.5636
6239 力成 11,862 3,155,292 0.5363
3034 聯詠 1,916 1,130,440 0.1921
3533 嘉澤 613 1,115,660 0.1896
3037 欣興 626 688,600 0.117
2383 台光電 112 558,880 0.095
2454 聯發科 133 550,620 0.0935
2912 統一超 2,431 545,760 0.0927
2317 鴻海 2,103 525,750 0.0893
股票合計 583,810,524 99.2393
項目 金額
保證金 (TWD) 2,770,791
現金 (TWD) 2,161,003
應付受益權單位買回款 (TWD) 8,965,835
應收(付)證券款 (TWD) 8,727,138
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF