ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 870,901,180 基金在外流通單位數(單位) 12,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 67.41 資料日期:2025/10/17 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 236 1,532,776,194 175.9988 JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 153,927,098 17.6744 期貨合計 1,686,703,292 193.6732 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 61,992,000 7.1181 基金合計 61,992,000 7.1181 項目 金額 保證金 (JPY) 495,315,120 保證金 (TWD) 25,095,695 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000 現金 (JPY) 313,720 現金 (TWD) 191,966,090 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 100,000,000 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 149.640 JPY 更新時間:20251017 1 USD = 30.6830 TWD 更新時間:20251017