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00633L 富邦上証正2

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    11,858,738,714

  • 基金在外流通單位數(單位)

    290,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    40.76

資料日期：2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX4F 2024/11富時中國A50指數 52,788 23,114,638,420 194.9164
WOAFZ4F 2024/12富邦上証ETF期貨 640 216,192,000 1.823
期貨合計 23,330,830,420 196.7394
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 118,137,389.3 1,926,159,250 16.2425
006205 富邦上証 10,988,000 369,636,320 3.1169
基金合計 2,295,795,570 19.3594
項目 金額
保證金 (TWD) 482,340,144
保證金 (USD) 6,660,268,426
附買回債券 1,002,670,609
現金 (CNH) 5,024
現金 (TWD) 1,376,468,194
現金 (USD) 209,813,451
應付受益權單位買回款 (TWD) 162,760,664
附買回債券
代號 名稱 金額
B84305 P08中鼎1 100,667,654
B84306 P09中鼎1 372,002,955
B86906 P11和潤1 170,000,000
B903YE P11台電4B 160,000,000
B98413 P12奇美1 200,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.24240 CNH 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

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    • 海外 ETF
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