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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    723,842,032

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    63.39

資料日期：2025/09/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 193 1,234,189,736 170.5053
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 232 148,358,560 20.4959
期貨合計 1,382,548,296 191.0012
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 59,710,000 8.249
基金合計 59,710,000 8.249
項目 金額
保證金 (JPY) 435,310,991
保證金 (TWD) 25,095,691
附買回債券 100,000,000
遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000
現金 (JPY) 21,045,722
現金 (TWD) 92,210,451
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 100,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 147.960 JPY 更新時間：20250902
    1 USD = 30.6700 TWD 更新時間：20250902

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