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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

3,875,272,805
基金在外流通單位數(單位)

95,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

40.46

資料日期：2026/07/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCN6F	2026/07富時中國A50指數	552	264,146,679	6.8162
期貨合計			264,146,679	6.8162

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	26,316	166,468,681	4.2956
601899 CH	紫金礦業	974,135	136,240,235	3.5156
603259 CH	藥明康德	200,028	118,402,384	3.0553
688256 CH	寒武紀	17,550	101,107,077	2.609
600276 CH	恒瑞醫藥	361,385	95,694,869	2.4693
601318 CH	中國平安	348,376	88,365,517	2.2802
600900 CH	長江電力	610,230	84,269,432	2.1745
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	51,800	79,017,030	2.039
603986 CH	兆易創新	37,344	76,927,957	1.985
600036 CH	招商銀行	404,611	75,019,998	1.9358
688012 CH	中微公司	41,911	68,401,674	1.765
601138 CH	工業富聯	222,000	59,769,490	1.5423
688008 CH	瀾起科技	64,272	58,172,319	1.5011
601816 CH	京滬高鐵	2,343,200	55,158,753	1.4233
601166 CH	興業銀行股份有限公司	553,298	48,354,463	1.2477
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	81,600	47,959,234	1.2375
603993 CH	洛陽鉬業	516,100	44,242,856	1.1416
600031 CH	三一重工	473,455	44,129,162	1.1387
600030 CH	中信証券	318,914	42,976,508	1.1089
600660 CH	福耀玻璃	159,716	41,813,373	1.0789
601398 CH	工商銀行	1,056,976	38,983,804	1.0059
600522 CH	中天科技	252,800	38,813,315	1.0015
600690 CH	海爾智家	373,777	38,222,618	0.9863
600309 CH	萬華化學	111,175	38,137,959	0.9841
600089 CH	特變電工	403,319	36,900,142	0.9521
601668 CH	中國建築	1,648,816	36,534,509	0.9427
600406 CH	國電南瑞	320,548	35,987,070	0.9286
600887 CH	伊利股份	266,539	34,292,778	0.8849
601211 CH	國泰君安	369,244	33,483,463	0.864
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	10,800	32,785,016	0.846
601288 CH	農業銀行	938,919	29,573,840	0.7631
600584 CH	長電科技	80,051	29,368,328	0.7578
601857 CH	中國石油股份	558,378	29,295,016	0.7559
601328 CH	交通銀行	871,578	29,197,099	0.7534
601766 CH	中國中車	970,800	27,894,926	0.7198
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	483,811	27,665,283	0.7138
600111 CH	北方稀土	149,741	26,814,866	0.6919
600176 CH	中國巨石	141,960	26,679,705	0.6884
600919 CH	江蘇銀行	479,600	26,304,656	0.6787
601088 CH	中國神華	118,482	26,050,022	0.6722
601888 CH	中國中免	97,313	25,351,174	0.6541
688521 CH	芯原股份	23,400	25,088,605	0.6474
688525 CH	深圳佰維存儲科技股份有限公司	21,200	24,649,256	0.636
600104 CH	上汽集團	458,417	23,154,996	0.5975
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	47,435	22,865,772	0.59
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	39,872	22,419,616	0.5785
601006 CH	大秦鐵路	951,000	21,978,619	0.5671
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	81,400	21,570,263	0.5566
600048 CH	保利發展	879,579	21,124,358	0.5451
601100 CH	恒立液壓	42,797	21,109,297	0.5447
601600 CH	中國鋁業	468,580	20,475,344	0.5283
601689 CH	拓普集團	86,630	20,029,368	0.5168
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	167,200	19,918,398	0.5139
600000 CH	浦發銀行	435,443	18,965,122	0.4893
601688 CH	HTSC	190,917	18,622,610	0.4805
601985 CH	中國核電	410,566	17,744,690	0.4578
601390 CH	中國中鐵	817,282	17,642,018	0.4552
601872 CH	招商輪船	257,800	17,554,694	0.4529
601601 CH	中國太保	111,847	16,857,829	0.435
600893 CH	航發動力	106,418	16,810,349	0.4337
600436 CH	片仔廣	24,530	16,366,874	0.4223
600066 CH	宇通客車股份有限公司	105,900	16,193,614	0.4178
600489 CH	中金黃金	171,900	15,997,652	0.4128
601669 CH	中國電建	687,538	15,824,208	0.4083
600028 CH	中國石油化工股份	628,250	15,687,073	0.4047
603799 CH	華友鈷業	89,754	15,486,756	0.3996
605117 CH	德業股份	40,694	15,396,748	0.3973
601727 CH	上海電氣	503,500	15,379,268	0.3968
688111 CH	金山辦公	12,947	15,070,144	0.3888
600895 CH	張江高科	113,700	15,024,100	0.3876
601168 CH	西部礦業	98,600	15,016,261	0.3874
600549 CH	廈門鎢業	65,700	14,761,321	0.3809
600875 CH	東方電氣	121,800	14,620,209	0.3772
600019 CH	寶鋼股份	515,240	14,461,155	0.3731
600989 CH	寶豐能源	130,100	14,432,395	0.3724
600160 CH	巨化股份	79,860	14,422,703	0.3721
601229 CH	上海銀行	325,100	14,376,166	0.3709
601939 CH	建設銀行	277,094	13,784,967	0.3557
601868 CH	中國能源建設	1,116,700	13,675,643	0.3528
600016 CH	民生銀行	811,375	13,648,171	0.3521
600010 CH	包鋼股份	1,336,750	13,631,452	0.3517
601988 CH	中國銀行	467,887	13,555,723	0.3498
600905 CH	三峽能源	713,100	13,354,301	0.3446
600221 CH	海航控股	2,051,700	13,003,003	0.3355
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	157,000	12,755,637	0.3291
600418 CH	江淮汽車	126,000	12,638,653	0.3261
600926 CH	杭州銀行	165,976	12,456,728	0.3214
600547 CH	山東黃金	106,903	12,439,808	0.321
603288 CH	海天味業	70,194	12,375,987	0.3193
600585 CH	海螺水泥	141,883	12,048,033	0.3108
600809 CH	山西汾酒	20,580	12,006,359	0.3098
601169 CH	北京銀行	483,476	11,795,681	0.3043
600196 CH	復星醫藥	102,800	11,756,620	0.3033
600580 CH	臥龍電驅	87,400	11,640,494	0.3003
603893 CH	瑞芯微	11,700	11,596,511	0.2992
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	56,000	11,581,261	0.2988
600009 CH	上海機場	99,385	11,337,652	0.2925
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	136,700	11,334,331	0.2924
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	218,800	11,322,837	0.2921
600362 CH	江西銅業股份	61,300	11,281,085	0.2911
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	92,400	11,139,626	0.2874
603296 CH	華勤技術股份有限公司	31,800	11,104,287	0.2865
600426 CH	華魯恒升	113,880	11,059,353	0.2853
600999 CH	招商證券	121,370	10,896,082	0.2811
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	6,800	10,893,934	0.2811
600438 CH	通威股份	215,507	10,885,425	0.2808
601009 CH	南京銀行股份有限公司	201,963	10,846,106	0.2798
688082 CH	盛美上海	8,000	10,767,372	0.2778
601628 CH	中國人壽	54,475	10,539,048	0.2719
601111 CH	中國國航	372,051	10,406,836	0.2685
600795 CH	國電電力	445,100	10,350,363	0.267
600029 CH	中國南方航空股份	430,200	10,290,875	0.2655
600096 CH	雲天化	75,400	10,103,335	0.2607
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	85,800	9,804,255	0.2529
601633 CH	長城汽車	124,445	9,701,500	0.2503
603228 CH	景旺電子	27,700	9,477,251	0.2445
688036 CH	傳音控股	32,040	9,320,867	0.2405
600346 CH	恆力石化	124,900	9,213,222	0.2377
600026 CH	中遠海能	133,000	9,202,300	0.2374
601818 CH	中國光大銀行	606,709	9,193,602	0.2372
688183 CH	生益電子股份有限公司	18,600	9,042,248	0.2333
601658 CH	郵儲銀行	360,300	8,893,489	0.2294
600039 CH	四川路橋建設集團股份有限公司	208,200	8,770,233	0.2263
600886 CH	國投電力	119,700	8,527,338	0.22
601336 CH	新華保險	27,383	8,460,619	0.2183
688396 CH	華潤微	29,800	8,453,377	0.2181
600570 CH	恒生電子	84,771	8,337,485	0.2151
601360 CH	三六零	195,900	8,177,427	0.211
600219 CH	南山鋁業	407,500	8,077,912	0.2084
600011 CH	華能國際電力股份	219,731	7,779,618	0.2007
600188 CH	兗州煤業	77,145	7,642,586	0.1972
600674 CH	川投能源	97,300	7,501,869	0.1935
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	189,100	7,470,062	0.1927
600958 CH	東方證券	170,832	7,399,651	0.1909
601838 CH	成都銀行股份有限公司	83,200	7,326,616	0.189
601618 CH	中國中冶	570,009	7,252,223	0.1871
600015 CH	華夏銀行股份有限公司	208,200	6,924,912	0.1786
605499 CH	東鵬飲料	11,340	6,839,462	0.1764
601916 CH	浙商銀行	492,600	6,760,285	0.1744
601377 CH	興業證券	225,806	6,671,220	0.1721
603195 CH	公牛集團	36,020	6,573,863	0.1696
601995 CH	中金公司	38,300	6,568,387	0.1694
688223 CH	晶科能源	327,800	6,513,630	0.168
601998 CH	中信銀行	173,200	6,231,218	0.1607
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	11,233	6,107,979	0.1576
600018 CH	上港集團	241,600	6,009,600	0.155
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	173,400	5,626,966	0.1452
601238 CH	廣汽集團	220,744	5,448,749	0.1406
601066 CH	中信建投証券	42,525	5,402,348	0.1394
601898 CH	中煤能源	79,000	5,191,221	0.1339
600023 CH	浙江浙能電力股份有限公司	200,800	5,109,556	0.1318
601018 CH	寧波港	310,400	5,088,131	0.1312
601231 CH	環旭電子	40,200	4,545,711	0.1173
601901 CH	方正證券	134,600	4,528,224	0.1168
601788 CH	光大證券	63,900	4,521,739	0.1166
600025 CH	華能水電	92,900	4,488,816	0.1158
601881 CH	中國銀河	70,900	4,321,106	0.1115
603392 CH	萬泰生物	30,776	4,288,127	0.1106
601319 CH	中國人民保險集團	104,300	3,747,432	0.0967
600803 CH	新奧天然氣股份有限公司	46,400	3,743,287	0.0965
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	164,700	3,445,373	0.0889
603260 CH	合盛矽業	20,900	3,205,866	0.0827
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	55,040	3,063,370	0.079
601059 CH	信達證券股份有限公司	31,800	2,536,652	0.0654
601061 CH	中信金屬股份有限公司	43,000	2,049,022	0.0528
股票合計			3,612,806,033	93.2189

項目	金額
保證金 (USD)	62,830,792
現金 (CNH)	10,278,171
現金 (CNY)	146,421,639
現金 (TWD)	65,520,403
現金 (USD)	1,588,764
應付受益權單位買回款 (TWD)	20,351,674

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.77290 CNH 更新時間：20260720
1 USD = 6.77290 CNY 更新時間：20260720
1 USD = 32.2740 TWD 更新時間：20260720

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。