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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,974,790,844
基金在外流通單位數(單位)

129,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.26

資料日期：2026/03/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFH6F	2026/03富邦深100ETF期貨	400	60,800,000	3.0788
SFCH6F	2026/03富時中國A50指數	69	31,658,142	1.6031
期貨合計			92,458,142	4.6819

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	129,020	200,801,791	10.1682
300308 CH	中際旭創	43,140	106,785,362	5.4074
000333 CH	美的集團	244,000	85,341,181	4.3215
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	44,880	76,130,414	3.8551
300059 CH	東方財富	649,719	62,719,561	3.176
002594 CH	比亞迪股份	128,200	56,514,262	2.8617
300274 CH	陽光電源	74,760	51,056,177	2.5853
002475 CH	立訊精密	236,723	50,312,709	2.5477
000858 CH	五糧液	91,000	42,217,539	2.1378
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	30,800	40,531,133	2.0524
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	19,230	39,634,392	2.007
000651 CH	格力電器	216,400	36,661,613	1.8564
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	22,200	34,210,719	1.7323
000725 CH	京東方	1,646,800	32,671,394	1.6544
000338 CH	濰柴動力	256,100	31,073,037	1.5734
300124 CH	匯川技術	99,430	31,044,317	1.572
002028 CH	思源電氣	28,700	29,641,158	1.5009
002384 CH	東山精密	63,700	27,783,961	1.4069
002714 CH	牧原股份	126,454	27,369,970	1.3859
000063 CH	中興通訊	160,100	27,182,230	1.3764
000792 CH	鹽湖股份	163,200	27,153,939	1.375
002142 CH	寧波銀行	171,944	25,229,144	1.2775
300760 CH	邁瑞醫療	30,700	24,777,205	1.2546
000425 CH	徐工機械	442,300	24,354,349	1.2332
002463 CH	滬電股份	68,500	23,908,316	1.2106
002050 CH	三花智控	107,500	23,449,471	1.1874
002230 CH	科大訊飛	97,500	23,157,397	1.1726
000001 CH	平安銀行	425,800	20,943,027	1.0605
300498 CH	溫氏股份	279,860	20,936,683	1.0601
002352 CH	順豐控股	120,500	20,082,012	1.0169
000100 CH	TCL 集團	913,450	19,884,169	1.0068
300014 CH	億緯鋰能	67,000	18,713,964	0.9476
000568 CH	瀘州老窖	37,500	17,848,439	0.9038
002460 CH	贛鋒鋰業	56,340	17,306,802	0.8763
300408 CH	三環集團	63,200	17,141,756	0.868
002625 CH	光啟技術	79,800	16,589,769	0.84
002027 CH	分眾傳媒	507,940	15,559,038	0.7878
002916 CH	深南電路	12,430	15,292,801	0.7744
300442 CH	潤澤科技	34,500	14,985,638	0.7588
300033 CH	同花順	10,300	14,724,351	0.7456
300433 CH	藍思科技	97,695	14,384,019	0.7283
002241 CH	歌爾股份	125,000	14,196,456	0.7188
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	36,000	13,383,133	0.6776
000776 CH	廣發証券	141,600	12,986,308	0.6576
000975 CH	銀泰資源	85,700	12,417,217	0.6287
002466 CH	天齊鋰業	51,700	12,362,948	0.626
002001 CH	新和成	78,144	11,950,195	0.6051
002049 CH	紫光國微	32,840	11,232,789	0.5688
000625 CH	長安汽車	218,376	10,861,071	0.5499
000157 CH	中聯重科	245,600	10,793,319	0.5465
300418 CH	昆侖萬維	42,900	10,286,251	0.5208
300015 CH	愛爾眼科	219,003	10,208,406	0.5169
002600 CH	領益智造	157,600	10,190,606	0.516
000938 CH	紫光股份	91,072	9,853,402	0.4989
002311 CH	海大集團	39,200	9,775,288	0.495
000538 CH	雲南白藥	37,520	9,551,026	0.4836
002648 CH	衛星石化	87,100	9,464,039	0.4792
000166 CH	申萬宏源	421,100	9,301,988	0.471
002493 CH	榮盛石化	132,800	8,916,327	0.4515
002938 CH	鵬鼎控股	33,000	7,980,659	0.4041
002236 CH	大華股份	95,900	7,812,952	0.3956
002422 CH	科倫藥業	58,200	7,809,946	0.3954
002920 CH	德賽西威	14,400	7,762,716	0.393
001979 CH	招商蛇口	170,263	7,631,576	0.3864
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	77,100	7,626,847	0.3862
002736 CH	國信證券	137,700	7,582,244	0.3839
000301 CH	東方盛虹	115,900	7,297,365	0.3695
000002 CH	萬科企業	337,800	7,167,142	0.3629
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	30,300	7,000,627	0.3544
002252 CH	上海萊士	242,600	6,873,781	0.348
000895 CH	雙匯發展	53,700	6,559,946	0.3321
000786 CH	北新建材	48,900	6,436,076	0.3259
000661 CH	長春高新	15,200	6,212,671	0.3145
000963 CH	華東醫藥	38,200	5,915,559	0.2995
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	20,248	5,809,868	0.2942
000617 CH	中油資本	131,820	5,399,753	0.2734
300866 CH	安克創新	10,800	4,715,605	0.2387
301269 CH	華大九天	10,400	4,472,498	0.2264
300896 CH	愛美客	6,880	4,396,266	0.2226
000999 CH	華潤三九	31,930	4,353,628	0.2204
000876 CH	新希望	106,500	4,304,039	0.2179
300832 CH	新產業	17,200	4,134,217	0.2093
300122 CH	智飛生物	56,850	4,080,694	0.2066
001965 CH	招商公路	94,000	4,079,471	0.2065
300999 CH	金龍魚	28,300	3,813,253	0.193
300628 CH	億聯網路	23,880	3,782,321	0.1915
000596 CH	古井貢酒	7,200	3,674,285	0.186
000708 CH	中信特鋼	42,500	3,407,856	0.1725
300413 CH	芒果超媒	31,110	3,168,892	0.1604
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	18,600	2,495,313	0.1263
300979 CH	華利集團	9,500	2,038,998	0.1032
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	44,900	1,177,102	0.0596
001872 CH	招商港口	10,700	1,049,125	0.0531
001289 CH	龍源電力	7,000	552,613	0.0279
股票合計			1,882,411,882	95.3173

項目	金額
保證金 (TWD)	40,949,440
保證金 (USD)	22,657,911
現金 (CNH)	2,816,453
現金 (CNY)	7,899,921
現金 (TWD)	66,420,606
現金 (USD)	16,244,607
應付受益權單位買回款 (TWD)	62,118,861

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.92120 CNH 更新時間：20260304
1 USD = 6.91660 CNY 更新時間：20260304
1 USD = 31.7650 TWD 更新時間：20260304

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。