ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 735,256,246 基金在外流通單位數(單位) 14,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 50.99 資料日期：2025/03/31 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM5F 2025/06東證指數期貨 216 1,281,035,871 174.2298 JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 232 137,592,741 18.7135 期貨合計 1,418,628,612 192.9433 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 51,954,000 7.0661 基金合計 51,954,000 7.0661 項目 金額 保證金 (JPY) 468,202,656 保證金 (TWD) 70,188 附買回債券 199,674,106 遠匯 (TWD/JPY) 536,703,500 現金 (JPY) 37,992,711 現金 (TWD) 22,828,939 應付受益權單位買回款 (TWD) 27,917,262 附買回債券 代號 名稱 金額 B20159 P09亞泥2A 100,365,649 B903XP P09台電5B 99,308,457 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 149.000 JPY 更新時間：20250331 1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331