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00633L 富邦上証正2

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    11,707,816,027

  • 基金在外流通單位數(單位)

    314,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.17

資料日期：2024/05/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCK4F 2024/05富時中國A50指數 55,095 22,850,223,322 195.1706
WOAFM4F 2024/06富邦上証ETF期貨 640 197,504,000 1.6869
期貨合計 23,047,727,322 196.8575
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 93,524,076.9 1,513,593,661 12.928
006205 富邦上証 10,988,000 333,375,920 2.8474
基金合計 1,846,969,581 15.7754
項目 金額
保證金 (TWD) 85,331,754
保證金 (USD) 6,835,165,275
附買回債券 400,000,000
現金 (CNH) 4,981
現金 (TWD) 2,199,007,110
現金 (USD) 344,063,593
附買回債券
代號 名稱 金額
B69401 P08中磊1 100,000,000
B84306 P09中鼎1 300,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.22410 CNH 更新時間：20240517
    1 USD = 32.2230 TWD 更新時間：20240517

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    • 海外 ETF
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