ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,219,771,302 基金在外流通單位數(單位) 12,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 98.22 資料日期：2026/02/10 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIH6F 2026/03東證指數期貨 279 2,183,271,233 178.9902 JTMH6F 2026/03迷你東證指數期貨 234 183,113,070 15.012 期貨合計 2,366,384,303 194.0022 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 75,670,000 6.2036 基金合計 75,670,000 6.2036 項目 金額 保證金 (JPY) 619,410,429 保證金 (TWD) 196,431,745 附買回債券 150,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 526,274,000 現金 (JPY) 310,578 現金 (TWD) 251,074,135 應付受益權單位買回款 (TWD) 47,491,336 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 150,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 155.410 JPY 更新時間：20260210 1 USD = 31.5470 TWD 更新時間：20260210