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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    395,055,190

  • 基金在外流通單位數(單位)

    70,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.62

資料日期：2025/07/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 -64 358,528,082 90.7539
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 -66 36,973,209 9.3589
期貨合計 395,501,291 100.1128
項目 金額
保證金 (JPY) 52,319,244
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,387,887
遠匯 (TWD/JPY) 96,871,950
現金 (JPY) 41,393,827
現金 (TWD) 145,650,605
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,387,887
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 148.740 JPY 更新時間：20250718
    1 USD = 29.3550 TWD 更新時間：20250718

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