ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 692,300,057 基金在外流通單位數(單位) 6,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 107.85 資料日期：2026/09/04 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIU6F 2026/09東證指數期貨 157 1,303,145,747 188.2342 期貨合計 1,303,145,747 188.2342 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 81,200,000 11.729 基金合計 81,200,000 11.729 項目 金額 保證金 (JPY) 489,145,776 保證金 (TWD) 7,137,404 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 514,280,000 現金 (JPY) 107,323 現金 (TWD) 28,111,130 附買回債券 代號 名稱 金額 B801AH P03中鋼1C 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 156.280 JPY 更新時間：20260904 1 USD = 31.6460 TWD 更新時間：20260904