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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    367,640,137

  • 基金在外流通單位數(單位)

    63,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.77

資料日期：2025/06/03

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM5F 2025/06東證指數期貨 -59 343,346,847 93.3921
JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 -41 23,859,700 6.4899
期貨合計 367,206,547 99.882
項目 金額
保證金 (JPY) 65,258,194
保證金 (TWD) 40,058,975
附買回債券 133,456,536
遠匯 (TWD/JPY) 105,135,730
現金 (JPY) 33,523,154
現金 (TWD) 88,778,390
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,130,472
B618C4 P09台積6B 22,326,064
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 142.890 JPY 更新時間：20250603
    1 USD = 29.9870 TWD 更新時間：20250603

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