基金資產

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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    870,901,180

  • 基金在外流通單位數(單位)

    12,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    67.41

資料日期:2025/10/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 236 1,532,776,194 175.9988
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 153,927,098 17.6744
期貨合計 1,686,703,292 193.6732
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 61,992,000 7.1181
基金合計 61,992,000 7.1181
項目 金額
保證金 (JPY) 495,315,120
保證金 (TWD) 25,095,695
附買回債券 100,000,000
遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000
現金 (JPY) 313,720
現金 (TWD) 191,966,090
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 100,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 149.640 JPY 更新時間:20251017
    1 USD = 30.6830 TWD 更新時間:20251017

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