基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    581,209,962

  • 基金在外流通單位數(單位)

    32,363,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    17.96

資料日期:2026/10/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTX6F 2026/11小型臺指期貨 2 4,623,400 0.7954
期貨合計 4,623,400 0.7954
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 105,617 251,896,545 43.34
2303 聯電 368,456 46,241,228 7.956
3711 日月光投控 59,538 38,937,852 6.6994
2412 中華電 148,233 23,420,814 4.0296
2885 元大金 303,657 21,984,767 3.7825
2887 台新新光金 472,073 19,874,273 3.4194
2357 華碩 19,667 18,604,982 3.201
2886 兆豐金 324,959 17,937,737 3.0862
2395 研華 18,074 12,109,580 2.0835
3045 台灣大 87,681 11,661,573 2.0064
5871 中租-KY 104,515 11,078,590 1.9061
4904 遠傳 87,350 10,045,250 1.7283
2379 瑞昱 11,434 8,827,048 1.5187
3443 創意 1,151 8,730,335 1.502
2360 致茂 3,813 7,549,740 1.2989
6446 藥華藥 6,499 7,538,840 1.297
5876 上海商銀 133,989 7,315,799 1.2587
2884 玉山金 137,245 6,827,939 1.1747
3008 大立光 888 5,483,400 0.9434
3702 大聯大 46,526 5,327,227 0.9165
2345 智邦 2,907 5,159,925 0.8877
4958 臻鼎-KY 8,971 5,086,557 0.8751
2382 廣達 15,726 5,063,772 0.8712
3036 文曄 20,991 4,471,083 0.7692
2308 台達電 2,759 4,304,040 0.7405
2603 長榮 12,876 3,347,760 0.5759
6239 力成 11,862 2,941,776 0.5061
3034 聯詠 1,916 1,117,028 0.1921
3533 嘉澤 613 1,100,335 0.1893
3037 欣興 626 679,210 0.1168
2383 台光電 112 567,840 0.0976
2912 統一超 2,431 549,406 0.0945
2454 聯發科 133 533,330 0.0917
2317 鴻海 2,103 515,235 0.0886
股票合計 576,830,816 99.2446
項目 金額
保證金 (TWD) 2,692,891
現金 (TWD) 1,922,306
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF