ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,998,992,283 基金在外流通單位數(單位) 752,465,000 基金每單位淨值(新台幣) 7.97 資料日期：2024/05/17 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIK4F 2024/05H股指數期貨 8,361 12,000,200,497 200.0369 期貨合計 12,000,200,497 200.0369 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 31,015,638.1 501,957,087 8.3673 基金合計 501,957,087 8.3673 項目 金額 保證金 (HKD) 4,063,310,625 保證金 (TWD) 77,799 附買回債券 503,424,572 現金 (HKD) 529,804,271 現金 (TWD) 401,663,851 附買回債券 代號 名稱 金額 A10101 110央債甲1 200,357,140 A12102 112央債甲2 303,067,432 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.80060 HKD 更新時間：20240517 1 USD = 32.2230 TWD 更新時間：20240517