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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    847,142,807

  • 基金在外流通單位數(單位)

    16,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    51.60

資料日期：2025/06/03

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM5F 2025/06東證指數期貨 259 1,507,234,473 177.9197
JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 232 135,010,965 15.9372
期貨合計 1,642,245,438 193.8569
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 53,648,000 6.3328
基金合計 53,648,000 6.3328
項目 金額
保證金 (JPY) 490,718,482
保證金 (TWD) 75,072,820
附買回債券 150,244,924
遠匯 (TWD/JPY) 438,790,000
現金 (JPY) 321,087
現金 (TWD) 132,134,094
應付受益權單位買回款 (TWD) 51,509,232
附買回債券
代號 名稱 金額
B92356 P10遠鼎1 14,022,860
B98008 P11森電1 136,222,064
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 142.890 JPY 更新時間：20250603
    1 USD = 29.9870 TWD 更新時間：20250603

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