基金資產

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00666R 富邦恒生國企反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    117,032,243

  • 基金在外流通單位數(單位)

    12,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.65

資料日期:2026/11/13

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIX6F 2026/11H股指數期貨 -70 116,292,783 99.3681
期貨合計 116,292,783 99.3681
項目 金額
保證金 (HKD) 30,832,635
保證金 (TWD) 12,109,004
附買回債券 57,980,819
現金 (HKD) 48,402
現金 (TWD) 16,130,568
附買回債券
代號 名稱 金額
B96527 P12元金1B 13,000,000
HB1204 112高市債4 44,980,819
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.84450 HKD 更新時間:20261113
    1 USD = 32.8890 TWD 更新時間:20261113

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