ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,113,259,855 基金在外流通單位數(單位) 11,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 93.40 資料日期：2026/04/17 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM6F 2026/06東證指數期貨 266 1,987,698,021 178.5475 JTMM6F 2026/06迷你東證指數期貨 234 174,857,645 15.7068 期貨合計 2,162,555,666 194.2543 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 74,620,000 6.7028 基金合計 74,620,000 6.7028 項目 金額 保證金 (JPY) 535,059,250 保證金 (TWD) 316,495,136 附買回債券 150,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 521,820,000 現金 (JPY) 303,303 現金 (TWD) 124,653,822 應付受益權單位買回款 (TWD) 93,615,819 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 150,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 159.400 JPY 更新時間：20260417 1 USD = 31.5990 TWD 更新時間：20260417