富邦成員

基金資產

選擇其他 ETF

00640L 富邦日本正2

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,255,358,046

  • 基金在外流通單位數(單位)

    21,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    58.61

資料日期：2024/05/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM4F 2024/06東證指數期貨 405 2,323,021,711 185.0485
JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 229 131,351,104 10.4632
期貨合計 2,454,372,815 195.5117
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 53,396,000 4.2534
基金合計 53,396,000 4.2534
項目 金額
保證金 (JPY) 303,968,482
保證金 (TWD) 165,015,309
附買回債券 250,155,027
遠匯 (TWD/JPY) 258,967,800
現金 (JPY) 109,767
現金 (TWD) 503,872,294
應付受益權單位買回款 (TWD) 29,304,777
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 9,590,266
A94103 94央債甲三 51,000,000
B87401 P09中鴻1 90,564,761
B903XP P09台電5B 99,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 155.740 JPY 更新時間：20240520
    1 USD = 32.2550 TWD 更新時間：20240520

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國美元投資等級債券ETF基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金