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00641R 富邦日本反1

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    282,070,487

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    43,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.45

資料日期：2024/05/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM4F 2024/06東證指數期貨 -49 278,455,178 98.7182
JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 -8 4,546,208 1.6117
期貨合計 283,001,386 100.3299
項目 金額
保證金 (JPY) 39,651,427
保證金 (TWD) 3,339
附買回債券 191,180,665
遠匯 (TWD/JPY) 50,476,230
現金 (JPY) 11,156,426
現金 (TWD) 38,362,739
附買回債券
代號 名稱 金額
A11102 111央債甲2 51,055,769
B87401 P09中鴻1 60,124,896
B903XP P09台電5B 80,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 155.650 JPY 更新時間：20240517
    1 USD = 32.2230 TWD 更新時間：20240517

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