ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 11,259,620,745 基金在外流通單位數(單位) 89,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 126.31 資料日期：2025/06/03 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM5F 2025/06小型那斯達克100指數 1,712 22,286,741,374 197.935 期貨合計 22,286,741,374 197.935 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 918,102,103 8.1539 基金合計 918,102,103 8.1539 項目 金額 保證金 (TWD) 2,961,720,280 保證金 (USD) 2,983,240,412 附買回債券 3,181,898,725 遠匯 (TWD/USD) 2,568,200,000 現金 (TWD) 1,100,279,861 現金 (USD) 7,117,549 應付受益權單位買回款 (TWD) 61,463,471 附買回債券 代號 名稱 金額 A14104 114央債甲4 85,071,314 A14106 114央債甲6 450,000,000 B20246 P09台泥1A 10,015,103 B30449 P10統一1A 100,000,000 B30459 P12統一3B 20,018,705 B50177 P12遠東新5 5,000,000 B60439 P12華新1A 165,288,213 B618C4 P09台積6B 43,203,679 B618DZ P14台積2A 200,000,000 B63110 P10欣興2 80,185,684 B644CH P11鴻海2B 100,000,000 B644CT P12鴻海1D 2,000,000 B67404 P09大亞1 42,000,000 B69802 P10緯穎1 10,015,103 B72007 P10長興1 19,032,777 B84706 P12太子1 100,000,000 B84810 P10亞國1 230,347,347 B85108 P10潤隆1 26,000,000 B85109 P11潤隆1 102,151,062 B85111 P13潤隆2 55,081,456 B85411 P12中龍2 100,000,000 B85504 P11士開1 177,146,186 B87204 P07裕隆1B 40,037,410 B903XP P09台電5B 99,311,375 B903Z2 P12台電3B 300,275,623 B95119 P07中租1B 5,000,000 B95121 P08中租1B 60,056,114 B95126 P10中租1B 100,368,209 B95135 P12中租1A 100,085,710 B95925 P11新金1 14,000,000 B99903 P10合迪1 180,000,000 B9AG02 P09中華電2 100,147,632 HB1204 112高市債4 60,060,023 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 29.9870 TWD 更新時間：20250603