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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    341,652,852

  • 基金在外流通單位數(單位)

    80,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.26

資料日期：2026/01/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH6F 2026/03東證指數期貨 -45 328,997,677 96.2958
JTMH6F 2026/03迷你東證指數期貨 -16 11,697,693 3.4238
期貨合計 340,695,370 99.7196
項目 金額
保證金 (JPY) 16,564,941
保證金 (TWD) 40,204,808
附買回債券 122,000,602
遠匯 (TWD/JPY) 89,575,500
現金 (JPY) 70,298,573
現金 (TWD) 94,667,032
應付受益權單位買回款 (TWD) 2,214,197
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 112,000,602
B903Z2 P12台電3B 10,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 158.390 JPY 更新時間：20260116
    1 USD = 31.5660 TWD 更新時間：20260116

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    • 主動式 ETF

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