ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 688,622,294 基金在外流通單位數(單位) 6,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 107.28 資料日期：2026/10/19 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ6F 2026/12東證指數期貨 155 1,299,925,760 188.7719 期貨合計 1,299,925,760 188.7719 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 80,710,000 11.7205 基金合計 80,710,000 11.7205 項目 金額 保證金 (JPY) 455,798,152 保證金 (TWD) 7,137,595 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 431,970,000 現金 (JPY) 109,051 現金 (TWD) 98,734,879 應付受益權單位買回款 (TWD) 53,780,012 附買回債券 代號 名稱 金額 B801AH P03中鋼1C 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 157.920 JPY 更新時間：20261019 1 USD = 32.4930 TWD 更新時間：20261019