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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,978,542,630

  • 基金在外流通單位數(單位)

    113,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    52.46

資料日期：2026/06/29

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN6F 2026/07富時中國A50指數 23,057 11,309,762,999 189.1725
WOAFN6F 2026/07富邦上証ETF期貨 640 266,880,000 4.4639
期貨合計 11,576,642,999 193.6364
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 8,900,000 369,528,000 6.1809
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,572,144 0.0597
基金合計 373,100,144 6.2406
項目 金額
保證金 (TWD) 1,802,301,478
保證金 (USD) 1,927,914,892
附買回債券 391,275,656
現金 (CNH) 5,253
現金 (TWD) 1,328,511,586
現金 (USD) 240,629,460
應付受益權單位買回款 (TWD) 81,610,569
附買回債券
代號 名稱 金額
B644DG P14鴻海1B 200,653,967
B98413 P12奇美1 190,621,689
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.79500 CNH 更新時間：20260629
    1 USD = 31.8950 TWD 更新時間：20260629

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)