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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,028,059,158
基金在外流通單位數(單位)

108,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.71

資料日期：2026/06/03

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFM6F	2026/06富邦深100ETF期貨	400	74,360,000	3.6665
SFCM6F	2026/06富時中國A50指數	100	50,312,969	2.4808
期貨合計			124,672,969	6.1473

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300308 CH	中際旭創	35,640	210,889,392	10.3985
300750 CH	寧德時代	106,520	210,802,161	10.3942
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	36,980	134,251,593	6.6197
000333 CH	美的集團	200,700	76,946,118	3.794
002475 CH	立訊精密	194,723	67,596,754	3.333
002384 CH	東山精密	52,400	54,469,285	2.6857
300274 CH	陽光電源	61,460	48,717,695	2.4021
300059 CH	東方財富	534,919	46,944,710	2.3147
002594 CH	比亞迪股份	105,400	46,381,797	2.287
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	15,830	45,169,939	2.2272
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	18,400	42,472,956	2.0942
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	25,300	41,498,080	2.0461
000725 CH	京東方	1,354,100	35,129,295	1.7321
002463 CH	滬電股份	56,400	33,975,114	1.6752
000651 CH	格力電器	178,000	32,630,544	1.6089
300408 CH	三環集團	52,000	32,552,939	1.6051
000338 CH	濰柴動力	208,500	31,225,662	1.5396
300124 CH	匯川技術	81,730	28,773,855	1.4187
000858 CH	五糧液	74,800	28,587,239	1.4095
000063 CH	中興通訊	131,600	22,255,702	1.0973
002028 CH	思源電氣	23,600	21,262,364	1.0484
002142 CH	寧波銀行	141,344	20,492,525	1.0104
000792 CH	鹽湖股份	134,200	18,833,947	0.9286
002050 CH	三花智控	88,400	18,494,450	0.9119
002916 CH	深南電路	10,230	18,136,183	0.8942
000001 CH	平安銀行	350,100	17,856,521	0.8804
002230 CH	科大訊飛	80,200	17,683,331	0.8719
002714 CH	牧原股份	103,954	17,464,527	0.8611
300014 CH	億緯鋰能	59,200	17,303,405	0.8532
300760 CH	邁瑞醫療	25,200	16,909,952	0.8337
300433 CH	藍思科技	80,395	16,562,323	0.8166
000100 CH	TCL 集團	751,050	16,521,681	0.8146
002352 CH	順豐控股	99,100	15,899,322	0.7839
000425 CH	徐工機械	362,000	15,741,810	0.7762
002460 CH	贛鋒鋰業	46,340	14,794,069	0.7294
300498 CH	溫氏股份	230,160	14,003,603	0.6904
002938 CH	鵬鼎控股	27,200	13,671,129	0.674
002241 CH	歌爾股份	102,800	12,790,784	0.6306
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	30,900	12,555,133	0.619
300033 CH	同花順	11,900	12,353,760	0.6091
002466 CH	天齊鋰業	42,500	12,027,721	0.593
002625 CH	光啟技術	65,600	11,790,794	0.5813
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	29,600	10,975,650	0.5411
300442 CH	潤澤科技	28,400	10,724,548	0.5288
002027 CH	分眾傳媒	417,640	10,660,360	0.5256
000776 CH	廣發証券	116,400	10,415,187	0.5135
000938 CH	紫光股份	74,872	9,805,755	0.4835
002049 CH	紫光國微	26,940	9,638,351	0.4752
002001 CH	新和成	64,244	8,965,444	0.442
002600 CH	領益智造	129,600	8,937,797	0.4407
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	16,748	8,487,748	0.4185
002648 CH	衛星石化	71,600	8,011,562	0.395
000975 CH	銀泰資源	70,300	7,445,227	0.3671
002422 CH	科倫藥業	47,500	7,395,937	0.3646
300015 CH	愛爾眼科	180,103	7,355,468	0.3626
000166 CH	申萬宏源	346,300	7,087,585	0.3494
000538 CH	雲南白藥	30,820	7,030,123	0.3466
300418 CH	昆侖萬維	35,800	6,944,910	0.3424
000625 CH	長安汽車	179,576	6,800,562	0.3353
000157 CH	中聯重科	202,000	6,796,611	0.3351
002311 CH	海大集團	31,500	6,764,209	0.3335
002236 CH	大華股份	78,100	6,161,789	0.3038
002493 CH	榮盛石化	109,200	5,797,694	0.2858
001979 CH	招商蛇口	139,963	5,696,655	0.2808
002920 CH	德賽西威	11,900	5,434,329	0.2679
002736 CH	國信證券	113,300	5,310,781	0.2618
000301 CH	東方盛虹	95,300	5,254,320	0.259
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	24,900	5,086,931	0.2508
000895 CH	雙匯發展	44,100	5,040,923	0.2485
300866 CH	安克創新	9,000	4,872,555	0.2402
002252 CH	上海萊士	199,500	4,851,521	0.2392
000002 CH	萬科企業	277,800	4,228,762	0.2085
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	63,400	4,222,292	0.2081
000786 CH	北新建材	40,200	4,207,058	0.2074
301269 CH	華大九天	8,500	4,174,744	0.2058
000963 CH	華東醫藥	31,400	4,112,384	0.2027
000661 CH	長春高新	12,500	4,040,529	0.1992
000617 CH	中油資本	108,320	3,855,750	0.1901
300628 CH	億聯網路	19,680	3,587,582	0.1768
001965 CH	招商公路	77,300	3,476,245	0.1714
000876 CH	新希望	87,600	3,089,759	0.1523
000999 CH	華潤三九	26,230	2,952,002	0.1455
300832 CH	新產業	14,200	2,932,605	0.1446
300999 CH	金龍魚	23,700	2,924,654	0.1442
300122 CH	智飛生物	46,750	2,794,503	0.1377
300896 CH	愛美客	5,780	2,708,490	0.1335
000596 CH	古井貢酒	6,000	2,519,762	0.1242
000708 CH	中信特鋼	34,900	2,218,981	0.1094
300413 CH	芒果超媒	25,610	2,019,344	0.0995
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	15,300	1,821,965	0.0898
300979 CH	華利集團	8,100	1,290,509	0.0636
001872 CH	招商港口	9,100	936,721	0.0461
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	37,600	900,388	0.0443
001289 CH	龍源電力	6,200	541,813	0.0267
股票合計			1,903,727,538	93.8644

項目	金額
保證金 (TWD)	53,994,715
保證金 (USD)	26,989,720
現金 (CNH)	3,544,212
現金 (CNY)	7,315,523
現金 (TWD)	28,233,611
現金 (USD)	34,919,908
應付受益權單位買回款 (TWD)	64,486,421

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.77150 CNH 更新時間：20260603
1 USD = 6.77100 CNY 更新時間：20260603
1 USD = 31.4240 TWD 更新時間：20260603

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。