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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

3,802,063,980
基金在外流通單位數(單位)

93,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

40.55

資料日期：2026/09/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU6F	2026/09富時中國A50指數	403	186,874,658	4.915
期貨合計			186,874,658	4.915

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	26,316	165,036,661	4.3407
601899 CH	紫金礦業	974,135	153,183,089	4.0289
603259 CH	藥明康德	200,028	145,094,497	3.8162
601318 CH	中國平安	348,376	95,663,018	2.516
688256 CH	寒武紀	17,550	88,704,689	2.333
600900 CH	長江電力	610,230	81,769,779	2.1506
600036 CH	招商銀行	404,611	79,544,472	2.0921
600276 CH	恒瑞醫藥	361,385	78,434,398	2.0629
601138 CH	工業富聯	222,000	66,682,835	1.7538
688012 CH	中微公司	41,911	66,286,409	1.7434
603986 CH	兆易創新	37,344	65,495,805	1.7226
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	51,800	59,512,209	1.5652
688008 CH	瀾起科技	64,272	56,895,238	1.4964
601816 CH	京滬高鐵	2,343,200	54,149,602	1.4242
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	81,600	52,907,021	1.3915
601166 CH	興業銀行股份有限公司	553,298	47,541,006	1.2503
603993 CH	洛陽鉬業	516,100	44,970,029	1.1827
600031 CH	三一重工	473,455	44,652,963	1.1744
600660 CH	福耀玻璃	159,716	43,183,734	1.1357
600030 CH	中信証券	318,914	42,087,289	1.1069
600309 CH	萬華化學	111,175	40,718,743	1.0709
601398 CH	工商銀行	1,056,976	40,516,337	1.0656
600690 CH	海爾智家	373,777	38,776,382	1.0198
600522 CH	中天科技	252,800	37,789,059	0.9939
600089 CH	特變電工	403,319	35,912,075	0.9445
600406 CH	國電南瑞	320,548	34,325,222	0.9028
601668 CH	中國建築	1,648,816	34,210,357	0.8997
600887 CH	伊利股份	266,539	33,758,073	0.8878
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	10,800	31,670,097	0.8329
601211 CH	國泰君安	369,244	31,110,893	0.8182
601288 CH	農業銀行	938,919	30,812,766	0.8104
601328 CH	交通銀行	871,578	30,491,912	0.8019
601857 CH	中國石油股份	558,378	29,408,154	0.7734
601766 CH	中國中車	970,800	28,615,386	0.7526
600919 CH	江蘇銀行	479,600	27,768,476	0.7303
600111 CH	北方稀土	149,741	27,306,560	0.7182
600176 CH	中國巨石	141,960	26,900,835	0.7075
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	483,811	26,851,277	0.7062
601088 CH	中國神華	118,482	26,603,599	0.6997
600584 CH	長電科技	80,051	25,424,501	0.6687
601888 CH	中國中免	97,313	25,058,400	0.659
601872 CH	招商輪船	257,800	23,343,930	0.6139
600104 CH	上汽集團	458,417	22,635,814	0.5953
600048 CH	保利發展	879,579	21,776,233	0.5727
601006 CH	大秦鐵路	951,000	21,659,085	0.5696
601600 CH	中國鋁業	468,580	21,369,780	0.562
688525 CH	深圳佰維存儲科技股份有限公司	21,200	21,323,085	0.5608
600489 CH	中金黃金	171,900	20,748,674	0.5457
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	167,200	20,685,910	0.544
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	39,872	20,417,741	0.537
688521 CH	芯原股份	23,400	20,278,416	0.5333
600893 CH	航發動力	106,418	20,093,188	0.5284
601100 CH	恒立液壓	42,797	19,985,117	0.5256
600000 CH	浦發銀行	435,443	19,365,392	0.5093
600547 CH	山東黃金	106,903	19,103,081	0.5024
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	81,400	19,009,732	0.4999
601689 CH	拓普集團	86,630	18,717,656	0.4923
601601 CH	中國太保	111,847	18,040,639	0.4744
601168 CH	西部礦業	98,600	18,036,005	0.4743
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	47,435	17,950,909	0.4721
601688 CH	HTSC	190,917	17,607,105	0.463
601985 CH	中國核電	410,566	17,578,649	0.4623
601390 CH	中國中鐵	817,282	16,918,934	0.4449
605117 CH	德業股份	40,694	16,585,726	0.4362
600028 CH	中國石油化工股份	628,250	16,236,891	0.427
603799 CH	華友鈷業	89,754	16,114,860	0.4238
600895 CH	張江高科	113,700	15,988,648	0.4205
601727 CH	上海電氣	503,500	15,741,884	0.414
600549 CH	廈門鎢業	65,700	15,116,100	0.3975
601669 CH	中國電建	687,538	15,013,002	0.3948
600989 CH	寶豐能源	130,100	14,967,237	0.3936
688111 CH	金山辦公	12,947	14,833,564	0.3901
601229 CH	上海銀行	325,100	14,734,323	0.3875
601988 CH	中國銀行	467,887	14,493,753	0.3812
600875 CH	東方電氣	121,800	14,400,960	0.3787
601939 CH	建設銀行	277,094	14,348,922	0.3773
600066 CH	宇通客車股份有限公司	105,900	14,322,094	0.3766
600436 CH	片仔廣	24,530	14,316,359	0.3765
600160 CH	巨化股份	79,860	14,281,949	0.3756
600019 CH	寶鋼股份	515,240	14,239,430	0.3745
600010 CH	包鋼股份	1,336,750	13,930,262	0.3663
600016 CH	民生銀行	811,375	13,813,975	0.3633
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	218,800	13,535,269	0.3559
600926 CH	杭州銀行	165,976	13,502,812	0.3551
600362 CH	江西銅業股份	61,300	13,254,672	0.3486
601868 CH	中國能源建設	1,116,700	13,061,048	0.3435
601169 CH	北京銀行	483,476	12,765,488	0.3357
600026 CH	中遠海能	133,000	12,756,933	0.3355
603228 CH	景旺電子	27,700	12,584,327	0.3309
600221 CH	海航控股	2,051,700	12,577,692	0.3308
600905 CH	三峽能源	713,100	12,373,955	0.3254
600418 CH	江淮汽車	126,000	12,249,939	0.3221
600585 CH	海螺水泥	141,883	11,961,166	0.3145
600809 CH	山西汾酒	20,580	11,892,375	0.3127
600580 CH	臥龍電驅	87,400	11,803,972	0.3104
600438 CH	通威股份	215,507	11,576,437	0.3044
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	157,000	11,534,681	0.3033
601009 CH	南京銀行股份有限公司	201,963	11,410,862	0.3001
603296 CH	華勤技術股份有限公司	31,800	11,393,462	0.2996
603288 CH	海天味業	70,194	11,388,021	0.2995
600795 CH	國電電力	445,100	11,272,538	0.2964
600346 CH	恆力石化	124,900	11,200,758	0.2945
600009 CH	上海機場	99,385	11,186,620	0.2942
600426 CH	華魯恒升	113,880	11,184,359	0.2941
600096 CH	雲天化	75,400	10,951,300	0.288
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	136,700	10,945,544	0.2878
600196 CH	復星醫藥	102,800	10,830,017	0.2848
600999 CH	招商證券	121,370	10,612,335	0.2791
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	85,800	10,466,836	0.2752
603893 CH	瑞芯微	11,700	10,427,106	0.2742
688183 CH	生益電子股份有限公司	18,600	10,387,671	0.2732
601111 CH	中國國航	372,051	10,282,291	0.2704
600029 CH	中國南方航空股份	430,200	10,204,273	0.2683
688082 CH	盛美上海	8,000	10,193,286	0.268
601628 CH	中國人壽	54,475	10,060,631	0.2646
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	92,400	9,842,291	0.2588
600219 CH	南山鋁業	407,500	9,454,453	0.2486
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	56,000	9,260,970	0.2435
601658 CH	郵儲銀行	360,300	9,209,304	0.2422
600039 CH	四川路橋建設集團股份有限公司	208,200	8,993,718	0.2365
600570 CH	恒生電子	84,771	8,805,140	0.2315
601633 CH	長城汽車	124,445	8,766,919	0.2305
601818 CH	中國光大銀行	606,709	8,726,071	0.2295
688036 CH	傳音控股	32,040	8,577,524	0.2256
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	6,800	8,385,804	0.2205
601360 CH	三六零	195,900	8,295,368	0.2181
600886 CH	國投電力	119,700	8,042,376	0.2115
601336 CH	新華保險	27,383	8,037,020	0.2113
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	189,100	8,034,112	0.2113
688396 CH	華潤微	29,800	7,945,546	0.2089
600188 CH	兗州煤業	77,145	7,842,073	0.2062
601838 CH	成都銀行股份有限公司	83,200	7,646,400	0.2011
600958 CH	東方證券	170,832	7,466,610	0.1963
601998 CH	中信銀行	173,200	7,259,889	0.1909
600674 CH	川投能源	97,300	7,231,608	0.1902
600011 CH	華能國際電力股份	219,731	7,108,947	0.1869
601916 CH	浙商銀行	492,600	6,898,035	0.1814
601618 CH	中國中冶	570,009	6,854,556	0.1802
603195 CH	公牛集團	36,020	6,675,929	0.1755
605499 CH	東鵬飲料	11,340	6,437,970	0.1693
601377 CH	興業證券	225,806	6,345,358	0.1668
688223 CH	晶科能源	327,800	6,275,103	0.165
600015 CH	華夏銀行股份有限公司	208,200	6,205,655	0.1632
600018 CH	上港集團	241,600	6,186,742	0.1627
601995 CH	中金公司	38,300	6,122,821	0.161
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	173,400	5,658,018	0.1488
601898 CH	中煤能源	79,000	5,655,165	0.1487
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	11,233	5,397,518	0.1419
601238 CH	廣汽集團	220,744	5,382,317	0.1415
601018 CH	寧波港	310,400	5,079,422	0.1335
601066 CH	中信建投証券	42,525	5,069,763	0.1333
601231 CH	環旭電子	40,200	4,688,065	0.1233
600023 CH	浙江浙能電力股份有限公司	200,800	4,620,180	0.1215
601788 CH	光大證券	63,900	4,413,803	0.116
601901 CH	方正證券	134,600	4,391,630	0.1155
600025 CH	華能水電	92,900	4,275,948	0.1124
600803 CH	新奧天然氣股份有限公司	46,400	4,214,446	0.1108
601881 CH	中國銀河	70,900	4,155,200	0.1092
603392 CH	萬泰生物	30,776	4,016,066	0.1056
601319 CH	中國人民保險集團	104,300	3,929,389	0.1033
603260 CH	合盛矽業	20,900	3,241,604	0.0852
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	164,700	3,036,293	0.0798
601059 CH	信達證券股份有限公司	31,800	2,566,879	0.0675
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	55,040	2,564,250	0.0674
601061 CH	中信金屬股份有限公司	43,000	2,340,011	0.0615
股票合計			3,615,407,816	95.0822

項目	金額
保證金 (USD)	63,267,647
現金 (CNH)	16,472,453
現金 (CNY)	23,462,127
現金 (TWD)	107,739,264
現金 (USD)	1,557,532
應付受益權單位買回款 (TWD)	20,296,752

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.71010 CNH 更新時間：20260904
1 USD = 6.71190 CNY 更新時間：20260904
1 USD = 31.6460 TWD 更新時間：20260904

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。