ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 7,436,400,808 基金在外流通單位數(單位) 943,465,000 基金每單位淨值(新台幣) 7.88 資料日期：2024/11/21 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIX4F 2024/11H股指數期貨 10,112 14,870,184,555 199.9648 HSIX4F 2024/11恆生指數期貨 11 45,087,121 0.6063 期貨合計 14,915,271,676 200.5711 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,864,030.6 1,008,655,901 13.5637 基金合計 1,008,655,901 13.5637 項目 金額 保證金 (HKD) 5,345,239,497 保證金 (TWD) 109,633 附買回債券 201,388,363 現金 (HKD) 3,027,866 現金 (TWD) 1,002,625,287 應付受益權單位買回款 (TWD) 122,612,944 附買回債券 代號 名稱 金額 A10101 110央債甲1 201,388,363 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.78240 HKD 更新時間：20241121 1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121