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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,558,092,324
基金在外流通單位數(單位)

118,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.54

資料日期：2025/12/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	619	294,281,802	6.4562
期貨合計			294,281,802	6.4562

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	32,516	207,489,495	4.5521
601899 CH	紫金礦業	1,387,535	183,366,597	4.0228
600276 CH	恒瑞醫藥	480,385	130,494,839	2.8629
601318 CH	中國平安	453,076	118,366,472	2.5968
688256 CH	寒武紀	18,072	106,693,620	2.3407
603259 CH	藥明康德	258,428	102,688,767	2.2528
600036 CH	招商銀行	520,911	100,420,259	2.2031
601138 CH	工業富聯	359,700	97,455,409	2.138
600900 CH	長江電力	693,430	87,067,304	1.9101
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	80,800	76,318,810	1.6743
601166 CH	興業銀行	699,398	65,738,785	1.4422
601816 CH	京滬高鐵	2,706,500	61,828,926	1.3564
603986 CH	兆易創新	60,344	56,455,563	1.2385
688008 CH	瀾起科技	103,672	54,444,312	1.1944
601398 CH	工商銀行	1,474,776	53,009,644	1.1629
600030 CH	中信証券	410,914	49,969,622	1.0962
600309 CH	萬華化學	164,975	49,126,236	1.0777
601288 CH	農業銀行	1,343,619	47,883,300	1.0505
600031 CH	三一重工	526,155	47,137,403	1.0341
600660 CH	福耀玻璃	163,116	46,687,754	1.0242
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	80,000	45,828,268	1.0054
600690 CH	海爾智家	366,977	45,268,983	0.9931
603993 CH	洛陽鉬業	592,000	45,217,162	0.992
600089 CH	特變電工	465,724	45,041,004	0.9881
688012 CH	中微公司	38,200	44,201,982	0.9697
600111 CH	北方稀土	213,141	43,950,945	0.9642
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	537,511	43,732,633	0.9594
600048 CH	保利發展	1,482,202	43,408,564	0.9523
601668 CH	中國建築	1,831,916	42,738,238	0.9376
600887 CH	伊利股份	326,539	42,587,255	0.9343
601211 CH	國泰君安	475,444	41,276,867	0.9055
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	74,335	39,998,578	0.8775
601328 CH	交通銀行	1,122,323	38,147,620	0.8369
600050 CH	中國聯通	1,560,004	37,783,744	0.8289
601888 CH	中國中免	99,213	36,784,031	0.807
601766 CH	中國中車	1,121,500	35,439,651	0.7775
600406 CH	國電南瑞	355,948	35,302,065	0.7744
603799 CH	華友鈷業	129,354	35,029,311	0.7685
601088 CH	中國神華	184,682	34,145,892	0.7491
600418 CH	江淮汽車	154,700	34,031,691	0.7466
601600 CH	中國鋁業	694,180	32,642,117	0.7161
600104 CH	上汽集團	453,217	31,261,545	0.6858
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,072	30,359,758	0.666
600219 CH	南山鋁業	1,437,900	30,346,271	0.6657
600919 CH	江蘇銀行	617,900	30,061,636	0.6595
600000 CH	浦發銀行	560,943	28,545,187	0.6262
688111 CH	金山辦公	20,147	27,690,185	0.6074
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	105,900	27,656,824	0.6067
601857 CH	中國石油股份	609,978	27,102,775	0.5946
601006 CH	大秦鐵路	1,072,000	26,246,853	0.5758
600547 CH	山東黃金	152,066	24,770,771	0.5434
600438 CH	通威股份	249,107	24,744,804	0.5428
600489 CH	中金黃金	244,740	24,445,231	0.5363
600436 CH	片仔廣	32,430	24,391,856	0.5351
601689 CH	拓普集團	84,830	24,230,510	0.5315
600019 CH	寶鋼股份	738,540	23,928,376	0.5249
601601 CH	中國太保	144,147	22,806,458	0.5003
601390 CH	中國中鐵	910,282	22,167,291	0.4863
601100 CH	恒立液壓	47,497	21,908,287	0.4806
600028 CH	中國石油化工股份	816,250	21,694,265	0.4759
600809 CH	山西汾酒	25,080	21,412,676	0.4697
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	208,700	21,160,134	0.4642
600010 CH	包鋼股份	1,907,550	20,768,029	0.4556
600585 CH	海螺水泥	202,183	20,429,292	0.4481
601688 CH	HTSC	215,317	20,290,804	0.4451
600584 CH	長電科技	124,851	20,227,470	0.4437
600016 CH	民生銀行	1,086,375	19,892,874	0.4364
600893 CH	航發動力	118,218	19,416,679	0.4259
601229 CH	上海銀行	424,600	19,022,214	0.4173
601058 CH	賽輪輪胎	257,500	18,718,612	0.4106
601669 CH	中國電建	794,338	18,605,292	0.4081
601985 CH	中國核電	466,366	18,029,447	0.3955
600160 CH	巨化股份	118,360	17,575,270	0.3855
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	243,000	17,556,068	0.3851
601360 CH	三六零	304,600	17,502,220	0.3839
600570 CH	恒生電子	131,895	16,984,154	0.3726
600066 CH	宇通客車股份有限公司	117,800	16,803,538	0.3686
601009 CH	南京銀行股份有限公司	312,863	16,727,860	0.3669
601988 CH	中國銀行	602,487	16,221,857	0.3558
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,400	16,090,924	0.353
600426 CH	華魯恒升	125,300	15,956,356	0.35
601169 CH	北京銀行	622,676	15,852,475	0.3477
600196 CH	復星醫藥	131,400	15,819,194	0.347
601939 CH	建設銀行	370,694	15,816,389	0.3469
600362 CH	江西銅業股份	87,500	15,729,941	0.345
600009 CH	上海機場	110,285	15,599,007	0.3422
600926 CH	杭州銀行	218,776	15,333,875	0.3364
600989 CH	寶豐能源	185,500	15,215,189	0.3338
600346 CH	恆力石化	178,000	15,185,300	0.3331
600905 CH	三峽能源	810,900	15,061,668	0.3304
603288 CH	海天味業	89,594	14,681,574	0.322
600176 CH	中國巨石	210,260	14,615,509	0.3206
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	143,200	14,273,250	0.3131
688169 CH	石頭科技	20,296	13,894,873	0.3048
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,400	13,791,510	0.3025
601628 CH	中國人壽	70,275	13,700,858	0.3005
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	154,300	13,480,313	0.2957
688036 CH	傳音控股	39,640	13,399,913	0.2939
600795 CH	國電電力	525,600	13,362,015	0.2931
601111 CH	中國國航	345,551	12,823,872	0.2813
601868 CH	中國能源建設	1,196,000	12,544,799	0.2752
601818 CH	中國光大銀行	781,109	12,461,562	0.2733
605499 CH	東鵬飲料	10,500	12,413,583	0.2723
605117 CH	德業股份	33,382	12,283,179	0.2694
601633 CH	長城汽車	122,145	11,945,986	0.262
600999 CH	招商證券	162,270	11,748,431	0.2577
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	95,400	11,730,271	0.2573
601658 CH	郵儲銀行	464,200	11,697,093	0.2566
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	153,000	11,605,810	0.2546
601872 CH	招商輪船	298,000	11,522,748	0.2527
601117 CH	中國化學	324,800	10,881,678	0.2387
601021 CH	春秋航空股份有限公司	43,500	10,612,362	0.2328
600875 CH	東方電氣	112,400	10,605,639	0.2326
600085 CH	同仁堂	70,800	10,583,166	0.2321
603296 CH	華勤技術股份有限公司	26,400	10,511,445	0.2306
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	243,500	10,322,809	0.2264
601336 CH	新華保險	35,183	10,202,979	0.2238
688396 CH	華潤微	46,200	10,136,149	0.2223
600958 CH	東方證券	220,132	10,054,409	0.2205
600039 CH	四川路橋	231,600	9,716,177	0.2131
601238 CH	廣汽集團	225,344	9,184,085	0.2014
601618 CH	中國中冶	633,409	9,120,276	0.2
600011 CH	華能國際電力股份	259,131	9,086,925	0.1993
688599 CH	天合光能	116,000	8,989,542	0.1972
601377 CH	興業證券	290,906	8,866,600	0.1945
688223 CH	晶科能源	354,600	8,823,163	0.1935
601916 CH	浙商銀行	634,600	8,797,008	0.1929
600015 CH	華夏銀行	271,900	8,459,171	0.1855
600886 CH	國投電力	136,200	8,357,013	0.1833
603392 CH	萬泰生物	39,076	8,271,715	0.1814
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,000	8,220,784	0.1803
601838 CH	成都銀行股份有限公司	107,200	8,198,347	0.1798
601995 CH	中金公司	51,200	7,938,759	0.1741
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	260,600	7,782,052	0.1707
600026 CH	中遠海能	147,700	7,745,762	0.1699
601998 CH	中信銀行	222,800	7,702,049	0.1689
603260 CH	合盛矽業	29,900	7,382,693	0.1619
600674 CH	川投能源	110,300	7,161,673	0.1571
688303 CH	大全能源	57,200	7,102,425	0.1558
600845 CH	寶信軟體	75,200	7,084,911	0.1554
601607 CH	上海醫藥	86,554	6,876,482	0.1508
603369 CH	今世緣	40,200	6,723,275	0.1475
601881 CH	中國銀河	91,400	6,400,042	0.1404
601788 CH	光大證券	82,200	6,310,968	0.1384
600018 CH	上港集團	247,900	6,147,461	0.1348
601066 CH	中信建投証券	54,525	6,111,296	0.134
600188 CH	兗州煤業	96,245	5,956,754	0.1306
601898 CH	中煤能源	98,500	5,935,647	0.1302
601901 CH	方正證券	173,100	5,898,924	0.1294
601018 CH	寧波港	345,100	5,827,919	0.1278
601878 CH	浙商證券	115,600	5,624,089	0.1233
600600 CH	青島啤酒股份	19,151	5,464,458	0.1198
600027 CH	華電國際	233,100	5,459,758	0.1197
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	229,400	5,341,647	0.1171
600023 CH	浙能電力	228,100	5,178,768	0.1136
600803 CH	新奧股份	52,700	5,096,343	0.1118
603195 CH	公牛集團	26,420	5,086,408	0.1115
601319 CH	中國人民保險集團	134,500	4,996,351	0.1096
600025 CH	華能水電	102,000	4,310,915	0.0945
601699 CH	潞安環能	64,600	3,763,640	0.0825
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,300	3,501,547	0.0768
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	43,900	2,467,777	0.0541
600350 CH	山東高速股份有限公司	60,172	2,449,292	0.0537
601298 CH	青島港國際股份有限公司	62,000	2,347,372	0.0514
601136 CH	首創證券	22,900	2,066,456	0.0453
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	31,600	2,023,495	0.0443
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	62,400	1,949,328	0.0427
股票合計			4,263,758,736	93.5337

項目	金額
保證金 (USD)	136,738,957
現金 (CNH)	6,985,550
現金 (CNY)	161,556,594
現金 (TWD)	89,363,248
現金 (USD)	39,131,623
應付受益權單位買回款 (TWD)	133,076,049

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.06990 CNH 更新時間：20251202
1 USD = 7.07220 CNY 更新時間：20251202
1 USD = 31.4220 TWD 更新時間：20251202

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。