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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,360,052,384
基金在外流通單位數(單位)

171,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.77

資料日期：2025/09/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU5F	2025/09富時中國A50指數	160	73,220,336	3.1024
WOKFU5F	2025/09富邦深100ETF期貨	400	54,800,000	2.3219
期貨合計			128,020,336	5.4243

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	177,420	230,727,912	9.7763
000333 CH	美的集團	342,400	111,970,151	4.7443
300059 CH	東方財富	871,619	104,230,021	4.4164
300308 CH	中際旭創	60,140	99,159,890	4.2015
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	61,280	94,250,878	3.9935
002594 CH	比亞迪股份	177,600	83,898,783	3.5549
000858 CH	五糧液	126,500	69,829,255	2.9588
002475 CH	立訊精密	325,823	61,276,920	2.5964
000651 CH	格力電器	303,000	54,018,255	2.2888
300124 CH	匯川技術	138,130	44,423,978	1.8823
300274 CH	陽光電源	101,860	43,583,652	1.8467
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	26,530	43,117,801	1.8269
000063 CH	中興通訊	221,800	42,694,429	1.809
002714 CH	牧原股份	174,654	41,058,551	1.7397
000725 CH	京東方	2,308,500	40,739,243	1.7262
300760 CH	邁瑞醫療	38,300	39,824,035	1.6874
002230 CH	科大訊飛	135,100	30,977,215	1.3125
000568 CH	瀘州老窖	52,200	30,717,882	1.3015
000001 CH	平安銀行	590,000	30,349,377	1.2859
002142 CH	寧波銀行	238,244	29,645,669	1.2561
300498 CH	溫氏股份	371,160	28,447,231	1.2053
002352 CH	順豐控股	152,600	27,401,826	1.161
002463 CH	滬電股份	93,700	27,044,506	1.1459
002027 CH	分眾傳媒	703,840	25,748,649	1.091
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	30,100	25,742,740	1.0907
002241 CH	歌爾股份	170,300	24,306,156	1.0298
000100 CH	TCL 集團	1,266,050	23,973,442	1.0158
000425 CH	徐工機械	577,000	23,932,848	1.014
300033 CH	同花順	14,200	23,410,903	0.9919
000338 CH	濰柴動力	354,800	22,699,259	0.9618
300014 CH	億緯鋰能	87,900	21,554,706	0.9133
000792 CH	鹽湖股份	249,200	21,111,339	0.8945
002050 CH	三花智控	147,200	20,857,702	0.8837
000776 CH	廣發証券	196,200	17,952,435	0.7606
300433 CH	藍思科技	135,395	17,458,176	0.7397
300015 CH	愛爾眼科	303,003	16,913,438	0.7166
000625 CH	長安汽車	302,576	16,149,086	0.6842
002028 CH	思源電氣	39,700	15,486,617	0.6561
300408 CH	三環集團	87,600	15,474,237	0.6556
002049 CH	紫光國微	45,440	15,130,770	0.6411
000938 CH	紫光股份	126,172	14,849,708	0.6292
002311 CH	海大集團	54,400	14,311,587	0.6064
002422 CH	科倫藥業	80,600	13,822,415	0.5856
000002 CH	萬科企業	468,200	13,509,574	0.5724
002460 CH	贛鋒鋰業	77,940	13,352,904	0.5657
000538 CH	雲南白藥	52,020	13,332,557	0.5649
002916 CH	深南電路	17,230	13,308,643	0.5639
002304 CH	洋河股份	42,000	13,296,446	0.5633
000166 CH	申萬宏源	569,400	13,153,474	0.5573
002466 CH	天齊鋰業	71,700	13,108,888	0.5554
002600 CH	領益智造	197,000	12,180,665	0.5161
002736 CH	國信證券	190,900	11,860,837	0.5025
002001 CH	新和成	108,244	11,377,811	0.482
000661 CH	長春高新	21,100	11,298,597	0.4787
300418 CH	昆侖萬維	59,500	11,105,730	0.4705
000157 CH	中聯重科	340,400	10,830,708	0.4589
002236 CH	大華股份	132,600	10,749,465	0.4554
002938 CH	鵬鼎控股	45,500	10,588,918	0.4486
000975 CH	銀泰資源	118,700	10,519,652	0.4457
300347 CH	泰格醫藥	36,900	10,496,704	0.4447
000963 CH	華東醫藥	53,000	10,199,727	0.4321
002648 CH	衛星石化	120,800	10,192,265	0.4318
002252 CH	上海萊士	341,500	9,985,858	0.4231
002920 CH	德賽西威	18,700	9,740,571	0.4127
001979 CH	招商蛇口	238,963	9,480,769	0.4017
000617 CH	中油資本	182,620	9,221,491	0.3907
300759 CH	康龍化成	65,900	8,950,129	0.3792
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	27,948	8,916,221	0.3777
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	106,800	8,405,711	0.3561
300782 CH	卓勝微	23,732	8,184,639	0.3467
000895 CH	雙匯發展	74,400	8,142,984	0.345
002493 CH	榮盛石化	190,300	7,983,167	0.3382
300896 CH	愛美客	9,480	7,792,582	0.3301
300442 CH	潤澤科技	33,900	7,787,455	0.3299
300122 CH	智飛生物	78,850	7,560,165	0.3203
000596 CH	古井貢酒	10,000	7,302,011	0.3094
000786 CH	北新建材	62,500	6,934,470	0.2938
000301 CH	東方盛虹	161,200	6,838,528	0.2897
002459 CH	晶澳科技	125,412	6,591,141	0.2792
301269 CH	華大九天	12,500	6,585,630	0.279
300832 CH	新產業	23,300	6,230,873	0.264
000876 CH	新希望	147,600	6,185,533	0.262
001965 CH	招商公路	132,200	5,948,859	0.252
000999 CH	華潤三九	44,030	5,667,896	0.2401
300999 CH	金龍魚	39,200	5,613,344	0.2378
300316 CH	晶盛機電	42,800	5,575,699	0.2362
300628 CH	億聯網路	32,980	5,316,054	0.2252
000983 CH	山西焦煤	175,300	5,231,292	0.2216
300413 CH	芒果超媒	43,110	4,697,969	0.199
000708 CH	中信特鋼	58,900	3,290,277	0.1394
000877 CH	天山股份	97,000	2,707,231	0.1147
300979 CH	華利集團	10,600	2,347,157	0.0994
001872 CH	招商港口	16,200	1,432,923	0.0607
001289 CH	龍源電力	9,700	704,715	0.0298
股票合計			2,232,090,582	94.5732

項目	金額
保證金 (TWD)	35,579,994
保證金 (USD)	25,199,971
現金 (CNH)	20,954,750
現金 (CNY)	4,312,660
現金 (TWD)	116,459,521
現金 (USD)	40,208,783
應付受益權單位買回款 (TWD)	112,865,998

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.14110 CNH 更新時間：20250902
1 USD = 7.14290 CNY 更新時間：20250902
1 USD = 30.6700 TWD 更新時間：20250902

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。