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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,548,167,081
基金在外流通單位數(單位)

141,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.95

資料日期：2024/05/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	122	50,598,554	3.2682
WOKFM4F	2024/06富邦深100ETF期貨	280	31,108,000	2.0093
期貨合計			81,706,554	5.2775

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	145,320	131,655,247	8.5039
000333 CH	美的集團	279,900	84,980,663	5.4891
000858 CH	五糧液	105,400	73,573,577	4.7523
000651 CH	格力電器	257,300	48,515,805	3.1337
002594 CH	比亞迪股份	49,200	48,216,359	3.1144
300059 CH	東方財富	727,319	42,424,552	2.7403
300760 CH	邁瑞醫療	30,600	42,198,465	2.7257
002475 CH	立訊精密	265,333	37,466,618	2.42
000568 CH	瀘州老窖	43,100	36,517,801	2.3587
000725 CH	京東方	1,831,400	36,044,462	2.3282
002714 CH	牧原股份	143,554	30,553,388	1.9735
300124 CH	匯川技術	111,230	30,241,169	1.9533
300498 CH	溫氏股份	313,260	29,848,298	1.9279
300308 CH	中際旭創	36,300	27,634,492	1.7849
300274 CH	陽光電源	58,100	26,302,808	1.6989
000001 CH	平安銀行	490,100	24,978,568	1.6134
000063 CH	中興通訊	184,300	23,318,207	1.5061
002142 CH	寧波銀行	200,444	23,133,339	1.4942
000338 CH	濰柴動力	298,700	22,915,421	1.4801
002352 CH	順豐控股	132,100	22,379,262	1.4455
000100 CH	TCL 集團	1,051,550	21,822,255	1.4095
002371 CH	北方華創	16,000	20,779,243	1.3421
002230 CH	科大訊飛	105,100	20,258,285	1.3085
000792 CH	鹽湖股份	224,000	18,024,387	1.1642
002027 CH	分眾傳媒	584,640	17,742,474	1.146
000625 CH	長安汽車	245,476	15,611,357	1.0083
002304 CH	洋河股份	34,600	15,086,462	0.9744
300015 CH	愛爾眼科	248,403	14,289,812	0.923
000002 CH	萬科企業	355,100	14,262,969	0.9212
000425 CH	徐工機械	402,000	14,029,738	0.9062
300014 CH	億緯鋰能	73,100	12,419,869	0.8022
002050 CH	三花智控	119,500	12,095,607	0.7812
000538 CH	雲南白藥	45,020	11,112,861	0.7178
000166 CH	申萬宏源	523,000	10,876,880	0.7025
002241 CH	歌爾股份	141,300	10,650,955	0.6879
002311 CH	海大集團	45,200	10,566,245	0.6825
002460 CH	贛鋒鋰業	64,640	10,143,012	0.6551
002466 CH	天齊鋰業	59,400	10,139,922	0.6549
300122 CH	智飛生物	65,650	10,111,054	0.653
000596 CH	古井貢酒	8,300	9,895,779	0.6391
000938 CH	紫光股份	100,472	9,846,778	0.636
002049 CH	紫光國微	37,740	9,720,077	0.6278
000157 CH	中聯重科	259,100	9,690,098	0.6259
000776 CH	廣發証券	164,000	9,683,234	0.6254
000661 CH	長春高新	17,500	9,006,570	0.5817
002271 CH	東方雨虹	111,298	8,866,298	0.5726
300408 CH	三環集團	71,200	8,811,434	0.5691
002601 CH	龍蟒佰利	88,500	8,645,811	0.5584
002493 CH	榮盛石化	175,600	8,620,529	0.5568
000786 CH	北新建材	52,900	8,506,221	0.5494
001979 CH	招商蛇口	163,463	8,316,509	0.5371
002001 CH	新和成	89,944	7,955,961	0.5138
002129 CH	中環股份	169,975	7,949,926	0.5135
002236 CH	大華股份	101,200	7,908,304	0.5108
300896 CH	愛美客	7,980	7,788,050	0.503
300347 CH	泰格醫藥	30,600	7,782,817	0.5027
300782 CH	卓勝微	19,432	7,629,888	0.4928
300433 CH	藍思科技	112,195	7,385,540	0.477
003816 CH	中廣核電力	404,200	7,197,571	0.4649
002920 CH	德賽西威	14,800	7,107,733	0.4591
000895 CH	雙匯發展	61,800	7,082,723	0.4574
000983 CH	山西焦煤	140,700	6,781,638	0.438
002459 CH	晶澳科技	104,212	6,590,287	0.4256
000963 CH	華東醫藥	43,900	6,514,377	0.4207
002709 CH	天賜材料	69,300	6,476,295	0.4183
002555 CH	三七互娛	85,000	6,361,635	0.4109
002736 CH	國信證券	158,800	6,350,022	0.4101
000301 CH	東方盛虹	143,800	6,282,873	0.4058
002180 CH	納思達	52,200	6,236,423	0.4028
300033 CH	同花順	11,500	6,200,881	0.4005
300142 CH	沃森生物	94,200	6,095,869	0.3937
300661 CH	聖邦股份	17,360	5,909,859	0.3817
002812 CH	恩捷股份	29,500	5,470,283	0.3533
000876 CH	新希望	123,300	5,464,231	0.3529
300450 CH	先導智能	57,400	5,328,341	0.3441
300759 CH	康龍化成	53,200	5,275,607	0.3407
300316 CH	晶盛機電	35,400	5,237,253	0.3382
002410 CH	廣聯達	79,420	4,905,494	0.3168
300999 CH	金龍魚	32,600	4,642,599	0.2998
300751 CH	邁為股份	8,160	4,568,906	0.2951
002821 CH	凱萊英	12,540	4,524,187	0.2922
300628 CH	億聯網路	26,380	4,443,175	0.2869
002938 CH	鵬鼎控股	35,700	4,394,194	0.2838
002916 CH	深南電路	10,900	4,297,836	0.2776
300413 CH	芒果超媒	35,810	4,190,383	0.2706
300919 CH	中偉股份	17,300	4,049,565	0.2615
000617 CH	中油資本	144,820	3,916,679	0.2529
002603 CH	以嶺藥業	44,900	3,889,454	0.2512
301269 CH	華大九天	10,100	3,514,968	0.227
000708 CH	中信特鋼	48,900	3,426,299	0.2213
300454 CH	深信服	13,800	3,344,226	0.216
002841 CH	視源股份	20,600	3,153,392	0.2036
300979 CH	華利集團	8,800	2,736,969	0.1767
001965 CH	招商公路	53,100	2,694,460	0.174
000877 CH	天山股份	80,600	2,377,679	0.1535
300957 CH	貝泰妮	7,700	2,003,094	0.1293
001289 CH	龍源電力	8,000	648,369	0.0418
股票合計			1,466,617,541	94.7278

項目	金額
保證金 (TWD)	17,579,490
保證金 (USD)	7,518,554
現金 (CNY)	15,149,373
現金 (TWD)	41,622,608
現金 (USD)	140,868

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.22020 CNY 更新時間：20240517
1 USD = 32.2230 TWD 更新時間：20240517

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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