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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,793,189,480
基金在外流通單位數(單位)

128,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

37.22

資料日期：2025/09/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU5F	2025/09富時中國A50指數	773	353,745,723	7.3801
期貨合計			353,745,723	7.3801

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	35,016	224,240,959	4.6783
601899 CH	紫金礦業	1,494,835	156,691,123	3.269
600276 CH	恒瑞醫藥	516,385	152,739,851	3.1866
603259 CH	藥明康德	278,428	133,913,361	2.7938
688256 CH	寒武紀	19,472	123,744,991	2.5816
601318 CH	中國平安	488,276	122,983,441	2.5657
600036 CH	招商銀行	561,011	104,656,988	2.1834
600900 CH	長江電力	747,330	90,522,119	1.8885
601138 CH	工業富聯	386,700	89,485,037	1.8669
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	87,200	75,594,086	1.5771
601166 CH	興業銀行	753,198	71,130,333	1.4839
601816 CH	京滬高鐵	2,909,600	66,355,430	1.3843
600030 CH	中信証券	442,814	58,523,348	1.2209
688008 CH	瀾起科技	111,472	55,248,471	1.1526
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	86,200	54,396,420	1.1348
600048 CH	保利發展	1,596,402	53,612,537	1.1185
600111 CH	北方稀土	229,641	52,919,760	1.104
601398 CH	工商銀行	1,589,476	51,664,122	1.0778
600309 CH	萬華化學	177,375	51,246,298	1.0691
600031 CH	三一重工	566,755	50,989,589	1.0637
600660 CH	福耀玻璃	175,416	50,070,070	1.0446
603986 CH	兆易創新	64,844	49,015,239	1.0226
601668 CH	中國建築	1,973,516	47,459,576	0.9901
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	80,035	47,397,874	0.9888
601211 CH	國泰君安	512,444	44,886,687	0.9364
601288 CH	農業銀行	1,447,519	44,692,563	0.9324
600690 CH	海爾智家	395,377	44,653,511	0.9316
600887 CH	伊利股份	351,839	42,697,292	0.8907
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	579,111	41,629,074	0.8685
600050 CH	中國聯通	1,680,204	40,480,172	0.8445
600104 CH	上汽集團	488,017	39,717,604	0.8286
601766 CH	中國中車	1,205,700	39,406,928	0.8221
600418 CH	江淮汽車	166,700	38,087,901	0.7946
601328 CH	交通銀行	1,209,523	38,068,659	0.7942
603993 CH	洛陽鉬業	637,900	37,854,956	0.7897
688012 CH	中微公司	41,200	37,597,698	0.7843
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	57,072	36,904,672	0.7699
600406 CH	國電南瑞	383,548	35,723,268	0.7452
600150 CH	中國船舶	213,500	35,255,992	0.7355
600000 CH	浦發銀行	552,243	32,564,875	0.6793
601088 CH	中國神華	198,482	32,529,557	0.6786
601888 CH	中國中免	106,613	31,498,084	0.6571
600919 CH	江蘇銀行	665,900	31,136,953	0.6496
600436 CH	片仔廣	34,930	30,921,986	0.6451
600089 CH	特變電工	500,624	30,832,552	0.6432
601006 CH	大秦鐵路	1,154,900	30,599,173	0.6383
688111 CH	金山辦公	21,747	30,145,084	0.6289
601601 CH	中國太保	155,347	26,567,604	0.5542
601689 CH	拓普集團	91,430	26,564,737	0.5542
603799 CH	華友鈷業	128,254	26,318,778	0.549
601857 CH	中國石油股份	657,278	25,626,698	0.5346
600547 CH	山東黃金	163,866	25,268,122	0.5271
600438 CH	通威股份	267,807	25,189,218	0.5255
601600 CH	中國鋁業	746,380	25,099,809	0.5236
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	114,100	24,254,103	0.506
600019 CH	寶鋼股份	795,340	24,217,947	0.5052
601390 CH	中國中鐵	980,582	23,665,655	0.4937
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	261,900	23,447,680	0.4891
600010 CH	包鋼股份	2,054,950	23,385,324	0.4878
600809 CH	山西汾酒	26,980	23,185,424	0.4837
600016 CH	民生銀行	1,167,875	22,872,301	0.4771
600585 CH	海螺水泥	217,783	22,593,941	0.4713
600584 CH	長電科技	134,451	22,528,531	0.47
600570 CH	恒生電子	142,095	21,905,021	0.457
600028 CH	中國石油化工股份	877,550	21,897,607	0.4568
600893 CH	航發動力	127,318	21,727,925	0.4533
601669 CH	中國電建	853,938	21,198,389	0.4422
601688 CH	HTSC	232,117	21,009,550	0.4383
601100 CH	恒立液壓	51,097	20,500,859	0.4277
600160 CH	巨化股份	127,260	20,250,175	0.4224
600489 CH	中金黃金	263,740	20,112,768	0.4196
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	225,000	19,457,238	0.4059
688169 CH	石頭科技	21,696	19,368,206	0.404
601985 CH	中國核電	502,366	19,156,548	0.3996
600196 CH	復星醫藥	141,600	18,760,045	0.3913
601229 CH	上海銀行	450,600	18,655,820	0.3892
601169 CH	北京銀行	671,076	17,749,724	0.3703
601058 CH	賽輪輪胎	277,500	17,254,363	0.3599
603288 CH	海天味業	96,294	16,931,512	0.3532
600009 CH	上海機場	118,885	16,423,573	0.3426
600066 CH	宇通客車股份有限公司	126,900	15,994,252	0.3336
601009 CH	南京銀行股份有限公司	336,063	15,992,094	0.3336
600905 CH	三峽能源	873,600	15,980,907	0.3334
688036 CH	傳音控股	42,640	15,956,633	0.3329
600926 CH	杭州銀行	230,076	15,790,475	0.3294
601939 CH	建設銀行	398,494	15,779,795	0.3292
601988 CH	中國銀行	649,487	15,700,665	0.3275
601360 CH	三六零	328,100	15,639,891	0.3262
600426 CH	華魯恒升	135,000	15,582,089	0.325
605499 CH	東鵬飲料	11,400	15,098,817	0.315
600989 CH	寶豐能源	199,800	14,885,183	0.3105
601633 CH	長城汽車	131,645	14,856,160	0.3099
600176 CH	中國巨石	225,960	14,634,624	0.3053
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	154,400	14,520,638	0.3029
600346 CH	恆力石化	191,800	14,478,615	0.302
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	166,200	14,195,806	0.2961
600999 CH	招商證券	174,470	14,079,790	0.2937
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,000	13,975,586	0.2915
601818 CH	中國光大銀行	841,309	13,693,058	0.2856
601868 CH	中國能源建設	1,285,800	13,474,477	0.2811
601658 CH	郵儲銀行	499,900	13,332,060	0.2781
601628 CH	中國人壽	75,775	13,317,015	0.2778
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	102,700	11,965,050	0.2496
600795 CH	國電電力	565,000	11,963,108	0.2495
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	164,800	11,910,653	0.2484
601111 CH	中國國航	371,451	11,885,199	0.2479
600362 CH	江西銅業股份	94,200	11,730,106	0.2447
600085 CH	同仁堂	76,200	11,694,631	0.2439
601117 CH	中國化學	350,000	11,527,298	0.2404
600958 CH	東方證券	237,332	11,382,788	0.2374
603296 CH	華勤技術股份有限公司	28,400	11,076,285	0.231
688396 CH	華潤微	49,800	10,738,541	0.224
601336 CH	新華保險	37,883	10,592,487	0.2209
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	13,200	10,585,068	0.2208
603392 CH	萬泰生物	42,176	10,541,967	0.2199
601021 CH	春秋航空股份有限公司	46,900	10,472,984	0.2184
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	262,300	10,238,974	0.2136
601618 CH	中國中冶	682,209	10,107,672	0.2108
600875 CH	東方電氣	120,900	10,094,185	0.2105
605117 CH	德業股份	35,882	9,736,546	0.2031
600039 CH	四川路橋	249,500	9,557,720	0.1994
600015 CH	華夏銀行	288,800	9,302,603	0.194
601916 CH	浙商銀行	683,900	9,250,014	0.1929
601838 CH	成都銀行股份有限公司	115,500	9,190,765	0.1917
601872 CH	招商輪船	320,300	9,161,779	0.1911
600886 CH	國投電力	146,800	9,108,212	0.19
688223 CH	晶科能源	382,200	9,108,354	0.19
600011 CH	華能國際電力股份	278,531	9,031,693	0.1884
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	15,200	8,964,037	0.187
601377 CH	興業證券	313,506	8,938,263	0.1864
601995 CH	中金公司	53,000	8,765,343	0.1828
600845 CH	寶信軟體	81,000	8,595,554	0.1793
688599 CH	天合光能	125,000	8,583,022	0.179
601998 CH	中信銀行	240,100	8,237,684	0.1718
601238 CH	廣汽集團	242,244	8,042,317	0.1677
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	280,800	8,018,867	0.1672
603369 CH	今世緣	43,200	7,866,802	0.1641
688303 CH	大全能源	61,600	7,782,910	0.1623
600674 CH	川投能源	118,800	7,663,164	0.1598
601881 CH	中國銀河	98,500	7,587,485	0.1582
601788 CH	光大證券	88,600	7,528,678	0.157
601607 CH	上海醫藥	93,254	7,448,123	0.1553
603260 CH	合盛矽業	32,200	7,157,584	0.1493
601066 CH	中信建投証券	58,725	6,998,591	0.146
601901 CH	方正證券	186,600	6,834,392	0.1425
600018 CH	上港集團	267,000	6,432,700	0.1342
601878 CH	浙商證券	124,600	6,371,901	0.1329
600026 CH	中遠海能	137,600	6,287,945	0.1311
600600 CH	青島啤酒股份	20,651	6,123,371	0.1277
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	247,200	5,849,171	0.122
601018 CH	寧波港	371,600	5,824,888	0.1215
600188 CH	兗州煤業	103,745	5,786,494	0.1207
603195 CH	公牛集團	28,420	5,724,264	0.1194
600023 CH	浙能電力	245,800	5,435,360	0.1133
600027 CH	華電國際	232,900	5,431,478	0.1133
601319 CH	中國人民保險集團	144,900	5,425,758	0.1131
601898 CH	中煤能源	106,000	5,143,920	0.1073
600803 CH	新奧股份	56,800	4,563,985	0.0952
600025 CH	華能水電	109,800	4,380,664	0.0913
601699 CH	潞安環能	69,600	3,891,620	0.0811
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,000	3,761,518	0.0784
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	47,300	2,729,949	0.0569
600350 CH	山東高速股份有限公司	64,872	2,571,304	0.0536
601298 CH	青島港國際股份有限公司	66,800	2,530,110	0.0527
601136 CH	首創證券	24,600	2,231,895	0.0465
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	34,100	2,055,965	0.0428
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	67,200	1,843,997	0.0384
股票合計			4,439,955,844	92.622

項目	金額
保證金 (USD)	127,277,072
現金 (CNH)	21,473,947
現金 (CNY)	181,651,941
現金 (TWD)	167,059,438
現金 (USD)	99,536,979
應付受益權單位買回款 (TWD)	238,502,705

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.14110 CNH 更新時間：20250902
1 USD = 7.14290 CNY 更新時間：20250902
1 USD = 30.6700 TWD 更新時間：20250902

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。