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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,532,182,881
基金在外流通單位數(單位)

95,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.98

資料日期：2026/09/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFU6F	2026/09富邦深100ETF期貨	400	64,760,000	4.2266
SFCU6F	2026/09富時中國A50指數	43	19,939,478	1.3013
期貨合計			84,699,478	5.5279

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	90,920	150,469,987	9.8206
300308 CH	中際旭創	30,240	116,061,250	7.5748
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,452	79,082,011	5.1613
000333 CH	美的集團	168,400	69,531,109	4.538
002475 CH	立訊精密	164,323	42,070,604	2.7457
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	13,930	41,915,036	2.7356
300059 CH	東方財富	446,819	40,344,145	2.6331
002384 CH	東山精密	43,900	36,988,161	2.414
002594 CH	比亞迪股份	88,300	36,387,532	2.3748
000725 CH	京東方	1,134,600	30,011,429	1.9587
000651 CH	格力電器	149,000	27,384,677	1.7872
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	25,448,007	1.6608
002463 CH	滬電股份	47,200	24,814,006	1.6195
300408 CH	三環集團	43,600	22,284,136	1.4544
000338 CH	濰柴動力	175,300	22,192,610	1.4484
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,200	21,944,052	1.4322
300274 CH	陽光電源	51,460	21,456,207	1.4003
000858 CH	五糧液	62,900	21,347,295	1.3932
300124 CH	匯川技術	69,930	19,556,259	1.2763
002142 CH	寧波銀行	118,444	19,266,925	1.2574
002714 CH	牧原股份	85,854	17,799,074	1.1616
000063 CH	中興通訊	110,300	17,198,479	1.1224
300760 CH	邁瑞醫療	21,100	16,904,285	1.1032
000001 CH	平安銀行	293,300	16,442,742	1.0731
000100 CH	TCL 集團	666,450	15,083,035	0.9844
002602 CH	世紀華通	199,100	14,768,064	0.9638
000792 CH	鹽湖股份	114,900	14,437,679	0.9422
300498 CH	溫氏股份	193,160	13,989,035	0.913
002028 CH	思源電氣	19,900	13,811,532	0.9014
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	13,417,340	0.8757
002916 CH	深南電路	8,530	13,344,626	0.8709
000988 CH	華工科技	29,300	13,208,361	0.862
002352 CH	順豐控股	82,900	12,594,097	0.8219
002230 CH	科大訊飛	67,200	12,515,755	0.8168
002050 CH	三花智控	74,500	12,456,128	0.8129
000938 CH	紫光股份	73,972	12,301,805	0.8028
002353 CH	杰瑞股份	20,700	12,242,232	0.799
300014 CH	億緯鋰能	49,700	11,960,434	0.7806
000425 CH	徐工機械	292,900	11,241,565	0.7336
300433 CH	藍思科技	67,495	11,182,879	0.7298
000776 CH	廣發証券	104,900	10,980,169	0.7166
300033 CH	同花順	9,900	10,362,742	0.6763
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	25,900	9,759,715	0.6369
002241 CH	歌爾股份	87,500	9,658,035	0.6303
000807 CH	雲鋁股份	72,100	9,162,574	0.598
002460 CH	贛鋒鋰業	38,840	8,989,919	0.5867
002938 CH	鵬鼎控股	22,800	8,953,816	0.5843
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,100	8,950,682	0.5841
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,200	8,751,916	0.5712
002027 CH	分眾傳媒	349,940	8,051,812	0.5255
000630 CH	銅陵有色	262,300	7,903,560	0.5158
002422 CH	科倫藥業	39,800	7,866,552	0.5134
002648 CH	衛星石化	60,000	7,791,048	0.5084
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,740	7,757,123	0.5062
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,000	7,657,139	0.4997
002466 CH	天齊鋰業	35,600	7,612,159	0.4968
002625 CH	光啟技術	55,800	7,470,423	0.4875
000975 CH	銀泰資源	58,900	7,289,959	0.4757
300442 CH	潤澤科技	24,100	7,151,576	0.4667
002001 CH	新和成	53,544	6,781,138	0.4425
002049 CH	紫光國微	22,640	6,626,866	0.4325
300418 CH	昆侖萬維	30,700	6,575,982	0.4291
002600 CH	領益智造	110,000	6,550,554	0.4275
000166 CH	申萬宏源	290,100	6,278,272	0.4097
000538 CH	雲南白藥	25,820	6,211,238	0.4053
002493 CH	榮盛石化	90,600	6,142,849	0.4009
300015 CH	愛爾眼科	155,003	6,131,738	0.4001
000625 CH	長安汽車	165,976	5,571,955	0.3636
002311 CH	海大集團	26,400	5,554,113	0.3624
000157 CH	中聯重科	169,200	5,281,483	0.3447
000301 CH	東方盛虹	75,800	5,225,125	0.341
002236 CH	大華股份	65,600	5,044,742	0.3292
300866 CH	安克創新	7,700	4,934,976	0.322
002736 CH	國信證券	96,000	4,644,069	0.3031
002920 CH	德賽西威	10,200	4,232,303	0.2762
000895 CH	雙匯發展	37,000	4,216,564	0.2751
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,400	4,065,444	0.2653
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	20,900	3,901,347	0.2546
001979 CH	招商蛇口	117,263	3,853,666	0.2515
000002 CH	萬科企業	232,700	3,554,853	0.232
000963 CH	華東醫藥	26,400	3,406,898	0.2223
000617 CH	中油資本	90,820	3,143,168	0.2051
301269 CH	華大九天	7,100	3,002,978	0.1959
001965 CH	招商公路	64,800	2,994,205	0.1954
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,800	2,648,639	0.1728
000999 CH	華潤三九	21,930	2,574,661	0.168
300999 CH	金龍魚	19,500	2,455,762	0.1602
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,385,063	0.1556
000708 CH	中信特鋼	29,300	1,877,436	0.1225
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,018,944	0.0665
300979 CH	華利集團	6,500	1,007,127	0.0657
001872 CH	招商港口	7,400	829,358	0.0541
001289 CH	龍源電力	5,200	372,426	0.0243
股票合計			1,446,671,446	94.4142

項目	金額
保證金 (TWD)	43,694,215
保證金 (USD)	24,500,158
現金 (CNH)	8,276,940
現金 (CNY)	6,817,510
現金 (TWD)	4,223,766
現金 (USD)	369,484

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.71010 CNH 更新時間：20260904
1 USD = 6.71190 CNY 更新時間：20260904
1 USD = 31.6460 TWD 更新時間：20260904

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。