ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 667,123,938 基金在外流通單位數(單位) 6,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 103.93 資料日期：2026/10/22 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ6F 2026/12東證指數期貨 150 1,248,166,049 187.0965 期貨合計 1,248,166,049 187.0965 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 79,520,000 11.9198 基金合計 79,520,000 11.9198 項目 金額 保證金 (JPY) 438,931,014 保證金 (TWD) 7,137,595 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 431,970,000 現金 (JPY) 109,884 現金 (TWD) 98,796,230 應付受益權單位買回款 (TWD) 53,780,012 附買回債券 代號 名稱 金額 B801AH P03中鋼1C 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 157.070 JPY 更新時間：20261022 1 USD = 32.5650 TWD 更新時間：20261022