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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,165,709,158
基金在外流通單位數(單位)

137,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.76

資料日期：2026/01/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFF6F	2026/01富邦深100ETF期貨	400	62,800,000	2.8997
SFCF6F	2026/01富時中國A50指數	80	38,470,113	1.7763
期貨合計			101,270,113	4.676

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	137,220	218,973,244	10.1109
300308 CH	中際旭創	45,840	128,104,619	5.9151
000333 CH	美的集團	259,300	90,797,424	4.1925
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	47,680	85,776,685	3.9606
300059 CH	東方財富	690,419	74,707,334	3.4495
002475 CH	立訊精密	251,523	66,166,621	3.0551
300274 CH	陽光電源	79,460	61,539,741	2.8415
002594 CH	比亞迪股份	136,200	59,135,616	2.7305
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,530	48,714,327	2.2493
000858 CH	五糧液	96,700	46,058,694	2.1267
000651 CH	格力電器	230,000	42,034,454	1.9409
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	32,700	41,650,586	1.9231
300124 CH	匯川技術	105,630	38,682,126	1.7861
000725 CH	京東方	1,749,800	35,347,460	1.6321
000063 CH	中興通訊	170,100	30,833,009	1.4236
002230 CH	科大訊飛	103,600	29,890,957	1.3801
002050 CH	三花智控	114,300	29,747,532	1.3735
300760 CH	邁瑞醫療	32,600	29,707,587	1.3717
002714 CH	牧原股份	134,354	28,801,931	1.3299
000792 CH	鹽湖股份	173,400	25,980,595	1.1996
000338 CH	濰柴動力	272,100	25,807,192	1.1916
002028 CH	思源電氣	30,500	25,681,130	1.1858
002463 CH	滬電股份	72,800	25,389,633	1.1723
002384 CH	東山精密	67,700	24,634,289	1.1374
002142 CH	寧波銀行	182,644	24,238,593	1.1191
000425 CH	徐工機械	470,000	23,544,466	1.0871
000001 CH	平安銀行	452,400	22,929,108	1.0587
002352 CH	順豐控股	128,000	22,500,489	1.0389
300014 CH	億緯鋰能	71,100	22,120,633	1.0214
300498 CH	溫氏股份	297,360	21,509,058	0.9931
000100 CH	TCL 集團	970,550	21,232,423	0.9803
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	23,600	21,164,767	0.9772
000568 CH	瀘州老窖	39,900	20,652,782	0.9536
002625 CH	光啟技術	84,800	19,966,676	0.9219
002460 CH	贛鋒鋰業	59,840	18,755,735	0.866
300033 CH	同花順	10,900	18,563,186	0.8571
300433 CH	藍思科技	104,195	18,509,254	0.8546
002241 CH	歌爾股份	132,800	18,465,897	0.8526
002027 CH	分眾傳媒	539,740	18,163,848	0.8387
300408 CH	三環集團	67,200	15,550,327	0.718
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	38,200	15,488,472	0.7151
000776 CH	廣發証券	150,400	15,368,143	0.7096
002466 CH	天齊鋰業	55,000	14,630,438	0.6755
002049 CH	紫光國微	35,640	13,889,044	0.6413
002916 CH	深南電路	13,130	13,836,344	0.6388
300442 CH	潤澤科技	36,700	13,160,990	0.6076
002600 CH	領益智造	167,400	12,518,091	0.578
000625 CH	長安汽車	231,976	12,282,698	0.5671
300015 CH	愛爾眼科	232,703	11,994,430	0.5538
000938 CH	紫光股份	96,772	11,865,301	0.5478
000975 CH	銀泰資源	91,000	11,553,114	0.5334
300418 CH	昆侖萬維	45,600	11,516,525	0.5317
000166 CH	申萬宏源	447,500	10,499,216	0.4847
000157 CH	中聯重科	261,000	10,344,114	0.4776
000538 CH	雲南白藥	39,920	10,161,598	0.4692
002311 CH	海大集團	41,700	10,010,289	0.4622
002001 CH	新和成	83,044	9,512,502	0.4392
002236 CH	大華股份	101,900	9,452,335	0.4364
002920 CH	德賽西威	15,300	9,415,814	0.4347
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	32,200	9,042,397	0.4175
002422 CH	科倫藥業	61,800	8,962,809	0.4138
002938 CH	鵬鼎控股	35,100	8,815,426	0.407
002736 CH	國信證券	146,400	8,474,349	0.3912
002648 CH	衛星石化	92,600	7,843,093	0.3621
000002 CH	萬科企業	359,000	7,691,128	0.3551
001979 CH	招商蛇口	180,863	7,438,239	0.3434
002493 CH	榮盛石化	141,100	7,439,022	0.3434
002252 CH	上海萊士	257,800	7,356,419	0.3396
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	81,900	7,330,019	0.3384
000661 CH	長春高新	16,200	7,293,496	0.3367
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	21,548	7,141,261	0.3297
000963 CH	華東醫藥	40,600	7,112,902	0.3284
000895 CH	雙匯發展	57,000	6,614,370	0.3054
000617 CH	中油資本	140,020	6,031,299	0.2784
000786 CH	北新建材	52,000	5,958,831	0.2751
000301 CH	東方盛虹	123,100	5,865,540	0.2708
301269 CH	華大九天	11,000	5,859,314	0.2705
300866 CH	安克創新	11,500	5,766,579	0.2662
300122 CH	智飛生物	60,350	5,171,695	0.2387
300896 CH	愛美客	7,480	4,956,901	0.2288
300832 CH	新產業	18,300	4,815,776	0.2223
000596 CH	古井貢酒	7,800	4,733,339	0.2185
000876 CH	新希望	113,200	4,532,453	0.2092
000999 CH	華潤三九	33,930	4,396,802	0.203
001965 CH	招商公路	99,900	4,312,141	0.1991
300628 CH	億聯網路	25,380	4,249,914	0.1962
300999 CH	金龍魚	30,100	4,012,265	0.1852
300413 CH	芒果超媒	33,010	3,938,177	0.1818
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	19,800	3,587,554	0.1656
000708 CH	中信特鋼	45,200	3,205,999	0.148
300979 CH	華利集團	10,100	2,310,261	0.1066
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	48,700	1,310,352	0.0605
001872 CH	招商港口	11,600	1,016,128	0.0469
001289 CH	龍源電力	7,600	542,848	0.025
股票合計			2,064,658,584	95.3295

項目	金額
保證金 (TWD)	43,265,840
保證金 (USD)	24,276,496
現金 (CNH)	10,879,563
現金 (CNY)	4,918,955
現金 (TWD)	66,022,334
現金 (USD)	361,834
應付受益權單位買回款 (TWD)	47,009,470

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.96760 CNH 更新時間：20260116
1 USD = 6.96930 CNY 更新時間：20260116
1 USD = 31.5660 TWD 更新時間：20260116

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。