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    108,537,193

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    12,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.95

資料日期：2026/09/04

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU6F 2026/09H股指數期貨 -63 108,831,303 100.2709
期貨合計 108,831,303 100.2709
項目 金額
保證金 (HKD) 31,055,723
保證金 (TWD) 12,109,004
附買回債券 57,893,678
現金 (HKD) 46,595
現金 (TWD) 12,183,334
應付受益權單位買回款 (TWD) 4,552,251
附買回債券
代號 名稱 金額
A12101 112央債甲1 13,000,000
A99104 99央債甲四 44,893,678
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.84060 HKD 更新時間：20260904
    1 USD = 31.6460 TWD 更新時間：20260904

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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF
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