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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,644,516,586
基金在外流通單位數(單位)

97,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.88

資料日期：2026/07/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFQ6F	2026/08富邦深100ETF期貨	400	67,600,000	4.1106
SFCN6F	2026/07富時中國A50指數	23	11,006,112	0.6692
期貨合計			78,606,112	4.7798

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	93,020	166,854,796	10.1461
300308 CH	中際旭創	30,940	148,024,005	9.001
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	44,452	108,028,815	6.569
000333 CH	美的集團	172,200	69,173,357	4.2063
002384 CH	東山精密	44,900	46,584,640	2.8327
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	14,330	46,222,694	2.8107
002475 CH	立訊精密	166,923	45,179,628	2.7472
300059 CH	東方財富	457,019	43,947,437	2.6723
002594 CH	比亞迪股份	90,300	40,413,267	2.4574
000725 CH	京東方	1,160,600	32,021,323	1.9471
000651 CH	格力電器	152,400	29,469,661	1.7919
002463 CH	滬電股份	48,300	26,472,724	1.6097
300274 CH	陽光電源	52,660	25,537,522	1.5528
000858 CH	五糧液	64,300	23,359,954	1.4204
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,700	23,173,899	1.4091
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	22,200	22,589,694	1.3736
000338 CH	濰柴動力	179,300	20,753,241	1.2619
300124 CH	匯川技術	71,530	20,359,114	1.2379
300408 CH	三環集團	44,600	19,344,157	1.1762
002142 CH	寧波銀行	121,144	18,703,594	1.1373
000063 CH	中興通訊	112,800	18,130,241	1.1024
002714 CH	牧原股份	87,854	17,000,929	1.0337
000100 CH	TCL 集團	681,750	16,145,804	0.9817
300760 CH	邁瑞醫療	21,600	15,902,315	0.9669
000001 CH	平安銀行	300,100	15,701,693	0.9547
000988 CH	華工科技	30,000	15,133,218	0.9202
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,300	14,890,514	0.9054
002028 CH	思源電氣	20,300	14,655,034	0.8911
002352 CH	順豐控股	84,800	13,730,848	0.8349
000792 CH	鹽湖股份	117,600	13,718,192	0.8341
300498 CH	溫氏股份	197,560	13,659,807	0.8306
000938 CH	紫光股份	75,672	13,590,627	0.8264
002916 CH	深南電路	8,730	13,493,346	0.8205
002230 CH	科大訊飛	68,700	13,412,225	0.8155
002050 CH	三花智控	76,200	13,115,378	0.7975
002602 CH	世紀華通	203,700	12,938,958	0.7867
000425 CH	徐工機械	299,700	12,410,367	0.7546
300014 CH	億緯鋰能	50,800	12,333,492	0.7499
000776 CH	廣發証券	107,300	11,616,791	0.7063
002353 CH	杰瑞股份	21,100	11,539,552	0.7016
300433 CH	藍思科技	68,995	11,250,601	0.6841
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	26,500	11,071,961	0.6732
300033 CH	同花順	10,200	10,931,684	0.6647
002938 CH	鵬鼎控股	23,300	10,091,370	0.6136
002241 CH	歌爾股份	89,500	9,898,657	0.6019
002422 CH	科倫藥業	40,800	9,293,220	0.5651
000807 CH	雲鋁股份	73,800	9,150,436	0.5564
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,900	8,785,614	0.5342
002027 CH	分眾傳媒	357,940	8,784,066	0.5341
002460 CH	贛鋒鋰業	39,740	8,731,746	0.5309
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,700	8,552,942	0.52
002001 CH	新和成	54,744	7,857,233	0.4777
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	49,100	7,816,928	0.4753
300442 CH	潤澤科技	24,600	7,807,060	0.4747
002466 CH	天齊鋰業	36,500	7,355,441	0.4472
000630 CH	銅陵有色	268,400	7,354,083	0.4471
002625 CH	光啟技術	57,000	7,352,605	0.447
002648 CH	衛星石化	61,400	7,133,131	0.4337
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	26,340	6,961,035	0.4232
002049 CH	紫光國微	23,140	6,811,129	0.4141
300015 CH	愛爾眼科	158,603	6,749,024	0.4103
000166 CH	申萬宏源	296,800	6,661,361	0.405
000538 CH	雲南白藥	26,420	6,551,612	0.3983
300418 CH	昆侖萬維	31,400	6,421,959	0.3905
002311 CH	海大集團	27,000	6,270,865	0.3813
002600 CH	領益智造	112,500	6,191,739	0.3765
000157 CH	中聯重科	173,100	6,087,397	0.3701
000625 CH	長安汽車	169,776	5,889,601	0.3581
000975 CH	銀泰資源	60,200	5,450,397	0.3314
002236 CH	大華股份	67,100	5,192,622	0.3157
002493 CH	榮盛石化	92,700	5,150,584	0.3131
002736 CH	國信證券	98,200	4,824,456	0.2933
000895 CH	雙匯發展	37,800	4,560,723	0.2773
300866 CH	安克創新	7,900	4,440,960	0.27
000301 CH	東方盛虹	77,500	4,383,597	0.2665
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	55,600	4,233,794	0.2574
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	21,400	4,174,839	0.2538
002920 CH	德賽西威	10,400	4,133,116	0.2513
000963 CH	華東醫藥	27,000	4,032,188	0.2451
001979 CH	招商蛇口	119,963	3,984,357	0.2422
000002 CH	萬科企業	238,100	3,573,947	0.2173
301269 CH	華大九天	7,300	3,260,118	0.1982
001965 CH	招商公路	66,300	3,219,332	0.1957
000617 CH	中油資本	92,820	3,047,466	0.1853
000999 CH	華潤三九	22,530	2,743,029	0.1667
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	13,300	2,637,739	0.1603
300999 CH	金龍魚	19,900	2,477,825	0.1506
000596 CH	古井貢酒	5,200	2,325,002	0.1413
000708 CH	中信特鋼	30,500	2,014,379	0.1224
300979 CH	華利集團	7,000	1,146,785	0.0697
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,099,924	0.0668
001872 CH	招商港口	8,000	865,353	0.0526
001289 CH	龍源電力	5,200	416,285	0.0253
股票合計			1,566,536,170	95.2529

項目	金額
保證金 (TWD)	46,788,515
保證金 (USD)	25,503,546
現金 (CNH)	8,032,064
現金 (CNY)	2,982,946
現金 (TWD)	12,514,888
現金 (USD)	379,753
應付受益權單位買回款 (TWD)	16,746,816

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.77290 CNH 更新時間：20260720
1 USD = 6.77290 CNY 更新時間：20260720
1 USD = 32.2740 TWD 更新時間：20260720

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。