ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 7,304,821,414 基金在外流通單位數(單位) 652,465,000 基金每單位淨值(新台幣) 11.20 資料日期：2025/03/31 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIJ5F 2025/04H股指數期貨 8,064 14,657,878,785 200.6603 期貨合計 14,657,878,785 200.6603 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,864,030.6 1,014,205,104 13.884 基金合計 1,014,205,104 13.884 項目 金額 保證金 (HKD) 5,026,114,405 保證金 (TWD) 109,823 附買回債券 151,997,390 現金 (HKD) 319,079,990 現金 (TWD) 826,844,770 應付受益權單位買回款 (TWD) 27,989,325 附買回債券 代號 名稱 金額 A10101 110央債甲1 151,997,390 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.77900 HKD 更新時間：20250331 1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331