基金資產

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00666R 富邦恒生國企反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    125,474,743

  • 基金在外流通單位數(單位)

    14,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.88

資料日期:2025/09/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU5F 2025/09H股指數期貨 -70 124,816,562 99.4754
期貨合計 124,816,562 99.4754
項目 金額
保證金 (HKD) 28,199,574
保證金 (TWD) 12,036,079
附買回債券 70,013,814
現金 (HKD) 45,353
現金 (TWD) 15,351,478
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,594,296
A12111 112央甲11 17,419,518
HB1202 112高市債2 27,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.80470 HKD 更新時間:20250902
    1 USD = 30.6700 TWD 更新時間:20250902

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