ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 725,401,316 基金在外流通單位數(單位) 6,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 104.84 資料日期：2026/07/21 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIU6F 2026/09東證指數期貨 171 1,372,906,928 189.2617 期貨合計 1,372,906,928 189.2617 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 79,170,000 10.9139 基金合計 79,170,000 10.9139 項目 金額 保證金 (JPY) 522,397,087 保證金 (TWD) 7,137,307 遠匯 (TWD/JPY) 514,280,000 現金 (JPY) 54,168,209 現金 (TWD) 120,804,501 應付受益權單位買回款 (TWD) 54,295,391 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 162.530 JPY 更新時間：20260721 1 USD = 32.4240 TWD 更新時間：20260721