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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,307,852,825
基金在外流通單位數(單位)

96,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.57

資料日期：2026/10/27

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFX6F	2026/11富邦深100ETF期貨	400	55,280,000	4.2267
SFCX6F	2026/11富時中國A50指數	49	20,542,018	1.5706
期貨合計			75,822,018	5.7973

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	91,520	103,907,897	7.9449
300308 CH	中際旭創	30,340	85,303,412	6.5224
000333 CH	美的集團	169,300	70,154,533	5.364
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,652	50,536,722	3.864
300059 CH	東方財富	449,219	39,641,596	3.031
002475 CH	立訊精密	165,223	39,288,474	3.004
002594 CH	比亞迪股份	88,800	35,485,797	2.7132
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	14,030	33,396,307	2.5535
000651 CH	格力電器	149,700	26,697,899	2.0413
000725 CH	京東方	1,140,600	26,288,732	2.01
000858 CH	五糧液	63,200	23,213,892	1.7749
002463 CH	滬電股份	47,500	22,960,298	1.7555
002384 CH	東山精密	44,100	21,725,114	1.6611
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,800	20,037,439	1.532
002142 CH	寧波銀行	119,044	19,722,460	1.508
300760 CH	邁瑞醫療	21,200	18,367,569	1.4044
300124 CH	匯川技術	70,330	18,269,752	1.3969
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,300	18,070,439	1.3816
000338 CH	濰柴動力	176,200	18,030,221	1.3786
002714 CH	牧原股份	86,354	17,441,418	1.3335
300408 CH	三環集團	43,800	17,394,272	1.3299
300274 CH	陽光電源	51,760	17,211,063	1.3159
000001 CH	平安銀行	294,900	16,482,114	1.2602
000063 CH	中興通訊	110,900	15,309,211	1.1705
300498 CH	溫氏股份	194,160	14,929,348	1.1415
000100 CH	TCL 集團	670,050	14,463,901	1.1059
002230 CH	科大訊飛	67,500	12,561,295	0.9604
000792 CH	鹽湖股份	115,600	12,510,683	0.9565
002050 CH	三花智控	74,900	12,430,994	0.9504
002352 CH	順豐控股	77,600	12,145,472	0.9286
300014 CH	億緯鋰能	50,000	11,348,644	0.8677
002602 CH	世紀華通	200,200	11,033,870	0.8436
002916 CH	深南電路	8,630	10,933,926	0.836
002028 CH	思源電氣	20,000	10,273,727	0.7855
000425 CH	徐工機械	294,500	10,145,678	0.7757
000988 CH	華工科技	29,400	9,988,627	0.7637
002241 CH	歌爾股份	88,000	9,909,614	0.7577
300033 CH	同花順	10,000	9,550,210	0.7302
000776 CH	廣發証券	105,500	9,464,140	0.7236
000807 CH	雲鋁股份	72,500	9,221,034	0.705
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	9,114,243	0.6968
002353 CH	杰瑞股份	20,800	9,071,670	0.6936
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	26,100	9,010,653	0.6889
000938 CH	紫光股份	74,372	8,933,276	0.683
002027 CH	分眾傳媒	351,840	8,795,029	0.6724
300433 CH	藍思科技	67,895	8,793,613	0.6723
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,200	8,473,532	0.6478
002422 CH	科倫藥業	40,100	7,784,636	0.5952
002648 CH	衛星石化	60,400	7,416,728	0.567
002938 CH	鵬鼎控股	22,900	7,311,123	0.559
002460 CH	贛鋒鋰業	39,040	6,934,002	0.5301
002001 CH	新和成	53,844	6,798,025	0.5197
000538 CH	雲南白藥	26,020	6,774,356	0.5179
300442 CH	潤澤科技	24,200	6,592,199	0.504
000975 CH	銀泰資源	59,200	6,441,472	0.4925
000630 CH	銅陵有色	263,700	6,360,870	0.4863
002466 CH	天齊鋰業	35,800	6,332,310	0.4841
300015 CH	愛爾眼科	155,803	6,263,328	0.4789
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,300	6,260,798	0.4787
000166 CH	申萬宏源	291,700	6,211,438	0.4749
002625 CH	光啟技術	56,100	6,156,669	0.4707
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,300	6,121,270	0.468
002600 CH	領益智造	110,600	6,116,835	0.4677
300418 CH	昆侖萬維	30,800	5,881,632	0.4497
000625 CH	長安汽車	166,876	5,814,011	0.4445
002311 CH	海大集團	26,500	5,787,526	0.4425
002049 CH	紫光國微	22,440	5,501,116	0.4206
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,940	5,231,986	0.4
002493 CH	榮盛石化	91,100	5,175,986	0.3957
000157 CH	中聯重科	170,100	4,964,968	0.3796
002236 CH	大華股份	66,000	4,676,097	0.3575
002736 CH	國信證券	96,500	4,542,332	0.3473
001979 CH	招商蛇口	117,863	4,514,114	0.3451
000301 CH	東方盛虹	76,200	4,411,091	0.3372
000895 CH	雙匯發展	37,200	4,339,519	0.3318
300866 CH	安克創新	7,800	4,227,190	0.3232
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,700	3,848,831	0.2942
002920 CH	德賽西威	10,200	3,848,010	0.2942
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	21,000	3,824,008	0.2923
000002 CH	萬科企業	234,000	3,762,723	0.2877
301269 CH	華大九天	7,300	3,693,113	0.2823
000963 CH	華東醫藥	26,500	3,376,698	0.2581
001965 CH	招商公路	65,100	3,295,879	0.252
000617 CH	中油資本	91,320	2,874,610	0.2197
000999 CH	華潤三九	22,130	2,681,840	0.205
300999 CH	金龍魚	19,600	2,473,596	0.1891
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,900	2,424,049	0.1853
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,122,075	0.1622
000708 CH	中信特鋼	29,400	1,731,996	0.1324
300979 CH	華利集團	6,600	1,153,301	0.0881
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	51,800	987,022	0.0754
001872 CH	招商港口	7,400	881,628	0.0674
001289 CH	龍源電力	4,800	335,399	0.0256
股票合計			1,232,298,215	94.2185

項目	金額
保證金 (TWD)	33,677,815
保證金 (USD)	22,399,489
現金 (CNH)	5,592,229
現金 (CNY)	4,276,059
現金 (TWD)	18,413,454
現金 (USD)	376,285
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,112,270

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.66730 CNH 更新時間：20261027
1 USD = 6.66840 CNY 更新時間：20261027
1 USD = 32.4930 TWD 更新時間：20261027

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。