基金資產

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00666R 富邦恒生國企反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    125,730,044

  • 基金在外流通單位數(單位)

    14,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.90

資料日期:2025/07/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIN5F 2025/07H股指數期貨 -75 126,180,177 100.358
期貨合計 126,180,177 100.358
項目 金額
保證金 (HKD) 35,680,155
保證金 (TWD) 12,036,079
附買回債券 60,013,814
現金 (HKD) 42,591
現金 (TWD) 18,197,378
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,594,296
A12111 112央甲11 17,419,518
A14103 114央債甲3 17,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.84910 HKD 更新時間:20250718
    1 USD = 29.3550 TWD 更新時間:20250718

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