富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

5,105,960,657
基金在外流通單位數(單位)

165,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

30.80

資料日期：2024/05/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	618	256,310,705	5.0198
期貨合計			256,310,705	5.0198

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	59,316	453,853,621	8.8887
601318 CH	中國平安	1,078,219	217,453,268	4.2588
600036 CH	招商銀行	1,240,011	203,850,585	3.9924
601899 CH	紫金礦業	1,650,092	138,275,602	2.7081
601166 CH	興業銀行	1,456,771	115,028,378	2.2528
600900 CH	長江電力	980,530	112,797,151	2.2091
600276 CH	恒瑞醫藥	447,233	89,270,949	1.7483
601328 CH	交通銀行	2,752,678	86,355,950	1.6912
601398 CH	工商銀行	3,511,476	85,713,953	1.6787
600030 CH	中信証券	977,780	83,725,402	1.6397
600887 CH	伊利股份	637,839	79,994,096	1.5666
600309 CH	萬華化學	188,675	75,793,073	1.4844
600919 CH	江蘇銀行	1,838,554	68,749,457	1.3464
601288 CH	農業銀行	3,198,419	62,500,367	1.224
601088 CH	中國神華	330,582	58,820,195	1.1519
601816 CH	京滬高鐵	2,459,900	57,604,976	1.1281
600809 CH	山西汾酒	48,820	57,464,149	1.1254
601668 CH	中國建築	2,099,916	54,906,627	1.0753
600028 CH	中國石油化工股份	1,905,801	53,903,533	1.0556
600690 CH	海爾智家	379,177	53,432,551	1.0464
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	607,295	50,458,792	0.9882
601857 CH	中國石油股份	1,135,678	50,267,863	0.9844
601138 CH	工業富聯	398,000	45,624,636	0.8935
600031 CH	三一重工	595,155	45,275,743	0.8867
601601 CH	中國太保	342,930	44,301,702	0.8676
600016 CH	民生銀行	2,487,031	43,934,949	0.8604
600000 CH	浦發銀行	1,176,143	42,808,847	0.8384
601225 CH	陝西煤業	388,600	42,312,160	0.8286
601988 CH	中國銀行	2,111,487	42,303,409	0.8285
600406 CH	國電南瑞	402,448	41,449,415	0.8117
603259 CH	藥明康德	205,728	41,216,753	0.8072
600050 CH	中國聯通	1,911,704	39,574,275	0.775
601985 CH	中國核電	945,966	38,785,889	0.7596
601766 CH	中國中車	1,218,700	38,650,012	0.7569
601169 CH	北京銀行	1,482,876	38,380,061	0.7516
600837 CH	海通證券	967,295	36,599,197	0.7167
600150 CH	中國船舶	224,100	35,799,975	0.7011
600660 CH	福耀玻璃	160,505	34,250,201	0.6707
601888 CH	中國中免	97,713	33,338,068	0.6529
600089 CH	特變電工	506,184	33,009,506	0.6464
603501 CH	韋爾股份	72,935	32,349,755	0.6335
601688 CH	HTSC	515,782	32,176,759	0.6301
600436 CH	片仔廣	30,330	32,076,499	0.6282
600048 CH	保利發展	640,302	32,002,187	0.6267
601390 CH	中國中鐵	1,029,182	31,409,949	0.6151
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	94,000	30,989,366	0.6069
600104 CH	上汽集團	468,217	30,328,792	0.5939
600905 CH	三峽能源	1,433,700	29,808,877	0.5838
688111 CH	金山辦公	22,947	28,780,665	0.5636
603288 CH	海天味業	167,094	28,322,243	0.5546
601211 CH	國泰君安	451,544	28,068,814	0.5497
600019 CH	寶鋼股份	886,440	27,760,132	0.5436
601600 CH	中國鋁業	794,480	27,535,135	0.5392
603993 CH	洛陽鉬業	708,000	27,455,863	0.5377
600585 CH	海螺水泥	240,483	27,257,356	0.5338
601818 CH	中國光大銀行	1,859,709	26,714,748	0.5232
600438 CH	通威股份	270,607	26,434,209	0.5177
688012 CH	中微公司	43,600	25,429,717	0.498
601658 CH	郵儲銀行	1,112,400	25,109,916	0.4917
603986 CH	兆易創新	66,744	24,671,598	0.4831
601628 CH	中國人壽	166,861	24,547,180	0.4807
600547 CH	山東黃金	180,966	24,476,725	0.4793
600999 CH	招商證券	371,770	24,393,283	0.4777
601998 CH	中信銀行	776,400	24,324,246	0.4763
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	41,272	23,805,368	0.4662
600111 CH	北方稀土	253,484	22,606,773	0.4427
600893 CH	航發動力	133,618	21,856,060	0.428
601939 CH	建設銀行	672,794	21,427,110	0.4196
600795 CH	國電電力	893,500	20,604,798	0.4035
601669 CH	中國電建	862,968	20,555,704	0.4025
600009 CH	上海機場	124,585	20,229,491	0.3961
688008 CH	瀾起科技	91,100	20,098,134	0.3936
688036 CH	傳音控股	32,600	19,952,553	0.3907
600958 CH	東方證券	523,868	19,728,254	0.3863
600426 CH	華魯恒升	148,900	19,522,199	0.3823
600489 CH	中金黃金	293,800	19,340,182	0.3787
603799 CH	華友鈷業	136,954	18,021,416	0.3529
688256 CH	寒武紀	21,000	17,884,742	0.3502
600011 CH	華能國際電力股份	440,631	17,315,497	0.3391
601377 CH	興業證券	692,251	17,204,626	0.3369
600989 CH	寶豐能源	220,400	16,710,653	0.3272
600584 CH	長電科技	143,351	16,612,051	0.3253
600010 CH	包鋼股份	2,274,450	16,338,749	0.3199
603369 CH	今世緣	62,700	16,109,275	0.3154
601111 CH	中國國航	466,451	15,313,242	0.2999
601633 CH	長城汽車	123,745	15,246,644	0.2986
600160 CH	巨化股份	135,300	15,184,191	0.2973
600346 CH	恆力石化	211,500	14,799,420	0.2898
600188 CH	兗州煤業	137,850	14,757,805	0.289
600570 CH	恒生電子	152,395	14,457,960	0.2831
601788 CH	光大證券	195,700	14,208,960	0.2782
600085 CH	同仁堂	68,700	14,203,895	0.2781
601360 CH	三六零	357,800	13,713,109	0.2685
600600 CH	青島啤酒股份	35,451	13,605,456	0.2664
600196 CH	復星醫藥	127,345	13,511,105	0.2646
600176 CH	中國巨石	240,725	13,507,847	0.2645
600988 CH	赤峰黃金	166,700	13,376,735	0.2619
601872 CH	招商輪船	326,300	13,317,460	0.2608
601995 CH	中金公司	87,900	13,148,289	0.2575
601868 CH	中國能源建設	1,299,500	13,041,935	0.2554
601066 CH	中信建投証券	130,125	13,002,969	0.2546
601336 CH	新華保險	83,683	12,883,691	0.2523
601117 CH	中國化學	367,200	12,798,004	0.2506
601100 CH	恒立液壓	53,797	12,777,607	0.2502
601689 CH	拓普集團	46,500	12,699,372	0.2487
600096 CH	雲天化	128,700	12,273,585	0.2403
600745 CH	聞泰科技	87,100	12,260,700	0.2401
601555 CH	東吳證券	404,900	12,089,008	0.2367
601881 CH	中國銀河	217,647	11,877,620	0.2326
603605 CH	珀萊雅	24,100	11,781,661	0.2307
600418 CH	江淮汽車	176,500	11,657,976	0.2283
603392 CH	萬泰生物	38,236	11,362,295	0.2225
601618 CH	中國中冶	715,509	10,885,607	0.2131
600588 CH	用友網路	205,500	10,847,897	0.2124
600026 CH	中遠海能	139,300	10,575,333	0.2071
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	277,000	10,446,077	0.2045
600332 CH	白雲山	70,396	10,242,717	0.2006
603939 CH	益豐藥房	51,000	10,185,444	0.1994
601878 CH	浙商證券	194,200	10,025,775	0.1963
600027 CH	華電國際	341,000	9,993,164	0.1957
601877 CH	正泰電器	107,500	9,964,087	0.1951
688599 CH	天合光能	108,800	9,725,046	0.1904
601607 CH	上海醫藥	111,554	9,189,243	0.1799
603345 CH	安井食品	20,447	8,940,558	0.1751
688122 CH	西部超導材料科技股份有限公司	46,000	8,852,243	0.1733
600875 CH	東方電氣	111,400	8,785,177	0.172
600298 CH	安琪酵母	60,999	8,777,593	0.1719
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	41,400	8,771,570	0.1717
603806 CH	福斯特	74,672	8,684,018	0.17
601238 CH	廣汽集團	222,144	8,590,954	0.1682
601615 CH	明陽智能	182,000	8,551,929	0.1674
603260 CH	合盛矽業	35,600	8,268,610	0.1619
600132 CH	重慶啤酒	24,300	7,992,130	0.1565
600872 CH	中炬高新	62,900	7,889,591	0.1545
601319 CH	中國人民保險集團	320,100	7,840,429	0.1535
601696 CH	中銀證券	167,100	7,595,739	0.1487
603596 CH	伯特利	30,800	7,374,578	0.1444
600521 CH	華海藥業	89,200	7,061,618	0.1383
605117 CH	德業股份	17,240	7,037,008	0.1378
603589 CH	口子窖	36,100	6,985,304	0.1368
600460 CH	士蘭微	83,400	6,967,663	0.1364
688303 CH	大全能源	64,400	6,967,449	0.1364
688223 CH	晶科能源	202,200	6,758,958	0.1323
603659 CH	璞泰來	85,734	6,651,489	0.1302
600763 CH	通策醫療	22,406	6,420,302	0.1257
603833 CH	歐派家居	18,500	6,398,677	0.1253
600895 CH	張江高科	74,500	6,320,554	0.1237
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	46,000	6,213,146	0.1216
600754 CH	錦江酒店	45,900	6,142,104	0.1202
600021 CH	上海電力	141,000	5,867,921	0.1149
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	109,900	5,796,649	0.1135
688390 CH	固德威	12,100	5,759,726	0.1128
603688 CH	石英股份	18,300	5,681,034	0.1112
603486 CH	科沃斯	23,000	5,547,684	0.1086
688363 CH	華熙生物	19,200	5,430,149	0.1063
605358 CH	立昂微	54,224	5,325,897	0.1043
600859 CH	王府井	79,600	5,031,135	0.0985
603290 CH	斯達半導	8,500	5,003,149	0.0979
601958 CH	金鉬股份	97,700	4,966,324	0.0972
601155 CH	新城控股	78,600	4,363,577	0.0854
600779 CH	水井坊	19,600	4,122,228	0.0807
600056 CH	中國醫藥	74,900	3,738,483	0.0732
603517 CH	絕味食品	38,000	3,645,637	0.0713
688063 CH	上海派能能源科技股份有限公司	10,500	3,529,494	0.0691
601136 CH	首創證券	30,300	2,870,842	0.0562
603185 CH	弘元綠色能源股份有限公司	27,541	2,676,840	0.0524
601059 CH	信達證券股份有限公司	32,700	2,259,100	0.0442
股票合計			4,849,577,176	94.9704

項目	金額
保證金 (USD)	93,001,400
現金 (CNH)	15,502
現金 (CNY)	156,342,341
現金 (TWD)	6,990,725
現金 (USD)	2,993,566

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.22410 CNH 更新時間：20240517
1 USD = 7.22020 CNY 更新時間：20240517
1 USD = 32.2230 TWD 更新時間：20240517

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

006205 富邦上証

期貨

股票

特別注意事項