ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 6,239,427,413 基金在外流通單位數(單位) 54,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 114.18 資料日期：2024/05/17 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 1,042 12,514,079,488 200.5645 期貨合計 12,514,079,488 200.5645 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 68,139,008.4 1,102,761,712 17.674 基金合計 1,102,761,712 17.674 項目 金額 保證金 (TWD) 1,555,662,011 保證金 (USD) 1,442,658,891 附買回債券 1,929,347,463 遠匯 (TWD/USD) 1,251,600,000 現金 (TWD) 464,209,554 現金 (USD) 5,193,323 應付受益權單位買回款 (TWD) 228,362,244 附買回債券 代號 名稱 金額 A10101 110央債甲1 22,000,000 A11101 111央債甲1 21,000,000 A11110 111央債甲10 207,000,000 B20162 P09亞泥3B 105,000,000 B30805 P11聯華1B 82,618,366 B618C1 P09台積5B 53,821,159 B6A301 P11台達電1 104,724,940 B87204 P07裕隆1B 40,000,000 B95136 P12中租1B 50,000,000 B95925 P11新金1 24,503,748 B97920 P10正新1 100,000,000 B99906 P12合迪1A 389,693,540 B9A102 P12台金1 100,000,000 B9A802 P10漢翔1 205,000,000 B9AL01 P10欣陸1 323,985,710 HA1003 110北建債3 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.2230 TWD 更新時間：20240517