ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 335,710,921 基金在外流通單位數(單位) 91,258,000 基金每單位淨值(新台幣) 3.68 資料日期：2026/09/04 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIU6F 2026/09東證指數期貨 -39 323,711,364 96.4256 JTMU6F 2026/09迷你東證指數期貨 -11 9,130,320 2.7196 期貨合計 332,841,684 99.1452 項目 金額 保證金 (JPY) 45,476,682 保證金 (TWD) 40,277,453 附買回債券 123,062,703 遠匯 (TWD/JPY) 88,641,580 現金 (JPY) 50,166,241 現金 (TWD) 82,939,619 應付受益權單位買回款 (TWD) 3,691,670 附買回債券 代號 名稱 金額 B903Z2 P12台電3B 10,062,703 G14012 P15匯理3 113,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 156.280 JPY 更新時間：20260904 1 USD = 31.6460 TWD 更新時間：20260904