富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,186,028,349
基金在外流通單位數(單位)

146,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.93

資料日期：2025/12/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	155	73,689,302	3.3709
WOKFZ5F	2025/12富邦深100ETF期貨	400	59,520,000	2.7227
期貨合計			133,209,302	6.0936

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	151,420	255,708,247	11.6973
300308 CH	中際旭創	50,940	122,671,327	5.6116
000333 CH	美的集團	289,800	105,017,286	4.804
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	51,880	84,135,136	3.8487
300059 CH	東方財富	737,819	74,119,867	3.3906
002475 CH	立訊精密	277,523	73,983,463	3.3843
300274 CH	陽光電源	86,160	68,409,578	3.1294
002594 CH	比亞迪股份	150,300	64,522,381	2.9515
000858 CH	五糧液	107,100	55,470,308	2.5374
000651 CH	格力電器	256,500	46,611,633	2.1322
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	22,430	43,180,133	1.9752
000063 CH	中興通訊	187,800	37,965,685	1.7367
300124 CH	匯川技術	117,130	36,986,986	1.6919
000725 CH	京東方	1,954,000	33,685,345	1.5409
002714 CH	牧原股份	147,854	32,274,840	1.4764
300760 CH	邁瑞醫療	32,400	28,880,727	1.3211
000568 CH	瀘州老窖	44,200	26,254,670	1.201
000001 CH	平安銀行	499,400	25,827,701	1.1814
002142 CH	寧波銀行	201,644	25,659,161	1.1737
002230 CH	科大訊飛	114,400	25,155,625	1.1507
002463 CH	滬電股份	79,300	24,991,208	1.1432
000792 CH	鹽湖股份	210,900	24,278,831	1.1106
300498 CH	溫氏股份	314,160	24,008,393	1.0982
300014 CH	億緯鋰能	76,200	23,919,464	1.0941
002050 CH	三花智控	124,600	23,268,446	1.0644
000338 CH	濰柴動力	300,300	22,829,208	1.0443
000425 CH	徐工機械	488,400	22,828,446	1.0442
002352 CH	順豐控股	129,200	21,762,085	0.9955
002028 CH	思源電氣	33,600	21,649,703	0.9903
002241 CH	歌爾股份	144,100	20,052,541	0.9173
000100 CH	TCL 集團	1,071,650	19,855,154	0.9082
002027 CH	分眾傳媒	595,740	19,243,114	0.8802
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	25,500	18,352,201	0.8395
002460 CH	贛鋒鋰業	65,940	18,009,379	0.8238
300033 CH	同花順	12,000	16,910,719	0.7735
000776 CH	廣發証券	166,100	15,424,111	0.7055
300433 CH	藍思科技	114,595	14,750,216	0.6747
002466 CH	天齊鋰業	60,700	14,188,660	0.649
300408 CH	三環集團	74,200	13,984,875	0.6397
000625 CH	長安汽車	256,076	13,516,731	0.6183
300015 CH	愛爾眼科	256,503	13,106,163	0.5995
002049 CH	紫光國微	38,440	13,017,764	0.5954
002916 CH	深南電路	14,530	12,756,023	0.5835
002600 CH	領益智造	184,800	12,283,415	0.5619
000938 CH	紫光股份	106,872	11,923,465	0.5454
002311 CH	海大集團	46,000	11,142,899	0.5097
000166 CH	申萬宏源	481,900	10,962,530	0.5014
000538 CH	雲南白藥	44,020	10,831,486	0.4954
000157 CH	中聯重科	288,100	10,471,121	0.479
002422 CH	科倫藥業	68,200	10,305,642	0.4714
002304 CH	洋河股份	35,600	10,108,922	0.4624
002001 CH	新和成	91,644	9,931,250	0.4543
000975 CH	銀泰資源	100,500	9,832,586	0.4497
002236 CH	大華股份	112,300	9,694,767	0.4434
300418 CH	昆侖萬維	50,400	9,380,466	0.4291
002736 CH	國信證券	161,600	9,269,401	0.424
000002 CH	萬科企業	396,300	9,156,123	0.4188
002938 CH	鵬鼎控股	38,500	8,595,700	0.3932
002252 CH	上海萊士	289,000	8,487,770	0.3882
000963 CH	華東醫藥	44,800	8,469,575	0.3874
001979 CH	招商蛇口	199,663	8,374,403	0.383
000661 CH	長春高新	17,800	7,828,013	0.358
002920 CH	德賽西威	15,900	7,728,711	0.3535
000895 CH	雙匯發展	62,900	7,707,777	0.3525
002648 CH	衛星石化	102,200	7,565,027	0.346
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	90,400	7,229,777	0.3307
002493 CH	榮盛石化	161,000	6,960,241	0.3183
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	23,648	6,903,106	0.3157
300759 CH	康龍化成	52,400	6,751,805	0.3088
300442 CH	潤澤科技	28,700	6,388,602	0.2922
300347 CH	泰格醫藥	29,200	6,331,211	0.2896
000596 CH	古井貢酒	8,500	6,230,643	0.285
000617 CH	中油資本	154,520	6,192,733	0.2832
300122 CH	智飛生物	66,750	5,981,930	0.2736
300782 CH	卓勝微	18,932	5,937,792	0.2716
000786 CH	北新建材	52,900	5,918,280	0.2707
000301 CH	東方盛虹	136,500	5,894,986	0.2696
300316 CH	晶盛機電	34,000	5,430,763	0.2484
002459 CH	晶澳科技	99,812	5,224,099	0.2389
000876 CH	新希望	124,900	5,216,445	0.2386
300896 CH	愛美客	8,080	5,207,672	0.2382
300832 CH	新產業	19,700	5,168,639	0.2364
301269 CH	華大九天	10,700	5,017,538	0.2295
001965 CH	招商公路	110,300	4,856,612	0.2221
000999 CH	華潤三九	37,330	4,687,219	0.2144
300999 CH	金龍魚	33,200	4,336,783	0.1983
300628 CH	億聯網路	27,880	4,234,037	0.1936
000983 CH	山西焦煤	139,400	4,193,127	0.1918
300413 CH	芒果超媒	36,510	4,011,617	0.1835
000708 CH	中信特鋼	49,800	3,487,131	0.1595
300979 CH	華利集團	9,000	2,479,228	0.1134
000877 CH	天山股份	77,100	1,962,873	0.0897
001872 CH	招商港口	12,600	1,106,219	0.0506
001289 CH	龍源電力	8,200	576,736	0.0263
股票合計			2,053,192,427	93.9188

項目	金額
保證金 (TWD)	40,037,694
保證金 (USD)	24,031,967
現金 (CNH)	10,462,969
現金 (CNY)	8,511,363
現金 (TWD)	59,747,564
現金 (USD)	343,472
應付受益權單位買回款 (TWD)	72,551,772

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.06990 CNH 更新時間：20251202
1 USD = 7.07220 CNY 更新時間：20251202
1 USD = 31.4220 TWD 更新時間：20251202

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。