基金資產

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00665L 富邦恒生國企正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    4,884,580,198

  • 基金在外流通單位數(單位)

    474,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.28

資料日期:2026/04/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIJ6F 2026/04H股指數期貨 5,453 9,741,272,240 199.429
期貨合計 9,741,272,240 199.429
項目 金額
保證金 (HKD) 2,362,412,606
保證金 (TWD) 1,698,759,269
現金 (HKD) 213,519
現金 (TWD) 1,072,934,097
應付受益權單位買回款 (TWD) 248,706,190
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.82720 HKD 更新時間:20260417
    1 USD = 31.5990 TWD 更新時間:20260417

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