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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    304,000,843

  • 基金在外流通單位數(單位)

    80,758,000

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    3.76

資料日期：2026/07/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU6F 2026/09東證指數期貨 -35 281,004,343 92.4353
JTMU6F 2026/09迷你東證指數期貨 -33 26,494,694 8.7153
期貨合計 307,499,037 101.1506
項目 金額
保證金 (JPY) 34,466,759
保證金 (TWD) 40,277,453
附買回債券 123,062,703
遠匯 (TWD/JPY) 88,641,580
現金 (JPY) 57,402,830
現金 (TWD) 49,745,158
附買回債券
代號 名稱 金額
B903Z2 P12台電3B 10,062,703
G14012 P15匯理3 113,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 162.530 JPY 更新時間：20260721
    1 USD = 32.4240 TWD 更新時間：20260721

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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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